Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

GEMTEK AGM Information 2020

Jun 23, 2020

52434_rns_2020-06-23_70976dfd-c293-44c2-bbc2-e361c0f0bf94.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

正文科技股份有限公司 一○九年股東常會議事錄

時    間:一○九年六月九日(星期二)上午九時整。
  • 地 點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15 之1 號(本公司會議室)

  • 出席股數:出席股數為184,415,710 股(含以電子方式出席行使表決權股份總數為 35,072,326 股),佔本公司已發行股份總數356,883,496 股(扣除公司 法第179 條規定無表決權)之51.68%

  • 列 席:董 事 長 - 陳鴻文

  • 董 事 - 楊正任、徐榮輝

  • 獨立董事 - 王祝三(審計委員會召集人)、趙燿庚、張志揚

  • 會 計 師 - 勤業眾信聯合會計師事務所 楊清鎮會計師

  • 律 師 - 建業法律事務所 張佳容律師

  • 主 席:陳鴻文董事長 紀 錄:林志鴻

  • 壹、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會)

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

  • 貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案:民國一○八年度營業報告,報請 公鑒。【洽悉】
  • 說 明:本公司民國一○八年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 第二案:審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告,報請 公鑒。 【洽悉】

  • 說 明:審計委員會查核報告,請參閱附件二。

  • 第三案:民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。【洽悉】

  • 說 明:一、依公司章程第二十條規定,本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬 勞及董事酬勞前之利益數額後,應提撥員工酬勞13.5%及董事酬勞1.8%。

  • 二、本公司民國一○八年度員工及董事酬勞,業經一○九年第一次薪資報酬 委員會審議通過,提列員工酬勞新台幣32,207,213 元及董事酬勞新台幣 4,294,295 元,均以現金發放。

  • 三、上述分派之董事酬勞及員工酬勞金額與民國一○八年度估計之金額並無 差異。

第四案:轉換公司債轉換情形報告,報請 公鑒。【洽悉】
  • 說 明:轉換公司債轉換情形,請參閱附件五。

  • 第五案:庫藏股買回執行情形報告,報請 公鑒。【洽悉】

  • 說 明:買回本公司股份執行情形,請參閱附件六。

- 1 -

肆、承認事項

第一案:本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。【董事會提】
  • 說 明:一、本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表,業經董事會決議通過, 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事,並同營業報告書送 交審計委員會查核,出具書面審查報告書在案。

  • 二、民國一○八年度營業報告書及財務報表,請參閱附件一~三。

  • 三、謹提請 承認。

  • 決 議:本案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照原案表決通過。 本案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:184,415,710 權

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:179,301,683 權
(含電子方式行使表決權:29,958,299 權)
97.22%
反對權數:142,031 權
(含電子方式行使表決權:142,031 權)
0.07%
無效權數:0 權 0%
棄權及未投票權數:4,971,996 權
(含電子方式行使表決權:4,971,996 權)
2.69%

- 2 -

第二案:本公司民國一○八年度盈餘分配案,敬請 承認。    【董事會提】
  • 說 明:一、本公司民國一○八年度盈餘分配表,業經董事會討論決議通過。

  • 二、本公司依法提列特別盈餘公積新台幣183,613,702 元,本期無可供分配 之盈餘,故今年不分配股東紅利。

  • 三、盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 四、謹提請 承認。

  • 決 議:本案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照原案表決通過。

  • 本案投票表決結果如下:

        表決時出席股東表決權數:184,415,710 權
表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:179,819,620 權
(含電子方式行使表決權:30,476,236 權)
97.50%
反對權數:157,804 權
(含電子方式行使表決權:157,804 權)
0.08%
無效權數:0 權 0%
棄權及未投票權數:4,438,286 權
(含電子方式行使表決權:4,438,286 權)
2.40%

- 3 -

伍、討論事項

  • 第一案:本公司一○八年度辦理資本公積發放現金案,提請 討論。 【董事會提】

  • 說 明:一、本公司擬將超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥177,910,748 元 按股東持有股份之比例發給現金,每股擬配發0.5 元。

  • 二、依公司法第 165 條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後, 授權董事會依照相關規定辦理。

  • 三、本次現金分配計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ,未滿一元之畸零數額,轉入公 司其他收入項下。

  • 四、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債、 限制員工權利新股及員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時,致股東配息 率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 五、謹提請 討論。

  • 決 議:本案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照原案表決通過。 本案投票表決結果如下:

        表決時出席股東表決權數:184,415,710 權
表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:179,906,358 權
(含電子方式行使表決權:30,562,974 權)
97.55%
反對權數:138,065 權
(含電子方式行使表決權:138,065 權)
0.07%
無效權數:0 權 0%
棄權及未投票權數:4,371,287 權
(含電子方式行使表決權:4,371,287 權)
2.37%
  • 第二案:發行限制員工權利新股案,提請 討論案。 【董事會提】

  • 說 明:一、本公司擬依據公司法第二六七條第八項及行政院金融監督管理委員會發 佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,發行限制員工 權利新股。

  • 二、發行限制員工權利新股擬提一○九年股東常會說明事項如下 :

    • (一)發行總額:總額上限為普通股4,000,000 股,每股票面金額新台幣10 元,總額新台幣40,000,000 元。於股東常會決議日起一年內依相關法令 規定一次或分次申報辦理。

(二)發行條件:

  • 1.發行價格:以每股新台幣0 元為發行價格,即無現金對價之無償配發

- 4 -

予員工。
  • 2.既得條件:

    • (1)於認購限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職,未曾有違反本 公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事,且期滿日前一年度本 公司整體營運成果與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效,可 既得股份比例:30%。

    • (2)於認購限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職,未曾有違反本 公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事,且期滿日前一年度本 公司整體營運成果與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效,可 既得股份比例:30%。

    • (3)於認購限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職,未曾有違反本 公司勞動契約、工作規則或公司規定等情事,且期滿日前一年度本 公司整體營運成果與個人考績表現均達本公司所訂之目標績效,可 既得股份比例:40%。

  • 3.發行股份之種類:本公司普通股新股。

    • 4.員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式:未符既得條件者,本公 司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。另發生繼 承時之處理方式,悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。
  • (三)員工資格條件及得認購之股數:

  • 1.員工資格條件:

    • 以本公司員工為限。授予員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職 等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等。
  • 2.得認購之股數:

    • 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股 權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數 之千分之三,且加計發行人依「發行人募集與發行有價證券處理準則」 第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人 得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。
  • (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業 人才,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,以共同創造公司及股東之 利益。

  • (五)可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

  • 1.可能費用化之金額:

    • 公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列

- 5 -

相關費用。一○九年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上
限為4,000,000 股,每股以新臺幣0 元發行,若全數達成既得條件,設
算估計可能費用化金額約為新臺幣81,600,000 元(以109 年4 月27 日
收盤價新臺幣20.40元擬制估算)。於既得期間分年認列相關費用分別
為:新台幣9,066,667 元(109 年;以4 個月估算)、新台幣27,200,000
元(110 年)、新台幣27,200,000 元(111 年)及新台幣18,133,333 元(112
年;以8 個月估算)。
  • 2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以目前本公司已發行股數356,883,496 股暫估109 年~112 年費用化後 每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.03 元、0.08 元、0.08 元及 0.05 元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影 響。

     - `(六)本次發行限制員工權利新股相關事宜,未來如經主管機關修正或法令變 動或客觀環境等修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。`
    
    • 三、前述內容經股東常會同意後,由董事會依相關法令規定之應記載事項,訂 定限制員工權利新股發行辦法後,一次或分次申報辦理。
  • 決 議:本案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照原案表決通過。 本案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:184,415,710 權

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:174,467,105 權
(含電子方式行使表決權:25,123,721 權)
94.60%
反對權數:5,559,065 權
(含電子方式行使表決權:5,559,065 權)
3.01%
無效權數:0 權 0%
棄權及未投票權數:4,389,540 權
(含電子方式行使表決權:4,389,540 權)
2.38%
第三案:「正基科技股份有限公司」釋股規畫,提請討論。      【董事會提】
  • 說 明:一、為協助子公司「正基科技股份有限公司」(以下簡稱「正基」)營運發展、 吸引及留任所需專業人才,並考量正基未來籌資便利、自主財務及股權價 值提升等效益,辦理正基上市規劃作業。

  • 二、為符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十九 條第一項第三款規定,本公司及所有子公司與關係人總計持有正基股份不

- 6 -

得超過其發行總額70%,本公司及子公司正文投資股份有限公司(本公司
持有100%之子公司)規劃提撥正基股份合計不超過25,000仟股辦理釋
股,另本公司釋股後股數不得低於當選時股權二分之一,以避免牴觸公司
法第197 條規定。
  • 三、基於與本公司股東分享子公司營運之成果,經董事會同意後,提請股東 會決議,將上述釋股規劃優先洽本公司股東按持股比例認購,認股基準日 以一O 九年度股東常會後之最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東為 準,考量專業機構代辦公費、本公司原始股東投資意願,擬以「得認購股 數達100 股(含)以上者始有參與認購權利」作為本次釋股本公司原始股東 之認購機制。

  • 四、上述釋股規劃提報一O 九年股東常會決議後,由股東常會授權董事會另 訂認股基準日、實際釋股股數、實際釋股價格及其他相關事宜。惟釋股價 格應不低於釋股時正基最近一期自結資產負債表之每股淨值,並委請獨立 專家出具價格合理性意見書。

  • 決 議:本案經投票表決,贊成權數超過法定數額,本案照原案表決通過。 本案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:184,415,710 權

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:179,804,212 權
(含電子方式行使表決權:30,460,828 權)
97.49%
反對權數:160,395 權
(含電子方式行使表決權:160,395 權)
0.08%
無效權數:0 權 0%
棄權及未投票權數:4,451,103 權
(含電子方式行使表決權:4,451,103 權)
2.41%

捌、臨時動議:無。

玖、散會:上午九點二十六分。

本議事錄依規定載明要旨,會議進行之內容,程序以會議影音紀錄為準。

- 7 -

���

����������� �����������

�����

�������������������������������������� ���������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������� �������������

���������������������������������� ������������������������������������� �����

�������������

� ( ) ����

�������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������

( � ) ���������

��������������������������������� ����������������������������������������

( � ) ����

���������

  • ��������������������������������������� ����������������������������

  • �������������������������

  • �������������������������������������������������������������

  • �������������������������������������������������������������������

  • ��������������������������������������������������������������

- 8 -

  • ���������������������������

  • �������������������������������������������������������������������������������

  • ������������������������������

  • ����������������������������������������������������������

  • �����������������������������������

  • ��������������������������������������

  • �������������������������

    • �������������������������������������������
  • ����������������������������

  • ��������������������������������������������������

  • �����������������������������������������

  • �������������������������������������������������������

  • ������������

� ( ) ����

  1. ��������������������

  2. ��������������������

  3. ������������������

  4. ����������������

  5. ��������������

( � ) ����

  1. �����������������

  2. ����������������������������

  3. �������������������������

  4. ������������

  5. ����������������������

( � ) ������

  • �������������������������������

  • ������������������������� (5G ����� LTE Small cell � CPE) �������� Wi-Fi AP/ ����������� AP/ � ����� Wi-Fi �����

  • ��������������������� (VoIP � VDSL � G.fast � GPON � Setup Box ������������

  • ���������

����

��������������������������������������

==> picture [41 x 42] intentionally omitted <==

��������

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

�������� ���������

- 9 -

���

�����������

�����������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

�����

������������

�����������

������������������

� � � � � � � � � � � �

- 10 -

���

�������

��������������

����

�������������� 108 �� 107 � 12 � 31 �������� ����� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ������������������������������ 108 � � 107 � 12 � 31 ������������ 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���

������

��������������������������������� � 108 ������������������������������ ��������������������������������� ������

- 11 -

���������������� 108 ��������������� �����

  • �������������

  • �������������� 108 �������� 14,530,958 ���� ������������������ 2,219,535 ����������� �� 15% ������������������������� 107 �� ����� 32% ������������������������� ���������������������������

  • ������������������

  • ������������������������������� ��

  • ������������������������������� ������������������

  • ����������������������������

  • �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

��������������������������������� ������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

- 12 -

  • ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

��������������������������������� �����������������������������

- 13 -

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� � 108 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

������������

� � � � � �

==> picture [160 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � �
----- End of picture text -----

�������������� ������ 0920123784 �

������������� ������ 1000028068 �

�� �� �� �� 1 0 9 �� 3 �� 1 0 �

- 14 -

�� 108 �� 107 � 12 � 31 �

���������� �������

��������



1100
1110
1150
1170
1180
1200
1210
1220
130X
1470
11XX
1517
1535
1550
1600
1755
1840
1990
15XX
1XXX


2100
2120
2130
2150
2170
2180
2219
2230
2280
2321
2399
21XX
2530
2570
2670
25XX
2XXX
3110
3140
3100
3200
3310
3320
3350
3300
3490
3XXX


����
��������������
��������������������������
��������������
������������������
�������������������
�����
�����������������
�����������������
������������
��������������
������
�����
���������������������������
����
���������������������������
����������������
��������������������
���������������
�����������������
������������������
�������
����





����
����������
��������������������������
������������
����
����
��������������
��������������
�����������������
�����������������
��������������������������
������������
������
�����
�����������
�����������������
�������������
�������
����
�������������
��
�����
����
����
����
����
������
������
�����
������
����
����
�������
108�12�31�


$ 1,158,589
8
110,990
1
43,346
-
3,333,540
24
68,754
1
20,567
-
20,779
-
5,165
-
655,721
5
99,423
1
5,516,874
40
326,649
2
20,000
-
6,672,832
48
1,131,078
8
1,838
-
62,638
1
113,436
1
8,328,471
60
$ 13,845,345
100
$ 299,800
2
6,063
-
230,022
2
21,345
-
352,776
3
2,827,444
20
286,661
2
-
-
1,851
-
-
-
31,291
-
4,057,253
29
1,162,082
8
208,462
2
29
-
1,370,573
10
5,427,826
39
3,568,835
26
-
-
3,568,835
26
4,761,281
34
730,820
5
375,960
3
203,733
2
1,310,513
10

1,223,110)
(
9)
8,417,519
61
$ 13,845,345
100
107�12�31� 107�12�31�

$ 1,158,589
110,990
43,346
3,333,540
68,754
20,567
20,779
5,165
655,721
99,423
5,516,874
326,649
20,000
6,672,832
1,131,078
1,838
62,638
113,436
8,328,471
$ 13,845,345
$ 299,800
6,063
230,022
21,345
352,776
2,827,444
286,661
-
1,851
-
31,291
4,057,253
1,162,082
208,462
29
1,370,573
5,427,826
3,568,835
-
3,568,835
4,761,281
730,820
375,960
203,733
1,310,513

1,223,110)
8,417,519
$ 13,845,345

$ 393,594
270,879
48,507
5,371,221
28,038
36,452
6,234
2,956
193,245
91,663
6,442,789
159,768
20,000
7,149,547
1,170,049
-
62,871
71,567
8,633,802
$ 15,076,591
$ 2,657,200
-
95,988
23,711
213,649
2,971,158
247,314
122
-
5,708
49,083
6,263,933
-
209,495
30
209,525
6,473,458
3,511,620
53,920
3,565,540
4,669,276
730,820
195,278
180,682
1,106,780

738,463)
8,603,133
$ 15,076,591
( ( 3
2
-
36
-
-
-
-
1
1
43
1
-
47
8
-
-
1
57
100
18
-
1
-
1
20
2
-
-
-
-
42
-
1
-
1
43
23
1
24
31
5
1
1
7
(
5)
57
100

������������������

������� ������� ��������

==> picture [42 x 41] intentionally omitted <==

- 15 -

���������� �������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������



4000
�������������
��
5000
�������������
������
5900
����
�������������
���
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900
����
��������
7010
�����������
��
7020
�����������
�����
7050
����
7070
����������
���������
���������
7000
��������
��
7900
�������
7950
�������������
��
8200
�������
�����
108��


$ 14,530,958
(
13,350,544)
1,180,414
(
266,435 )
(
256,387 )
(
724,072)
(
1,246,894)
(
66,480)
32,087
85,336
(
53,361 )
204,489
268,551
202,071
(
878)
201,193

- 16 -

�����
108��




������
8310
����������
8311
��������
�������
��
( $ 3,818 )
8316
��������
�������
�������
�������
(
10,967 )
8330
��������
�������
�������
(
315,587 )
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
142,959 )
8370
��������
�������
�������
(
838)
8300
��������
��
(
474,169)
8500
��������
($ 272,976)
��������������
9750
��
$ 0.57
9850
��
$ 0.53
108��
-
-
(
2 )
(
1 )
-
(
3)
(
2)
107��


( $ 2,730 )
(
150,158 )
(
879,680 )
(
78,670 )
(
1,491)
(
1,112,729)
($ 1,135,533)
($ 0.07)
($ 0.07)
-
(
1 )
(
6 )
(
1 )
-
(
8)
(
8)

������������������

������� ������� ��������

==> picture [42 x 41] intentionally omitted <==

- 17 -

��������


$ 9,493,008 83,720 9,576,728 - - (
275,453 )
(
275,453 )
(
275,453 )
(
275,453 )
(
68,863 )
(
68,863 )
(
22,804 )
(
1,112,729 )
(
1,112,729 )
(
1,135,533 )
(
1,135,533 )
521,046 1,547 (
16,339 )
(
16,339 )
- 8,603,133 - 45,527 (
12,102 )
(
12,102 )
201,193 (
474,169 )
(
474,169 )
(
272,976 )
(
272,976 )
5,770 48,167 - $ 8,417,519

442,693 70,400 ) 372,293 - - - - - - 1,110,295 ) 1,110,295 ) - - 430 891 ) 738,463 ) - - 833 - 470,081 ) 470,081 ) - 2,349 ) 13,050 ) 1,223,110 )
$ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ($





������



�������




�������









$ 714,731
$ -
(
714,731 )
644,331
-
644,331
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,030,134 )
-
(
1,030,134 )
-
-
-
-
-
-
-
(
891 )
-
(
386,694 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
326,284 )
-
(
326,284 )
-
-
-
-
-
(
13,050 )
$ -
($ 726,028 )
��������


������ ������



( $ 272,038 ) - (
272,038 )
- - - - - - (
80,161 )
(
80,161 )
- - 430 - (
351,769 )
- - 833 - (
143,797 )
(
143,797 )
- (
2,349 )
- ($ 497,082 )



319,980 154,120 474,100 31,194 ) 54,345 275,453 ) 252,302 ) - 22,804 ) 2,434 ) 25,238 ) - - 16,769 ) 891 180,682 180,682 ) - 6,422 ) 201,193 4,088 ) 197,105 - - 13,050 203,733
$ $
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
���������� ������� ��108 ��107 �1 �1 ��12 �31 �




�������












������
������
65,901
$ 4,507,982
$ 699,626
$ 249,623
-
-
-
-
65,901
4,507,982
699,626
249,623
-
-
31,194
-
-
-
-
(
54,345 )
-
-
-
-
-
-
31,194
(
54,345 )
-
(
68,863 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,981 )
228,610
-
-
-
1,547
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53,920
4,669,276
730,820
195,278
-
-
-
180,682
-
45,527
-
-
-
(
6,513 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53,920 )
2,475
-
-
-
50,516
-
-
-
-
-
-
-
$ 4,761,281
$ 730,820
$ 375,960
������������������ �������
$ $
( (

3,207,203 - 3,207,203 - - - - - - - - 304,417 - - - 3,511,620 - - - - - - 57,215 - - 3,568,835
$ $



������ 320,720 - 320,720 - - - - - - - - 30,442 - - - 351,162 - - - - - - 5,722 - - 356,884

A1
107�1�1���
A3
����IFRS9����
A5
107�1�1��������
106������ B1
��������
B3
��������
B5
���������
�� C15
����������
D1
107����
D3
107����������
D5
107��������
I1
���������
M3
����������
M5
�����������
Q1
������������������
��������� Z1
107�12�31���
107������ B3
��������
C5
������������������
C7
������������������
�� D1
108����
D3
108����������
D5
108��������
I1
���������
M7
�����������
Q1
������������������
���� Z1
108�12�31���
�������

- 18 -

���������� �������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A00010
�������
A20010
�������
A20100
����
A20200
����
A20400
�������������
�������������

A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
�������������
�������
A22500
��������������
������
A23200
������������
A23800
�������������
��
A24100
���������
A30000
������������
A31115
�������������
���
A31130
����
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A31990
�����
A32125
����
A32130
����
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32230
������
A33000
�������
A33100
�����
108��
$ 202,071
79,239
48,091
(
127,483 )
53,361
(
7,977 )
(
5,839 )
(
204,489 )
(
242 )
-
8,427
(
13,908 )
105,365
4,636
1,965,066
(
56,539 )
1,721
(
470,903 )
(
10,784 )
(
2,278 )
144,879
(
2,366 )
146,173
(
64,018 )
42,127
(
16,764)
1,817,566
7,663
107��
( $ 3,139 )
75,806
46,418
5,496
30,154
(
5,020 )
(
9,971 )
117,524
18
(
86,714 )
(
6,134 )
(
16,597 )
(
168,499 )
12,420
(
1,777,114 )
12,944
4,082
(
88,414 )
1,727
(
2,358 )
31,623
1,052
112,130
740,324
(
21,788 )
(
22,017)
(
1,016,047 )
5,230

�����

- 19 -

�����



A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
�������������
���������
B00010
���������������
�������
B00020
���������������
�������
B00050
���������������
B01800
����������
B02400
���������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�����������
B06700
���������
B07600
�������
BBBB
�������������
���������
C00100
����������
C01200
��������
C04020
������
C04300
�������������
C04500
������
C05400
���������
CCCC
�������������
EEEE
��������������
E00100
�����������
E00200
�����������
108��
$ 5,839
(
40,499 )
(
4,009)
1,786,560
-
8,484
-
(
61,690 )
289,206
(
38,581 )
2,101
(
30 )
(
106,572 )
44,035
136,953
(
2,352,300 )
1,197,316
(
3,533 )
(
1 )
-
-
(
1,158,518)
764,995
393,594
$ 1,158,589
107��
$ 9,971
(
27,792 )
(
14,683)
(
1,043,321)
(
29,171 )
-
726,057
(
1,144,560 )
200,000
(
64,323 )
-
950
(
45,065 )
266,087
(
90,025)
1,234,600
-
-
29
(
344,316 )
(
61,174)
829,139
(
304,207 )
697,801
$ 393,594

������������������

������� ������� ��������

==> picture [42 x 41] intentionally omitted <==

- 20 -

�������

��������������

����

������������������� 108 �� 107 � 12 � 31 ��� ���������� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ���������������������������������

��������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������� 108 �� 107 � 12 � 31 ����������� � 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������

������

��������������������������������� ������ 108 ������������������������� ��������������������������������� �����������

- 21 -

��������������������� 108 ���������� ����������

�������������

  • ����������������� 108 ��������

  • 18,057,131 ���������������������� 2,219,535 � ������������ 12% ������������������� ������ 107 ������� 32% ���������������� ��������������������������������� ���

  • ������������������

  • ������������������������������� ��

  • ������������������������������� ������������������

  • ����������������������������

����

  • ������������������ 108 � 107 ���������� �������������������������� �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

��������������������������������� �����������

- 22 -

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������

  • ������������������������������� �������������������

- 23 -

  1. ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  2. �������������������������������

  3. �����������������������������

  4. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  5. ��������������������������������� ������ 108 ������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������

������������

  • � � � � �

� � � � � �

  • ��������������

  • ������ 0920123784 �

  • ������������� ������ 1000028068 �

==> picture [453 x 12] intentionally omitted <==

- 24 -

�������������� ������� �� 108 �� 107 � 12 � 31 �

��������

108�12�31� 107�12�31�
����
1100 �������������� $ 2,731,118 19 $ 1,719,370 11
1110 �������������������������� 136,483 1 497,839 3
1136 �������������������������� 55,921 - 2,238 -
1150 �������������� 43,732 - 48,507 -
1170 ���������������� 3,978,648 27 5,707,086 36
1180 ������������������� 60,969 1 16,817 -
1200 ������������� 34,056 - 72,866 -
1220 ����������������� 5,165 - 2,956 -
130X ������������ 2,302,166 16 2,770,348 17
1412 ������������� - - 1,395 -
1470 �������������� 199,761 1 156,067 1
11XX ������ 9,548,019 65 10,995,489 68
�����
1517 ������������������������������� 1,187,989 8 1,140,133 7
1535 ��������������������������� 165,494 1 262,485 2
1550 ������������������� 74,313 - 105,500 1
1600 �������������������� 2,867,476 20 2,886,755 18
1755 ��������������� 119,276 1 - -
1805 ���������� 417,835 3 388,118 2
1821 ������ 29,930 - 892 -
1840 ����������������� 109,339 1 106,850 1
1985 ��������������� - - 53,093 -
1990 ������������������ 180,065 1 156,916 1
15XX ������� 5,151,717 35 5,100,742 32
1XXX ��� $ 14,699,736 100 $ 16,096,231 100
����
2100 ���������� $ 454,800 3 $ 2,842,200 18
2120 �������������������������� 6,063 - - -
2130 ������������ 243,802 2 105,493 1
2150 ���� 21,345 - 23,711 -
2170 ���� 3,273,027 22 3,758,642 23
2180 �������������� - - 1,290 -
2219 �������������� 510,129 4 433,398 3
2230 ����������������� 58,055 - 12,298 -
2280 ����������������� 6,533 - - -
2321 �������������������������� - - 5,708 -
2399 ������������ 40,018 - 52,160 -
21XX ������ 4,613,772 31 7,234,900 45
�����
2530 ����������� 1,162,082 8 - -
2570 ����������������� 221,697 2 218,090 1
2580 ������������������ 5,126 - - -
2670 ������������� 9,184 - 522 -
25XX ������� 1,398,089 10 218,612 1
2XXX ���� 6,011,861 41 7,453,512 46
�������������������
��
3110 ����� 3,568,835 24 3,511,620 22
3140 ���� - - 53,920 -
3100 ���� 3,568,835 24 3,565,540 22
3200 ���� 4,761,281 32 4,669,276 29
����
3310 ������ 730,820 5 730,820 5
3320 ������ 375,960 3 195,278 1
3350 ����� 203,733 1 180,682 1
3300 ������ 1,310,513 9 1,106,780 7
3490 ���� ( 1,223,110) ( 8) ( 738,463) ( 4)
31XX ���������� 8,417,519 57 8,603,133 54
36XX �������������� 270,356 2 39,586 -
3XXX ���� 8,687,875 59 8,642,719 54
������ $ 14,699,736 100 $ 16,096,231 100
������������������
���� ��� ������� ��������

- 25 -

�������������� �������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������



4000
�������������
��
5000
�������������
������
5900
����
�������������
���
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900
�������
��������
7010
�����������
��
7020
�����������
�����
7050
����
7060
����������
���������
���������
7000
��������
��
7900
����
7950
�������������
��
8200
�������
�����
108��
100
(90)
10
(
2 )
(
3 )
(
5)
(10)
-
-
1
-
-
1
1
-
1
107��


$ 18,057,131
(
16,284,640)
1,772,491
(
372,352 )
(
510,973 )
(
837,667)
(
1,720,992)
51,499
97,944
219,506
(
54,964 )
(
31,430)
231,056
282,555
(
72,582)
209,973


$ 17,333,751
(
15,733,066)
1,600,685
(
351,507 )
(
443,389 )
(
864,568)
(
1,659,464)
(
58,779)
107,591
120,194
(
32,495 )
(
109,202)
86,088
27,309
(
49,155)
(
21,846)
100
(91)
9
(
2 )
(
2 )
(
5)
(
9)
-
-
1
-
(
1)
-
-
-
-

- 26 -

�����
108��




������
8310
����������
8311
��������
�������
��
( $ 4,179 )
8316
��������
�������
�������
�������
(
327,252 )
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
(
142,959 )
8370
��������
�������
�������

(
968)
8300
��������
��
(
475,358)
8500
��������
($ 265,385)
���������
8610
�����
$ 201,193
8620
�����
8,780
8600
$ 209,973
����������
8710
�����
( $ 272,976 )
8720
�����
7,591
8700
($ 265,385)
��������������
9750
��
$ 0.57
9850
��
$ 0.53
108��
-
(
2 )
-
-
(
2)
(
1)
1
-
1
(
1 )
-
(
1)
107��


( $ 2,423 )
(
1,030,134 )
(
78,670 )
(
1,462)
(
1,112,689)
($ 1,134,535)
( $ 22,804 )
958
($ 21,846)
( $ 1,135,533 )
998
($ 1,134,535)
($ 0.07)
($ 0.07)
-
(
6 )
(
1 )
-
(
7)
(
7)
-
-
-
(
7 )
-
(
7)

�����������������

������� ������� ��������

==> picture [42 x 41] intentionally omitted <==

- 27 -

�������� ����� �����






$ -
$ 9,493,008
-
83,720
-
9,576,728
-
-
-
-
-
(
275,453 )
-
(
275,453 )
-
(
275,453 )
-
(
275,453 )
-
(
68,863 )
-
(
68,863 )
958
(
21,846 )
40
(
1,112,689 )
40
(
1,112,689 )
998
(
1,134,535 )
998
(
1,134,535 )
-
521,046
-
1,547
(
44,835 )
(
61,174 )
(
44,835 )
(
61,174 )
83,423
83,423
-
-
39,586
8,642,719
-
-
-
45,527
-
(
12,102 )
-
(
12,102 )
8,780
209,973
(
1,189 )
(
475,358 )
(
1,189 )
(
475,358 )
7,591
(
265,385 )
7,591
(
265,385 )
-
5,770
(
60,582 )
(
13,666 )
(
60,582 )
(
13,666 )
283,761
285,012
-
-
$ 270,356
$ 8,687,875






������ ������� ������� �����

$ -
$ 442,693
644,331
(
70,400 )
644,331
372,293
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,030,134 )
(
1,110,295 )
(
1,030,134 )
(
1,110,295 )
-
-
-
-
-
430
-
-
(
891 )
(
891 )
(
386,694 )
(
738,463 )
-
-
-
-
-
833
-
-
(
326,284 )
(
470,081 )
(
326,284 )
(
470,081 )
-
-
-
(
2,349 )
-
-
(
13,050 )
(
13,050 )
($ 726,028 )
($ 1,223,110 )
��������


������ ������� $ 714,731 (
714,731 )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ -



������ ������ ����� ( $ 272,038 ) - (
272,038 )
- - - - - - (
80,161 )
(
80,161 )
- - 430 - - (
351,769 )
- - 833 - (
143,797 )
(
143,797 )
- (
2,349 )
- - ($ 497,082 )
�������������� ������� ��108 ��107 �1 �1 ��12 �31 �


�����












������
������
������
�����
$ 4,507,982
$ 699,626
$ 249,623
$ 319,980
-
-
-
154,120
4,507,982
699,626
249,623
474,100
-
31,194
-
(
31,194 )
-
-
(
54,345 )
54,345
-
-
-
(
275,453 )
-
31,194
(
54,345 )
(
252,302 )
(
68,863 )
-
-
-
-
-
-
(
22,804 )
-
-
-
(
2,434 )
-
-
-
(
25,238 )
228,610
-
-
-
1,547
-
-
-
-
-
-
(
16,769 )
-
-
-
-
-
-
-
891
4,669,276
730,820
195,278
180,682
-
-
180,682
(
180,682 )
45,527
-
-
-
(
6,513 )
-
-
(
6,422 )
-
-
-
201,193
-
-
-
(
4,088 )
-
-
-
197,105
2,475
-
-
-
49,265
-
-
-
1,251
-
-
-
-
-
-
13,050
$ 4,761,281
$ 730,820
$ 375,960
$ 203,733
������������������ �������


65,901 - 65,901 - - - - - - - - 11,981 ) - - - - 53,920 - - - - - - 53,920 ) - - - -
$ $
( (

3,207,203 - 3,207,203 - - - - - - - - 304,417 - - - - 3,511,620 - - - - - - 57,215 - - - 3,568,835
$ $



������ 320,720 - 320,720 - - - - - - - - 30,442 - - - - 351,162 - - - - - - 5,722 - - - 356,884
�� A1
107�1�1���
A3
����IFRS 9����
A5
107�1�1��������
106������ B1
��������
B3
��������
B5
���������
C15
����������
D1
107����
D3
107����������
D5
107��������
I1
���������
M3
����������
M5
�����������
O1
��������
Q1
���������������
��������� Z1
107�12�31���
107������ B3
��������
C5
���������������
���� C7
���������������
��������� D1
108����
D3
108����������
D5
108��������
I1
���������
M7
�����������
O1
��������
Q1
���������������
������� Z1
108�12�31���
�������

- 28 -

�������������� �������

�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A00010
����
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
�������������
������������
��
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22300
�������������
��
A22500
�������������
���
A23200
������
A23700
�������������
��
A24100
���������
A29900
�������
A30000
������������
A31115
�������������
���
A31130
����
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A31990
�����
A32125
����
A32130
����
108��
$ 282,555
291,400
64,587
(
1,035 )
(
270,036 )
54,964
(
43,839 )
(
8,204 )
1,560
31,430
13,603
(
9,677 )
(
16,541 )
54,909
-
484,116
4,050
1,669,962
(
44,594 )
50,359
452,664
(
38,656 )
(
2,354 )
125,352
(
2,366 )
107��
$ 27,309
277,711
56,754
(
2,147 )
38,782
32,495
(
32,747 )
(
23,978 )
-
109,202
323
(
124,548 )
36,171
2,134
1,421
90,548
12,420
(
1,563,140 )
50,159
4,969
(
517,241 )
(
11,129 )
(
2,422 )
33,684
1,052

�����

- 29 -

�����



A32150
����
A32160
��������
A32180
������
A32230
������
A33000
�������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
�������������
���������
B00010
���������������
�������
B00020
���������������
�������
B00050
���������������
B01800
������
B01900
������
B02200
����������������
����
B02700
�����������
B02800
�����������
B04500
��������
B06700
���������
BBBB
�������������
���������
C00100
����������
C01200
��������
C04020
������
C04300
���������
C04500
������
C05400
���������
C05800
�������
CCCC
�������������
DDDD
���������������
108��
( $ 348,161 )
(
10,641 )
57,162
(
3,355)
2,839,214
36,343
8,204
(
53,749 )
(
34,101)
2,795,911
(
227,713 )
-
93,792
(
40,000 )
-
91,521
(
406,245 )
34,008
(
1,348 )
(
106,611)
(
562,596)
(
2,385,184 )
1,197,316
(
5,162 )
8,234
-
-
(
13,960)
(
1,198,756)
(
22,811)
107��
$ 734,762
(
22,977 )
(
46,327 )
(
22,779)
(
859,539 )
24,097
23,978
(
30,144 )
(
32,706)
(
874,314)
(
84,071 )
4,937
973,317
(
50,000 )
287,991
(
281,933 )
(
367,085 )
27,999
(
1,208 )
(
22,846)
487,101
1,118,400
-
-
29
(
344,316 )
(
61,174 )
-
712,939
(
111,752)

�����

- 30 -

�����


EEEE �����������
E00100 �����������
E00200 �����������
108��
$ 1,011,748
1,719,370
$ 2,731,118
107��
$ 213,974
1,505,396
$ 1,719,370

������������������

������� ������� ��������

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

- 31 -

���

����������� ������ ����������

�������
�� ��
������������
����������������� ���������
������������������� ���������
�������������������������
���������������
����������
�������� ���������
��������� �����������
��������������� ����������
������������ �����������
��������

������� ������� ��������

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

- 32 -

���

����������������

  • ���������������������

  • ����������������������������������

  • ����������������������������

  • ��������������������������

  • ��������������������������������������

  • ������������

- 33 -

���

�����������

109 � 4 � 28 �

109�4�28�



���



�����������



109�03�24�

109 �05 �23�





13.8~26.0�
���������� ���1,062,000�






21,106,982�
������������� 0�
����������� 0�
������������
����������% �
0%

- 34 -