GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2014

May 6, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,146 | 262,624 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,146 | 262,624 |
| 折舊費用 | 119,674 | 120,522 |
| 攤銷費用 | 21,937 | 22,155 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,847 | -41,929 |
| 利息費用 | 16,498 | 13,500 |
| 利息收入 | -44,306 | -3,917 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,934 | -7,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,907 | -475 |
| 處分投資損失（利益） | -13 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,805 | 10,157 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36,256 | -67,488 |
| 其他項目 | 386 | 1,043 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,241 | 46,274 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 114,180 | 61,837 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,031 | -10,139 |
| 應收帳款（增加）減少 | 382,012 | 310,027 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -193,421 | -44,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,767 | -618,877 |
| 存貨（增加）減少 | -291,421 | -367,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,428 | 18,239 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -771 | -787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,743 | -651,794 |
| 應付票據增加（減少） | -12,213 | -13,688 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,928 | 1,140,620 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 88,352 | -46,804 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,497 | 57,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | -44,667 | 38,451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,953 | 1,175,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,210 | 524,104 |
| 調整項目合計 | 11,031 | 570,378 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,177 | 833,002 |
| 收取之利息 | 47,178 | 3,424 |
| 支付之利息 | -15,243 | -8,270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224 | -25,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,888 | 802,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | -1,510,439 | 107,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,441 | -88,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,247 | 11,978 |
| 存出保證金增加 | -1,284 | 10,210 |
| 其他非流動資產增加 | -9,268 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,715 |
| 預付設備款減少 | 418 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,542,767 | 35,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,829 | 63,384 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,829 | 63,384 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,913 | 44,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,345,137 | 945,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,508,456 | 2,584,386 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,163,319 | 3,529,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,163,319 | 3,529,774 |