GEMTEK — Interim / Quarterly Report 2014

May 6, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,163,319 | 17.50 | 4,508,456 | 25.17 | 3,529,774 | 18.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,166,123 | 6.45 | 1,244,172 | 6.95 | 1,519,644 | 8.03 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 2,578,433 | 14.26 | 620,919 | 3.47 | 2,106,363 | 11.13 |
| 應收票據淨額 | 10,594 | 0.06 | 525 | 0.00 | 25,220 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 3,065,248 | 16.95 | 3,391,765 | 18.94 | 3,082,520 | 16.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 638,574 | 3.53 | 444,007 | 2.48 | 223,512 | 1.18 |
| 其他應收款淨額 | 38,813 | 0.21 | 53,509 | 0.30 | 716,214 | 3.78 |
| 當期所得稅資產 | 4,348 | 0.02 | 4,352 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,807,251 | 10.00 | 1,495,370 | 8.35 | 2,087,504 | 11.03 |
| 預付款項 | 1,544 | 0.01 | 1,524 | 0.01 | 1,043 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 133,946 | 0.74 | 149,850 | 0.84 | 194,454 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 12,608,193 | 69.73 | 11,914,449 | 66.52 | 13,486,248 | 71.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,381 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 279,086 | 1.54 | 269,304 | 1.50 | 164,464 | 0.87 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 551,245 | 3.05 | 543,598 | 3.04 | 261,450 | 1.38 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 20,000 | 0.11 | 467,075 | 2.61 | 20,000 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 464,004 | 2.57 | 462,147 | 2.58 | 445,955 | 2.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,894,461 | 21.54 | 3,979,237 | 22.22 | 4,165,688 | 22.01 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 62,951 | 0.35 | 63,174 | 0.35 | 178,389 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 200,943 | 1.11 | 210,917 | 1.18 | 200,230 | 1.06 |
| 非流動資產合計 | 5,472,690 | 30.27 | 5,995,452 | 33.48 | 5,437,691 | 28.73 |
| 資產總額 | 18,080,883 | 100.00 | 17,909,901 | 100.00 | 18,923,939 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,894,650 | 16.01 | 2,816,573 | 15.73 | 1,550,900 | 8.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,097 | 0.01 | 2,826 | 0.02 | 34,128 | 0.18 |
| 應付票據 | 22,440 | 0.12 | 34,653 | 0.19 | 17,171 | 0.09 |
| 應付帳款 | 3,087,683 | 17.08 | 3,106,027 | 17.34 | 5,117,001 | 27.04 |
| 應付帳款－關係人 | 210,137 | 1.16 | 121,750 | 0.68 | 12,194 | 0.06 |
| 其他應付款 | 558,180 | 3.09 | 630,039 | 3.52 | 607,108 | 3.21 |
| 當期所得稅負債 | 57,867 | 0.32 | 41,836 | 0.23 | 162,460 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 1,998,775 | 11.05 | 2,024,744 | 11.31 | 193,361 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 8,831,829 | 48.85 | 8,778,448 | 49.01 | 7,694,323 | 40.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,761,378 | 9.31 |
| 遞延所得稅負債 | 190,431 | 1.05 | 188,434 | 1.05 | 227,216 | 1.20 |
| 其他非流動負債 | 13,828 | 0.08 | 13,828 | 0.08 | 13,749 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 204,259 | 1.13 | 202,262 | 1.13 | 2,002,343 | 10.58 |
| 負債總額 | 9,036,088 | 49.98 | 8,980,710 | 50.14 | 9,696,666 | 51.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,093,099 | 17.11 | 3,093,099 | 17.27 | 3,050,853 | 16.12 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41,854 | 0.22 |
| 股本合計 | 3,093,099 | 17.11 | 3,093,099 | 17.27 | 3,092,707 | 16.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,384,315 | 24.25 | 4,384,315 | 24.48 | 4,383,576 | 23.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 569,520 | 3.15 | 569,520 | 3.18 | 484,093 | 2.56 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 1.08 | 195,638 | 1.09 | 195,638 | 1.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 694,191 | 3.84 | 644,813 | 3.60 | 1,241,885 | 6.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,459,349 | 8.07 | 1,409,971 | 7.87 | 1,921,616 | 10.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 108,032 | 0.60 | 41,806 | 0.23 | -170,626 | -0.90 |
| 其他權益合計 | 108,032 | 0.60 | 41,806 | 0.23 | -170,626 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,044,795 | 50.02 | 8,929,191 | 49.86 | 9,227,273 | 48.76 |
| 權益總額 | 9,044,795 | 50.02 | 8,929,191 | 49.86 | 9,227,273 | 48.76 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 4,185 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |