GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,590,262 | 10.82 | 3,099,223 | 20.06 | 2,644,129 | 15.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,269,570 | 8.64 | 781,510 | 5.06 | 522,725 | 3.14 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 785,388 | 5.35 | 366,644 | 2.37 | 116,464 | 0.70 |
| 應收票據淨額 | 30,797 | 0.21 | 6,014 | 0.04 | 946 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,605,404 | 24.54 | 3,464,976 | 22.42 | 4,347,787 | 26.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,021 | 0.17 | 465,889 | 3.01 | 617,175 | 3.70 |
| 其他應收款淨額 | 45,244 | 0.31 | 34,040 | 0.22 | 49,077 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 40,717 | 0.26 | 37,963 | 0.23 |
| 存貨 | 1,592,759 | 10.84 | 1,108,564 | 7.17 | 1,873,373 | 11.24 |
| 預付款項 | 1,464 | 0.01 | 1,576 | 0.01 | 1,613 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 153,837 | 1.05 | 135,493 | 0.88 | 131,478 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 9,099,746 | 61.94 | 9,504,646 | 61.51 | 10,342,730 | 62.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 136,055 | 0.93 | 236,566 | 1.53 | 210,459 | 1.26 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 250,628 | 1.71 | 103,828 | 0.67 | 104,490 | 0.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 545,354 | 3.71 | 522,865 | 3.38 | 466,012 | 2.80 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 592,317 | 4.03 | 786,738 | 5.09 | 1,119,281 | 6.72 |
| 採用權益法之投資淨額 | 708,658 | 4.82 | 544,355 | 3.52 | 522,472 | 3.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,153,513 | 21.46 | 3,513,910 | 22.74 | 3,675,368 | 22.06 |
| 遞延所得稅資產 | 73,830 | 0.50 | 84,865 | 0.55 | 71,989 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 131,336 | 0.89 | 155,066 | 1.00 | 151,613 | 0.91 |
| 非流動資產合計 | 5,591,691 | 38.06 | 5,948,193 | 38.49 | 6,321,684 | 37.94 |
| 資產總計 | 14,691,437 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 | 16,664,414 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,238,720 | 8.43 | 1,821,788 | 11.79 | 1,660,230 | 9.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,867 | 0.01 | 4,085 | 0.02 |
| 應付票據 | 18,768 | 0.13 | 25,088 | 0.16 | 20,081 | 0.12 |
| 應付帳款 | 3,147,902 | 21.43 | 2,362,925 | 15.29 | 3,546,530 | 21.28 |
| 應付帳款－關係人 | 14,926 | 0.10 | 69,046 | 0.45 | 186,139 | 1.12 |
| 其他應付款 | 448,557 | 3.05 | 426,650 | 2.76 | 375,423 | 2.25 |
| 本期所得稅負債 | 35,341 | 0.24 | 74,814 | 0.48 | 56,639 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 217,902 | 1.48 | 1,985,032 | 12.85 | 2,047,194 | 12.28 |
| 流動負債合計 | 5,122,116 | 34.86 | 6,767,210 | 43.79 | 7,896,321 | 47.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 4,469 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 955,373 | 6.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 180,219 | 1.23 | 178,048 | 1.15 | 198,604 | 1.19 |
| 其他非流動負債 | 14,503 | 0.10 | 14,481 | 0.09 | 14,496 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,154,564 | 7.86 | 192,529 | 1.25 | 213,100 | 1.28 |
| 負債總計 | 6,276,680 | 42.72 | 6,959,739 | 45.04 | 8,109,421 | 48.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,027,361 | 20.61 | 3,029,201 | 19.60 | 3,057,606 | 18.35 |
| 股本合計 | 3,027,361 | 20.61 | 3,029,201 | 19.60 | 3,057,606 | 18.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,303,141 | 29.29 | 4,263,143 | 27.59 | 4,272,009 | 25.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 642,919 | 4.38 | 622,252 | 4.03 | 622,252 | 3.73 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 1.33 | 195,638 | 1.27 | 195,638 | 1.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 435,723 | 2.97 | 220,477 | 1.43 | 225,099 | 1.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,274,280 | 8.67 | 1,038,367 | 6.72 | 1,042,989 | 6.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -190,025 | -1.29 | 162,389 | 1.05 | 210,605 | 1.26 |
| 其他權益合計 | -190,025 | -1.29 | 162,389 | 1.05 | 210,605 | 1.26 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -28,216 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,414,757 | 57.28 | 8,493,100 | 54.96 | 8,554,993 | 51.34 |
| 權益總計 | 8,414,757 | 57.28 | 8,493,100 | 54.96 | 8,554,993 | 51.34 |
| 負債及權益總計 | 14,691,437 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 | 16,664,414 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,912,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,912,000 | |