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GEMTEK — AGM Information 2015
Jul 8, 2015
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AGM Information
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股票代號：4906
正文科技股份有限公司一○四年股東常會議事錄
時 間：一○四年六月十五日（星期一）上午九時整。
地 點：新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79 號(中華公園活動中心會議室)
出席股數：出席股東及股東委託代理人出席股數計178,990,242 股，佔本公司已發行股 份總數305,897,531 股之58.51%
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主 席：陳董事長鴻文 紀 錄：林志鴻
-
壹、宣佈開會(大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會) -
貳、主席致詞(略)
參、報告事項
第一案：民國一○三年度營業報告，報請 公鑒。
說 明：本公司民國一○三年度營業報告書，請參閱附件一。
第二案：監察人審查民國一○三年度決算表冊報告，報請 公鑒。
-
說 明：監察人審查報告書，請參閱附件二。 -
第三案：轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑒。 -
說 明：轉換公司債轉換情形，請參閱附件五。
第四案：庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。
說 明：買回本公司股份執行情形，請參閱附件六。
肆、承認事項
-
第一案 【董事會提】 -
案 由：本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 -
說 明：一、本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過， 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷、蔡宏祥會計師查核竣 事，並送請監察人審查竣事，出具書面審查報告書在案。 -
二、民國一○三年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一~三。 三、謹提請 承認。 -
決 議：贊成本案表決權數為 170,502,328 權， -
反對/無效本案表決權數為 0 權， -
棄權本案表決權數為 8,487,914 權， -
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的百分之95.26。 -
第二案 【董事會提】 -
案 由：本公司民國一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。 -
說 明：一、本公司民國一○三年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。 -
二、現金股利擬提撥新台幣61,179,506 元，每股擬分配約0.2 元，俟股東常 會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行公 告。 -
1 -
-
三、嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率有調整之必要時 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 -
四、盈餘分配表，請參閱附件四。 -
五、謹提請 承認。 -
決 議：贊成本案表決權數為 170,502,328 權， -
反對/無效本案表決權數為 0 權， 棄權本案表決權數為 8,487,914 權，
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的百分之95.26。
伍、討論事項
第一案 【董事會提】
案 由：修訂「公司章程」部份條文，提請 討論。
-
說 明：一、配合相關法令之規定擬修訂部份條文。 -
。 -
二、檢附本公司「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件七 -
三、敬請 討論。 -
決 議：贊成本案表決權數為 170,502,328 權， -
反對/無效本案表決權數為 0 權， 棄權本案表決權數為 8,487,914 權， -
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的百分之95.26。 -
第二案 【董事會提】 -
案 由：修訂「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。 -
說 明：一、依金管會103 年11 月12 日金管證交字第1030044333 號函令意旨，自 105 年1 月1 日起實收資本額達新台幣20 億元以上，且前一次停止過戶 股東人數達1 萬人以上之上市(櫃)公司，應採用電子投票。爰修訂本公 司股東會議事規則，增訂電子投票為行使表決權之方式之一。 -
。 -
二、檢附本公司「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱附件八 三、敬請 討論。 -
決 議：贊成本案表決權數為 170,502,328 權， -
反對/無效本案表決權數為 0 權， -
棄權本案表決權數為 8,487,914 權， -
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的百分之95.26。
第三案 【董事會提】
-
案 由：本公司一○三年度辦理資本公積發放現金案，提請 討論。 -
說 明：一、本公司擬將超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥91,769,259 元按 股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發0.3 元。 -
二、依公司法第165 條應訂定之分派基準日及實際發放日於股東會通過後， 授權董事會依照相關規定辦理。 -
三、本次現金分配計算至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，轉入 職工福利委員會。 -
四、如嗣後若因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及 員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率因此發生變動 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 -
五、敬請 討論。 -
2 -
-
決 議：贊成本案表決權數為 170,502,328 權， 反對/無效本案表決權數為 0 權， 棄權本案表決權數為 8,487,914 權， -
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的百分之95.26。
陸、臨時動議：無。
柒、散會。
- 3 -
附件一
正文科技股份有限公司
一０三年度營業報告書
一、前言
行動浪潮帶動巨量資料的傳輸，電信運營商為滿足行動網路使用者對於快速聯網 需求， 4GLTE 基礎建設被視為解決頻寬不足困境的方法，不僅北歐、日韓以及北美積極推 動，新興國家諸如中國大陸、印度、巴西、台灣皆已跨入 LTE 網路時代。 LTE 商用網域布 建並不以全面覆蓋為訴求 ( 成本過高 ) ，因此催生小型基地台 Small Cell 的商機。 Small cell 具有改善通訊品質、提升多媒體下載速率、以及降低建設成本等優點， InStat 評估， 2016 年 Small Cell 銷售額將上看 140 億美元。此外，無線網路晉升至 802.11ac 技術規範，促使無 線區域網路速度邁入快速連網境界。
移動端與固定端的網路升級速度快以因應網絡使用需求，移動網路設備、智慧家 庭以及物聯網 (IOT) 的設備更林立各方，不再只是透過通訊技術連接進行軟硬整合出 Smart Home 、 IPcam 產品，進而透過雲端平台提供客戶包括雲端服務、軟體平台的整體解決方 案，而路由器產品智能化提供多元化的服務，帶動應用增值服務，引領網通產業走向高度 客製化之經營。
二、一０三年度營業報告書
一 ( ) 營業結果
一０三年度全年合併營業收入總額新台幣17,684,261 千元，合併營業成本與 營業費用新台幣17,886,566 千元，合併營業外收入計新台幣419,135 千元，合併 營業外支出為新台幣65,789 千元，稅前純益新台幣151,041 千元，所得稅費用新 台幣79,397 千元，因此本年度稅後合併總純益為新台幣71,644 千元。 ( 二 ) 財務狀況及獲利能力
本公司對於財務運作一向本著穩健原則，並適時規劃長短期資金運用，一０
三年度流動比率為118%，負債比率為51%，顯現公司財務結構健全。
一０三年度獲利為71,644 千元，資產報酬率為0.71%，股東權益報酬率為
0.82%及每股盈餘(稅後)為0.23 元。
( 三 ) 研發狀況
一０三年度研發成果
1.3G/LTE CAT 4 DUAL Mode CPE 終端設備產品
2.3G/LTE CAT 4 DUAL Mode LTE USB 終端設備產品
4
-
3.3G/LTE CAT 4 DUAL WiFi Hotspot Router 終端設備產品 -
4.LTE Signal Mode 模組. -
5.STB+GPON VOIP ALL IN ONE 數據及語音終端設備產品 -
6.雲端控制網路語音及網路影像設備產品 -
7.網路攝影機雲端監控錄影系統 -
8.802.11 AC 4*4 終端產品 -
9.內建雲端控制WIFI 終端設備產品 -
10.Zigbee+Wifi 終端及資料伺服器系統. -
11.雲端數位家電監控系統.
三、一○四年度營運方針
一 ( ) 行銷策略
-
加強既有客戶的合作關係並拓展新客戶。 -
因應市場趨勢以及新技術規範，推出新產品。
( 二 ) 生產政策
-
嚴格控管生產製程，提升產能利用率。 -
嚴選符合成本效應的供應商並將資源加以整合，追求獲利穩定。 -
視產業狀況調整資本支出
( 三 ) 產業發展方向
正文科技長期致力於無線通訊技術的耕耘，業務發展聚焦在兩個主軸，（一） 、 網通設備 OEM/ODM 的業務，包括電信基礎建設寬頻上網相關設備 (LTE CPE Small-cell basestation) 、電信整合產品 (VoIP 、 XDSL 、 GPON 、 IPSTB 、 IPCAM. ⋯ 等）、通路市場網通產品（ WiFi AP/ 路由器、 Wireless HDMI 等）及企業高端 無線 AP/ 路由器，（二）提供雲端服務整體解決方案（即時多媒體通訊系統、 Home Automation 、等）、雲服務代維運及研製整合創意服務的移動 / 固定終端設備。
四、結語
本公司全體經營團隊非常感謝各位股東之支持，期望新的一年能繼續給予鼓勵與
指導。
董事長：陳鴻文 經理人：陳鴻文 主辦會計：林志鴻
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5
附件二
正文科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會編送本公司103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為符合公
司法相關法令規定，爰依公司法第219 條之規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
正文科技股份有限公司一○四年股東常會
正文科技股份有限公司
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監察人 ：沈修成
監察人 ：吳正同
監察人 ：黃麗美
中華民國一○四年三月二十日
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附件三
會計師查核報告
正文科技股份有限公司 公鑒：
正文科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編 製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表 示意見。上開財務報表採權益法評價之被投資公司中，有關再轉投資之聯屬 公司鉅瞻科技股份有限公司民國 103 及 102 年度之財務報表及金磚通訊股份 有限公司民國 102 年之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核， 因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關鉅瞻科技股份有限 公司及金磚通訊股份有限公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核 報告。正文科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對該等被投資 公司長期投資之金額分別計新台幣 23,763 仟元及 116,586 仟元，分別占總資 產之 0.17% 及 0.89% ；民國 103 及 102 年度對該等被投資公司認列之投資（損 失）利益分別計新台幣 (32,275) 仟元及 17,325 仟元，分別占綜合損益總額之 (9.15%) 及 2.41% 。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃
並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包
括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階
層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表
整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
7
依本會計師之意見，基本於會計師之查核結果及其他會計師之查核報 告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面，係依照證券發行人財務報告 編製準則編製，足以允當表達正文科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個 體財務績效與個體現金流量。
正文科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細 表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以 查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財 務報表相關資訊一致。
勤業眾信聯合會計師事務所
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會計師楊靜婷會計師蔡宏祥
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日
8
正文科技股份有限公司 個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元
代碼 1100 1110 1147 1150 1170 1180 1200 1210 1220 130X 1470 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1840 1990 15XX 1XXX 代碼 2100 2120 2150 2170 2180 2219 2230 2321 2399 21XX 2570 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3490 3500 3XXX |
資產流動資產現金及約當現金（附註四及六）透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 無活絡市場之債券投資－流動（附註四及十）應收票據（附註四、五及十一）應收帳款淨額（附註四、五及十一）應收帳款－關係人（附註四及二八）其他應收款其他應收款－關係人 （附註二八）當期所得稅資產（附註四、五及二二）存貨（附註四、五及十二）其他流動資產（附註四及十五）流動資產總計非流動資產備供出售金融資產－非流動（附註四及八）以成本衡量之金融資產－非流動 （附註四及九）無活絡市場之債券投資－非流動（附註四、十及二九）採用權益法之投資（附註四及十三）不動產、廠房及設備（附註四、十四、二八及二九）遞延所得稅資產（附註四、五及二二）其他非流動資產（附註五、十五及十九）非流動資產總計資 產 總 計負債及權益流動負債短期借款（附註十六）透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七） 應付票據應付帳款應付帳款－關係人（附註二八）其他應付款（附註十八及二八）當期所得稅負債（附註四、五及二二）一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債（附註十七） 其他流動負債（附註十八）流動負債總計非流動負債遞延所得稅負債（附註四、五及二二）其他非流動負債（附註十三及十八）非流動負債總計負債總計權益（附註四、十七、二十、二二、二四及二五）股 本普通股股本資本公積保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘保留盈餘總計其他權益庫藏股票權益總計負 債 與 權 益 總 計 |
103年12月31日 |
103年12月31日 |
％7 - 1 - 30 2 - - - 3 1 44 1 - - 44 11 - - 56 100 6 - - 1 13 2 - 13 2 37 2 - 2 39 23 32 4 1 1 6 1 1) 61 100 |
102年12月31日 |
102年12月31日 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 |
額 $ 927,832 41,532 71,829 14,184 4,236,388 291,021 9,141 38,987 37,963 350,270 87,156 6,106,303 87,952 23,031 20,000 6,119,857 1,496,382 39,461 65,200 7,851,883 $ 13,958,186 $ 886,200 1,516 30,479 129,766 1,868,947 266,085 - 1,817,890 207,240 5,208,123 196,660 13,887 210,547 5,418,670 3,153,099 4,497,765 615,088 195,638 82,927 893,653 203,664 208,665) 8,539,516 $ 13,958,186 |
金 |
額 $ 1,475,183 63,909 - 525 3,218,797 296,955 9,359 50,719 - 308,463 91,927 5,515,837 90,499 135,000 20,000 5,620,643 1,567,117 36,174 89,723 7,559,156 $ 13,074,993 $ 1,043,175 2,826 34,653 152,158 291,795 384,722 41,836 1,784,778 216,988 3,952,931 179,068 13,803 192,871 4,145,802 3,093,099 4,384,315 569,520 195,638 644,813 1,409,971 41,806 - 8,929,191 $ 13,074,993 |
％ |
|||||
( |
( |
11 1 - - 25 2 - - - 2 1 42 1 1 - 43 12 - 1 58 100 8 - - 1 2 3 - 14 2 30 2 - 2 32 24 33 4 2 5 11 - - 68 100 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 20 日查核報告）
==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==
董事長：陳鴻文經理人：陳鴻文
會計主管：林志鴻
9
正文科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
103年度代碼 金額 4000 營業收入（附註四及二八）$ 15,763,3605000 營業成本（附註十二、十九、二一及二八）14,365,380 5900 營業毛利1,397,980 營業費用（附註十九及二一） 6100 推銷費用475,941 6200 管理費用216,697 6300 研究發展費用869,197 6000 營業費用合計1,561,835 6900 營業淨（損）利( 163,855) 營業外收入及支出7010 其他收入（附註二一） 69,511 7020 其他利益及損失（附註二一及二八）191,623 7050 財務成本（附註二一）(46,975 ) 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額（附註四及十三）44,463 7000 營業外收入及支出合計258,622 7900 稅前淨利94,767 7950 所得稅費用（附註四、五及二二）( 23,123) 8200 本期淨利71,644 |
103年度 |
％100 91 9 3 1 6 10 1) - 1 - - 1 - - - |
102年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
金額 $ 18,649,552 16,745,937 1,903,615 428,694 240,337 998,826 1,667,857 235,758 67,224 175,086 ( 38,987 ) 127,607 330,930 566,688 ( 111,003) 455,685 |
％ |
|||||
( |
100 90 10 2 1 6 9 1 - 1 - 1 2 3 - 3 |
（接次頁）
10
（承前頁）
代碼 其他綜合損益8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額8325 備供出售金融資產未實現評價損益8360 確定福利之精算損失8370 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額8300 其他綜合損益（淨額）合計8500 本期綜合損益總額每股盈餘（附註二三）9750 基 本9850 稀 釋 |
103年度 |
％2 - - - 2 2 |
102年度 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
金額 $ 277,483 ( 2,548 ) ( 273 ) 6,532 281,194 $ 352,838 $ 0.23 $ 0.23 |
金額 $ 231,182 ( 20,480 ) ( 1,150 ) 53,488 263,040 $ 718,725 $ 1.48 $ 1.27 |
％ |
||||
1 - - - 1 4 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 20 日查核報告）
董事長：陳鴻文經理人：陳鴻文會計主管：林志鴻
==> picture [46 x 45] intentionally omitted <==
11
正文科技股份有限公司
==> picture [77 x 9] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
個體權益變動表
----- End of picture text -----
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
代碼 A1 102 年1月1日餘額B3 提列特別盈餘公積101 年度盈餘指撥及分配B1 法定盈餘公積B5 本公司股東現金股利D1 102 年度淨利D3 102 年度稅後其他綜合損益D5 102 年度綜合損益總額I1 公司債轉換為普通股Z1 102 年12月31日餘額102 年度盈餘指撥及分配B1 法定盈餘公積B5 本公司股東現金股利小 計D1 103 年度淨利D3 103 年度稅後其他綜合損益D5 103 年度綜合損益總額其他資本公積變動：C7 採用權益法認列之關聯企業及合資權益之資本公積變動數N1 發行限制員工權利新股E1 限制員工權利股票酬勞成本L1 購入庫藏股票Z1 103 年12月31日餘額 |
股本（附 |
註二十） 金額 $ 3,050,853 - - - - - - - 42,246 3,093,099 - - - - - - - 60,000 - - $ 3,153,099 |
資本公積 （附註四、 十七及二十） $ 4,305,085 - - - - - - - 79,230 4,384,315 - - - - - - 17,765 95,685 - - $ 4,497,765 |
保留盈餘（附註二十 |
保留盈餘（附註二十 |
及二二） 未分配盈餘 $ 1,213,695 ( 195,638) ( 85,427 ) ( 742,352) ( 827,779) 455,685 ( 1,150) 454,535 - 644,813 ( 45,568 ) ( 587,689) ( 633,257) 71,644 ( 273) 71,371 - - - - $ 82,927 |
其他權益（附註四、二十、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
其他權益（附註四、二十、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
其他權益（附註四、二十、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
其他權益（附註四、二十、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
單位：新台幣仟元庫藏股票 （附註二十） 權益總額$ - $ 8,831,342 - - - - - ( 742,352) - ( 742,352) - 455,685 - 263,040 - 718,725 - 121,476 - 8,929,191 - - - ( 587,689) - ( 587,689) - 71,644 - 281,194 - 352,838 - 17,765 - - - 36,076 ( 208,665) ( 208,665) ($ 208,665) $ 8,539,516 |
單位：新台幣仟元庫藏股票 （附註二十） 權益總額$ - $ 8,831,342 - - - - - ( 742,352) - ( 742,352) - 455,685 - 263,040 - 718,725 - 121,476 - 8,929,191 - - - ( 587,689) - ( 587,689) - 71,644 - 281,194 - 352,838 - 17,765 - - - 36,076 ( 208,665) ( 208,665) ($ 208,665) $ 8,539,516 |
單位：新台幣仟元庫藏股票 （附註二十） 權益總額$ - $ 8,831,342 - - - - - ( 742,352) - ( 742,352) - 455,685 - 263,040 - 718,725 - 121,476 - 8,929,191 - - - ( 587,689) - ( 587,689) - 71,644 - 281,194 - 352,838 - 17,765 - - - 36,076 ( 208,665) ( 208,665) ($ 208,665) $ 8,539,516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ($ 165,962) - - - - - 234,941 234,941 - 68,979 - - - - 279,639 279,639 - - - - $ 348,618 |
備供出售 金融商品 未實現損益 ($ 56,422) - - - - - 29,249 29,249 - ( 27,173) - - - - 1,828 1,828 - - - - ($ 25,345) |
員工未賺得酬勞 $ - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 155,685) 36,076 - ($ 119,609) |
|||||||||||
股數（仟股） 305,085 - - - - - - - 4,225 309,310 - - - - - - - 6,000 - - 315,310 |
法定盈餘公積 $ 484,093 - 85,427 - 85,427 - - - - 569,520 45,568 - 45,568 - - - - - - - $ 615,088 |
特別盈餘公積 $ - 195,638 - - - - - - - 195,638 - - - - - - - - - - $ 195,638 |
|||||||||||
( ( ( ( ( ( ( ( ( |
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$ 8,831,342 - - 742,352) 742,352) 455,685 263,040 718,725 121,476 8,929,191 - 587,689) 587,689) 71,644 281,194 352,838 17,765 - 36,076 208,665) $ 8,539,516 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 20 日查核報告）
董事長：陳鴻文
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經理人：陳鴻文
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會計主管：林志鴻
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12
正文科技股份有限公司 個體現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元
代碼 營業活動之現金流量A00010 稅前淨利A20010 不影響現金流量之收益費損項目A20100 折舊費用A20200 攤銷費用A20300 呆帳迴轉利益A21900 股份基礎給付酬勞成本A23100 處分投資利益A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失A20900 財務成本A21200 利息收入A21300 股利收入A22300 採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備利益A23800 存貨跌價及呆滯損失（回升利益）A24100 未實現外幣兌換利益A30000 與營業活動相關之資產／負債變動數A31110 持有供交易之金融資產減少A31130 應收票據（增加）減少A31150 應收帳款增加A31160 應收帳款－關係人減少（增加） A31180 其他應收款減少A31200 存貨增加A31240 其他流動資產減少（增加）A31990 預付退休金增加A32130 應付票據（減少）增加A32150 應付帳款減少A32160 應付帳款－關係人增加（減少） |
103年度$ 94,767 102,419 63,968 - 36,076 ( 187 ) 11,068 46,975 ( 14,138 ) ( 8,081 ) ( 44,463 ) ( 2 ) 1,749 ( 163,330 ) 10,185 ( 13,624 ) ( 850,005 ) 27,162 12,081 ( 43,556 ) 5,168 ( 2,532 ) ( 4,174 ) ( 24,725 ) 1,549,682 |
102年度 |
|---|---|---|
| $ 566,688 109,591 75,299 ( 11,192 ) - ( 110 ) 37,813 38,987 ( 12,685 ) ( 7,231 ) ( 127,607 ) ( 458 ) ( 35,704 ) ( 42,002 ) 20,150 14,519 ( 62,716 ) ( 62,725 ) 382,360 ( 27,318 ) ( 6,253 ) ( 3,181 ) 3,793 ( 102,554 ) ( 85,734 ) |
（接次頁）
13
（承前頁）
代碼 A32180 其他應付款項增加（減少）增加A32230 其他流動負債（減少）增加A33000 營運產生之現金流入A33100 收取之利息A33300 支付之利息A33500 支付之所得稅AAAA 營業活動之淨現金流入投資活動之現金流量B00600 取得無活絡市場之債券投資B01200 取得以成本衡量之金融資產B01300 處分以成本衡量之金融資產價款B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款B01800 取得採用權益法之長期股權投資B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款B02700 取得不動產、廠房及設備B02800 處分不動產、廠房及設備B03700 存出保證金減少B06700 其他非流動資產增加B07100 預付設備款減少（增加）B07600 收取其他股利BBBB 投資活動之淨現金流出籌資活動之現金流量C00100 短期借款（減少）增加C04500 發放現金股利C04900 庫藏股票買回成本CCCC 籌資活動之淨現金流（出）入 EEEE 本期現金及約當現金（減少）增加數E00100 期初現金及約當現金餘額E00200 期末現金及約當現金餘額 |
103年度( $ 148,370 ) ( 4,442) 639,671 14,009 ( 14,058 ) ( 88,619) 551,003 ( 71,829 ) ( 13,000 ) 124,969 - ( 437,697 ) 284,810 ( 31,696 ) 14 567 ( 37,605 ) 400 8,081 ( 172,986) ( 157,550 ) ( 587,689 ) ( 180,129) ( 925,368) ( 547,351 ) 1,475,183 $ 927,832 |
102年度 |
|
|---|---|---|---|
| $ 9,900 69,473 741,103 12,645 ( 6,037 ) ( 133,223) 614,488 - - - 960 ( 282,625 ) - ( 47,599 ) 3,831 5,244 ( 62,699 ) ( 2,174 ) 7,231 ( 377,831) 839,580 ( 742,352 ) - 97,228 333,885 1,141,298 $ 1,475,183 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 20 日查核報告）
董事長：陳鴻文經理人：陳鴻文會計主管：林志鴻
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14
會計師查核報告
正文科技股份有限公司 公鑒：
正文科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合 併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損 益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合 併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對 上開合併財務報表表示意見。上開合併財務報表採權益法評價之被投資公司 鉅瞻科技股份有限公司 103 及 102 年度之財務報表及金磚通訊股份有限公司 民國 102 年之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此， 本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，其有關鉅瞻科技股份有限公 司及金磚通訊股份有限公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報 告。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對該等被投資公司長期投資之金額分別 計新台幣 23,763 仟元及 116,586 仟元，分別占合併總資產之 0.14% 及 0.65% ； 民國 103 及 102 年度對該等被投資公司認列之投資（損失）利益分別計新台 幣 (32,275) 仟元及 17,325 仟元，分別占合併綜合損益總額之 (9.15%) 及 2.41% 。 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意 見提供合理之依據。
15
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報 告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告編製，足以允當表達正文科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。
正文科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告， 並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。
勤業眾信聯合會計師事務所
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會計師楊靜婷
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號
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會計師蔡宏祥
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日
16
單位：新台幣仟元
正文科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
103 年12月31日102 年12月31日代碼 資產金額 ％金額 流動資產1100 現金及約當現金（附註四及六）$ 2,011,373 11 $ 4,508,456 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）1,003,646 6 1,244,172 1147 無活絡市場之債券投資－流動（附註四及十一）98,904 1 620,919 1150 應收票據淨額（附註四、五及十二）14,184 - 525 1170 應收帳款淨額（附註四、五及十二）4,362,977 25 3,391,765 1180 應收帳款－關係人（附註四、三十）480,690 3 444,007 1200 其他應收款（附註三十）54,661 - 53,509 1220 當期所得稅資產（附註四、五及二四）37,963 - 4,352 130X 存貨（附註四、五及十三）2,053,793 12 1,495,370 1412 預付租賃款（附註四及十六）1,587 - 1,524 1470 其他流動資產（附註四、五及十七）189,457 1 149,850 11XX 流動資產總計10,309,235 59 11,914,449 非流動資產1523 備供出售金融資產－非流動（附註四及八）271,133 1 269,304 1527 持有至到期日金融資產－非流動（附註四及九）101,137 1 - 1543 以成本衡量之金融資產－非流動 （附註四及十）452,846 3 543,598 1546 無活絡市場之債券投資－非流動（附註四、十一及三一）1,706,945 10 467,075 1550 採用權益法之投資（附註四、十四及三一）549,893 3 462,147 1600 不動產、廠房及設備（附註四、十五及三一）3,852,103 22 3,979,237 1840 遞延所得稅資產（附註四、五及二四）68,205 - 63,174 1985 長期預付租賃款（附註四及十六）67,837 - 65,613 1990 其他非流動資產（附註五、十七、二一及三一）105,445 1 145,304 15XX 非流動資產總計7,175,544 41 5,995,452 1XXX 資 產 總 計$ 17,484,779 100 $ 17,909,901 代碼 負債及權益流動負債2100 短期借款（附註十八及三一）$ 2,452,875 14 $ 2,816,573 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）1,516 - 2,826 2150 應付票據30,479 - 34,653 2170 應付帳款3,529,982 20 3,106,027 2180 應付帳款－關係人（附註三十）154,412 1 121,750 2219 其他應付款（附註二十及三十）504,900 3 630,039 2230 當期所得稅負債（附註四、五及二四）30,989 - 41,836 2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債（附註十九）1,817,890 11 1,784,778 2399 其他流動負債（附註二十）208,807 1 239,966 21XX 流動負債總計8,731,850 50 8,778,448 非流動負債2570 遞延所得稅負債（附註四、五及二四）199,503 1 188,434 2670 其他非流動負債（附註十四）13,910 - 13,828 25XX 非流動負債總計213,413 1 202,262 2XXX 負債總計8,945,263 51 8,980,710 權益（附註四、二二、二四、二六及二七）股 本3110 普通股股本3,153,099 18 3,093,099 3200 資本公積4,497,765 26 4,384,315 保留盈餘3310 法定盈餘公積615,088 4 569,520 3320 特別盈餘公積195,638 1 195,638 3350 未分配盈餘82,927 - 644,813 3300 保留盈餘總計893,653 5 1,409,971 3490 其他權益203,664 1 41,806 3500 庫藏股票( 208,665) ( 1) - 3XXX 權益總計8,539,516 49 8,929,191 負 債 與 權 益 總 計$ 17,484,779 100 $ 17,909,901 後附之附註係本合併財務報告之一部分。董事長：陳鴻文經理人：陳鴻文會計主管：林志鴻 |
102年12月31日 |
102年12月31日 |
||
|---|---|---|---|---|
金 |
％ |
|||
| 25 7 4 - 19 3 - - 8 - 1 67 1 - 3 3 3 22 - - 1 33 100 16 - - 17 1 4 - 10 1 49 1 - 1 50 17 25 3 1 4 8 - - 50 100 |
17
正文科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
103年度代碼 金額 4000 營業收入（附註四及三十）$ 17,684,2615000 營業成本（附註十三、二一、二三及三十）(15,833,860) 5900 營業毛利1,850,401 營業費用（附註二一及二三） 6100 推銷費用( 548,416 ) 6200 管理費用( 422,276 ) 6300 研究發展費用( 1,082,014) 6000 營業費用合計( 2,052,706) 6900 營業淨（損）利( 202,305) 營業外收入及支出7010 其他收入（附註二三） 314,011 7020 其他利益及損失（附註二三）86,645 7050 財務成本（附註二三）(65,789 ) 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註四及十四）18,479 7000 營業外收入及支出合計353,346 7900 稅前淨利151,041 7950 所得稅費用（附註四、五及二四）( 79,397) 8200 本期淨利71,644 （接次頁） |
103年度 |
％100 (89) 11 ( 3 ) ( 3 ) ( 6) (12) ( 1) 2 - - - 2 1 ( 1) - |
102年度 |
|
|---|---|---|---|---|
金額 $ 19,929,320 (17,606,764) 2,322,556 ( 489,999 ) ( 434,531 ) ( 1,223,815) ( 2,148,345) 174,211 319,616 174,912 ( 57,799 ) 20,296 457,025 631,236 ( 175,551) 455,685 |
％ |
|||
| 100 (88) 12 ( 3 ) ( 2 ) ( 6) (11) 1 1 1 - - 2 3 ( 1) 2 |
18
（承前頁）
代碼 其他綜合損益8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額8325 備供出售金融資產未實現評價損益8360 確定福利計劃之精算損失8370 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額8300 其他綜合損益（淨額）合計8500 本期綜合損益總額每股盈餘（附註二五）9750 基 本9850 稀 釋 |
103年度 |
％2 - - - 2 2 |
102年度 |
|
|---|---|---|---|---|
金額 $ 277,483 ( 2,548 ) ( 273 ) 6,532 281,194 $ 352,838 $ 0.23 $ 0.23 |
金額 $ 231,182 ( 20,480 ) ( 1,150 ) 53,488 263,040 $ 718,725 $ 1.48 $ 1.27 |
％ |
||
1 - - 1 2 4 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：陳鴻文經理人：陳鴻文會計主管：林志鴻
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19
單位：新台幣仟元
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正文科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
----- End of picture text -----
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
代碼 A1 102 年1月1日餘額B3 提列特別盈餘公積101 年度盈餘指撥及分配B1 法定盈餘公積B5 本公司股東現金股利D1 102 年度淨利D3 102 年度稅後其他綜合損益D5 102 年度綜合損益總額I1 公司債轉換為普通股Z1 102 年12月31日餘額102 年度盈餘指撥及分配B1 法定盈餘公積B5 本公司股東現金股利小 計D1 103 年度淨利D3 103 年度稅後其他綜合損益D5 103 年度綜合損益總額其他資本公積變動：C7 採用權益法認列之關聯企業及合資權益之資本公積變動數N1 發行限制員工權利新股E1 限制員工權利股票酬勞成本L1 購入庫藏股票Z1 103 年12月31日餘額 |
股本（附 |
註二二） 金額 $ 3,050,853 - - - - - - - 42,246 3,093,099 - - - - - - - 60,000 - - $ 3,153,099 |
資本公積 （附註四、 十九及二二） $ 4,305,085 - - - - - - - 79,230 4,384,315 - - - - - - 17,765 95,685 - - $ 4,497,765 |
保留盈餘（附註 |
保留盈餘（附註 |
二二） 未分配盈餘 $ 1,213,695 ( 195,638) ( 85,427 ) ( 742,352) ( 827,779) 455,685 ( 1,150) 454,535 - 644,813 ( 45,568 ) ( 587,689) ( 633,257) 71,644 ( 273) 71,371 - - - - $ 82,927 |
其他權益（附註四、二二、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
其他權益（附註四、二二、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
其他權益（附註四、二二、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
其他權益（附註四、二二、二四及二五） 國外營運機構 備供出售 財務報表換算 金融商品 之兌換差額 未實現損益 員工未賺得酬勞 合計 ($ 165,962) ($ 56,422) $ - ($ 222,384) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 234,941 29,249 - 264,190 234,941 29,249 - 264,190 - - - - 68,979 ( 27,173) - 41,806 - - - - - - - - - - - - - - - - 279,639 1,828 - 281,467 279,639 1,828 - 281,467 - - - - - - ( 155,685) ( 155,685) - - 36,076 36,076 - - - - $ 348,618 ($ 25,345) ($ 119,609) $ 203,664 |
庫藏股票 （附註二十） $ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 208,665) ($ 208,665) |
權益總額 |
權益總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ($ 165,962) - - - - - 234,941 234,941 - 68,979 - - - - 279,639 279,639 - - - - $ 348,618 |
備供出售 金融商品 未實現損益 ($ 56,422) - - - - - 29,249 29,249 - ( 27,173) - - - - 1,828 1,828 - - - - ($ 25,345) |
員工未賺得酬勞 $ - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 155,685) 36,076 - ($ 119,609) |
|||||||||||
股數（仟股） 305,085 - - - - - - - 4,225 309,310 - - - - - - - 6,000 - - 315,310 |
法定盈餘公積 $ 484,093 - 85,427 - 85,427 - - - - 569,520 45,568 - 45,568 - - - - - - - $ 615,088 |
特別盈餘公積 $ - 195,638 - - - - - - - 195,638 - - - - - - - - - - $ 195,638 |
|||||||||||
( ( ( ( ( ( ( ( ( |
( |
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$ 8,831,342 - - 742,352) 742,352) 455,685 263,040 718,725 121,476 8,929,191 - 587,689) 587,689) 71,644 281,194 352,838 17,765 - 36,076 208,665) $ 8,539,516 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：陳鴻文
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經理人：陳鴻文
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會計主管：林志鴻
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20
正文科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
民國103 年及102 年1 月1 |
日至12 月31 日 |
日至12 月31 日 |
|---|---|---|
代碼 營業活動之現金流量A00010 稅前淨利A20010 不影響現金流量之收益費損項目A20100 折舊費用A20200 攤銷費用A29900 預付租賃款攤銷A20300 呆帳迴轉利益A21900 股份基礎給付酬勞成本A23500 金融資產減損損失A23700 非金融資產減損損失A23100 處分投資利益A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失A20900 財務成本A21200 利息收入A21300 股利收入A22300 採用權益法認列之關聯企業利益之份額A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失A23800 存貨跌價及呆滯損失（回升利益） A24100 未實現外幣兌換損失（利益）A30000 與營業活動相關之資產／負債變動數 A31110 持有供交易之金融資產減少A31130 應收票據（增加）減少A31150 應收帳款（增加）減少A31160 應收帳款－關係人增加A31180 其他應收款增加A31200 存貨（增加）減少A31240 其他流動資產（增加）減少A31990 預付退休金增加A32130 應付票據（減少）增加 |
單位：新台幣仟元103 年度102 年度$ 151,041 $ 631,236 471,966 487,320 77,337 88,948 1,538 1,494 - ( 11,192 ) 36,076 - - - - 16,554 ( 255 ) ( 110 ) 78,073 15,573 65,789 57,799 ( 194,854 ) ( 204,780 ) ( 33,443 ) ( 32,790 ) ( 18,479 ) ( 20,296 ) 39,457 23,422 3,794 ( 16,288 ) 25,246 ( 84,208 ) 216,390 311,985 ( 13,624 ) 14,519 ( 1,154,872 ) 1,726 ( 38,863 ) ( 270,399 ) ( 65 ) ( 128,706 ) ( 494,191 ) 289,712 ( 39,526 ) 268,826 ( 2,532 ) ( 3,181 ) ( 4,174 ) 3,793 |
|
| $ 631,236 487,320 88,948 1,494 ( 11,192 ) - - 16,554 ( 110 ) 15,573 57,799 ( 204,780 ) ( 32,790 ) ( 20,296 ) 23,422 ( 16,288 ) ( 84,208 ) 311,985 14,519 1,726 ( 270,399 ) ( 128,706 ) 289,712 268,826 ( 3,181 ) 3,793 |
（接次頁）
21
（承前頁）
代碼 A32150 應付帳款增加（減少）A32160 應付帳款－關係人增加A32180 其他應付款項（減少）增加A32230 其他流動負債（減少）增加A33000 營運產生之現金流（出）入A33100 收取之利息A33300 支付之利息A33500 支付之所得稅AAAA 營業活動之淨現金流（出）入 投資活動之現金流量B00900 取得持有至到期日金融資產B01200 取得以成本衡量之金融資產B01300 處分以成本衡量之金融資產B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款B01800 取得採用權益法之長期股權投資B00300 取得備供出售金融資產B00600 無活絡市場之債券投資（增加）減少B07100 預付設備款減少（增加）B03700 存出保證金減少B02700 取得不動產、廠房及設備B02800 處分不動產、廠房及設備B06700 其他非流動資產增加B07600 收取其他股利BBBB 投資活動之淨現金流（出）入 籌資活動之現金流量C00100 短期借款（減少）增加C04500 發放現金股利C04900 庫藏股票買回成本CCCC 籌資活動之淨現金流（出）入 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 |
103年度$ 417,607 32,627 ( 152,534 ) ( 54,924) ( 585,395 ) 193,767 ( 31,785 ) ( 117,650) ( 541,063) ( 101,137 ) ( 13,000 ) 124,969 - ( 59,240 ) - ( 717,855 ) 818 4,661 ( 271,941 ) 40,078 ( 47,058 ) 33,443 (1,006,262) ( 361,348 ) ( 587,689 ) ( 180,129) (1,129,166) 179,408 |
102年度 |
|---|---|---|
| ( $ 851,273 ) 60,239 71,347 86,239 807,509 171,666 ( 24,849 ) ( 210,051) 744,275 - ( 283,147 ) - 960 - ( 8,757 ) 1,146,209 ( 2,426 ) 7,512 ( 202,024 ) 41,988 ( 79,485 ) 32,790 653,620 1,343,579 ( 742,352 ) - 601,227 ( 75,052) |
（接次頁）
22
（承前頁）
代碼 EEEE 本期現金及約當現金（減少）增加數E00100 期初現金及約當現金餘額E00200 期末現金及約當現金餘額 |
103年度( $ 2,497,083 ) 4,508,456 $ 2,011,373 |
102年度 |
|
|---|---|---|---|
| $ 1,924,070 2,584,386 $ 4,508,456 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
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董事長：陳鴻文經理人：陳鴻文
會計主管：林志鴻
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23
附件四
正文科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一○三年度
中華民國一○三年度 |
|
|---|---|
單位：新台幣元 |
|
項目 |
金額 |
一○二年度期末未分配盈餘 |
11,555,870 |
減：精算損益列入保留盈餘 |
273,104 |
加：一○三年度稅後淨利 |
71,643,845 |
減：提列法定盈餘公積 |
7,164,385 |
本期可供分配盈餘 |
75,762,226 |
股東紅利(每股0.2 元) |
61,179,506 |
一○三年度期末未分配盈餘 |
14,582,720 |
附註： |
|
員工紅利15% |
9,671,919 |
董監酬勞2% |
1,289,589 |
-
註：一、股東配息率是截至民國一○四年四月十七日止，本公司流通在外普通股為 305,897,531 股計算，股東分配現金股利每股配發約0.2 元，分配未滿一元之 畸零數額，轉入職工福利委員會。 -
二、本公司於盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註 銷或轉換公司債依發行轉換辦法轉換及執行員工認股權等因素致本公司流通 在外股數發生變動，使股東配息率有調整之必要時者，擬提請股東會授權董事 會全權處理。
董事長：陳鴻文 經理人：陳鴻文 會計主管：林志鴻
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24
附件五
本公司轉換公司債轉換情形如下：
-
一、國內無擔保轉換公司債轉換情形如下： -
(1)國內第三次無擔保轉換公司債於100 年07 月25 日掛牌上櫃買賣。 -
(2)國內第三次無擔保轉換公司債金額計新台幣貳拾億元。 -
(3)本轉換公司債發行時轉換價格為新台幣32.45 元；103 年08 月06 日轉換價格
調整為新台幣26.52 元。
-
(4)截至104 年4 月30 日止，經債權人依轉換程序，已請求轉換為普通股之股數 -
為4,224,574 股，轉換金額計新台幣129,400,000 元。 -
(5)截至104 年4 月30 日止，尚未轉換金額計新台幣1,870,600,000 元。
25
附件六
公司買回本公司股份情形
104 年 4 月 30 日
104年 |
|
|---|---|
買回期次 |
第七次 |
買回目的 |
維護公司信用及股東權益 |
買回期間 |
103年11月04日至103 年12月31日 |
買回區間價格 |
21~31元 |
已買回股份種類及數量 |
普通股9,306,000股 |
已買回股份金額 |
208,560,432元 |
已辦理銷除及轉讓之股份數量 |
9,306,000股 |
累積持有本公司股份數量 |
0股 |
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（% ） |
0% |
註:第七次買回庫藏股目的為「維護公司信用及股東權益」， 已於一○四年四月八日辦理註銷變更登記。
26
附件七
正文科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表
條文 |
原條文 |
修正後條文 |
|---|---|---|
第十條 |
股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。 |
股東因故不能出席股東會時，除依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席外。本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。 |
第十三條 |
本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，得連選得連任。 |
本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，董事及監察人之選舉，依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東就董事、監察人候選人名單中選任之，連選得連任。 |
第十三條之二 |
本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 |
本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 |
第廿二條 |
本章程訂立……第十九次修訂於民國一○一年六月二十一日。 |
本章程訂立……第十九次修訂於民國一○一年六月二十一日。第二十次修訂於民國一○四年六月十五日。 |
27
附件八
正文科技股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表
條文 |
原條文 |
修正後條文 |
修正理由 |
|---|---|---|---|
第二條 |
出席股東會之股東及代理人，請配帶出席證並繳交簽到卡以代簽到，憑以計算股權。 |
出席股東會之股東及代理人，應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，並加計以電子方式行使表決權之股權憑以計算出席股權。 |
因應採行電子方式行使表決權之出席權數。 |
以計算 |
|||
股東會股東得以書面或電子方 |
|||
式行使其表決權；其行使方法載 |
|||
明於股東會召集通知。 |
|||
以書面或電子方式行使表決權 |
|||
之股東，視為親自出席股東會。 |
|||
但就該次股東會之臨時動議及 |
|||
原議案之修正，視為棄權。 |
|||
議案之決議結果，應載明於議事 |
|||
錄。 |
28