GEMTEK — Annual Report 2016

Mar 17, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,481,213 | 10.75 | 3,099,223 | 20.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 468,951 | 3.40 | 781,510 | 5.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,081,825 | 7.85 | 366,644 | 2.37 |
| 應收票據淨額 | 7,647 | 0.06 | 6,014 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 3,606,156 | 26.17 | 3,464,976 | 22.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33,752 | 0.24 | 465,889 | 3.01 |
| 其他應收款淨額 | 67,927 | 0.49 | 34,040 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 2,788 | 0.02 | 40,717 | 0.26 |
| 存貨 | 1,361,678 | 9.88 | 1,108,564 | 7.17 |
| 預付款項 | 1,449 | 0.01 | 1,576 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 147,278 | 1.07 | 135,493 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 8,260,664 | 59.96 | 9,504,646 | 61.51 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 433,043 | 3.14 | 236,566 | 1.53 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 257,046 | 1.87 | 103,828 | 0.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 249,213 | 1.81 | 522,865 | 3.38 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 454,874 | 3.30 | 786,738 | 5.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 729,367 | 5.29 | 544,355 | 3.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,105,014 | 22.54 | 3,513,910 | 22.74 |
| 遞延所得稅資產 | 67,988 | 0.49 | 84,865 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 220,153 | 1.60 | 155,066 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 5,516,698 | 40.04 | 5,948,193 | 38.49 |
| 資產總計 | 13,777,362 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 477,300 | 3.46 | 1,821,788 | 11.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 487 | 0.00 | 1,867 | 0.01 |
| 應付票據 | 25,317 | 0.18 | 25,088 | 0.16 |
| 應付帳款 | 2,838,518 | 20.60 | 2,362,925 | 15.29 |
| 應付帳款－關係人 | 36,216 | 0.26 | 69,046 | 0.45 |
| 其他應付款 | 533,192 | 3.87 | 426,650 | 2.76 |
| 本期所得稅負債 | 47,573 | 0.35 | 74,814 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 154,010 | 1.12 | 1,985,032 | 12.85 |
| 流動負債合計 | 4,112,613 | 29.85 | 6,767,210 | 43.79 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 939,157 | 6.82 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 187,068 | 1.36 | 178,048 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 14,497 | 0.11 | 14,481 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 1,140,722 | 8.28 | 192,529 | 1.25 |
| 負債總計 | 5,253,335 | 38.13 | 6,959,739 | 45.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,027,018 | 21.97 | 3,029,201 | 19.60 |
| 預收股本 | 11,192 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,038,210 | 22.05 | 3,029,201 | 19.60 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,312,177 | 31.30 | 4,263,143 | 27.59 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 642,919 | 4.67 | 622,252 | 4.03 |
| 特別盈餘公積 | 195,638 | 1.42 | 195,638 | 1.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 584,706 | 4.24 | 220,477 | 1.43 |
| 保留盈餘合計 | 1,423,263 | 10.33 | 1,038,367 | 6.72 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -249,623 | -1.81 | 162,389 | 1.05 |
| 其他權益合計 | -249,623 | -1.81 | 162,389 | 1.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,524,027 | 61.87 | 8,493,100 | 54.96 |
| 權益總計 | 8,524,027 | 61.87 | 8,493,100 | 54.96 |
| 負債及權益總計 | 13,777,362 | 100.00 | 15,452,839 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,119,159 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |