Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 13, 2026

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-002

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 交易内容：金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公 司”）签订《金融服务协议》，有效期为1 年。财务公司向公司 提供存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每 日不超过人民币1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授 信业务余额每日不超过人民币1.3 亿元。

2. 关联关系说明：财务公司系公司实际控制人中国国家铁

路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）控制的公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，财务公 司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

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1. 审议情况：2026 年1 月13 日，公司召开第二届董事会 独立董事专门会议第3 次会议和审计委员会第14 次会议，一 致同意将本事项提交董事会审议；公司同日召开第二届董事会 第16 次会议审议《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订 <金融服务协议>的议案》，关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李 波、田新宇回避表决，经非关联董事一致通过。

2. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况

3. 财务公司基本情况

企业名称：中国铁路财务有限责任公司 企业性质：有限责任公司 法定代表人：潘振锋 注册资本：人民币100 亿元

统一社会信用代码：911100007178460979

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路5 号院1-1 号楼。

经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（一）吸收 成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位 票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

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实际控制人：国铁集团

1. 财务公司基本财务状况

截至2025 年9 月30 日，财务公司总资产为1,799.23 亿元， 净资产151.41 亿元，实现营业收入16.23 亿元，净利润3.91 亿元。（未经审计）

单位：元

		单位：元
	截至2024 年12 月31 日	截至2025 年9 月30 日
资产总额	124,407,834,190.76	179,923,388,545.99
负债总额	109,552,341,916.24	164,782,430,453.17
净资产	14,855,492,274.52	15,140,958,092.82
	2024 年1-12 月	2025 年1-9 月
营业收入	2,245,596,772.36	1,623,287,701.57
净利润	617,453,186.74	390,736,548.85

三、关联交易的主要内容

1. 经公司董事会审议通过后，公司将与财务公司签订《金

融服务协议》，协议有效期1 年。

1. 财务公司在符合适用法律的前提下为公司办理相关金融 业务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管 理总局批准的其他金融服务。

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1. 在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日 不超过人民币1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信 业务余额每日不超过人民币1.3 亿元。

2. 除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司有权 根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自 主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款 的时间。

3. 财务公司应确保资金管理信息系统的安全运行，保障公 司在财务公司资金的安全。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1. 存款利率：参考中国人民银行公布的相关基准利率在政 策允许范围内浮动，且不低于甲方当时吸收国铁集团其他成员 单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的利率。

2. 贷款利率：参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率 （LPR）在政策允许范围内浮动，不高于银行提供的同期限贷款 利率，且不高于甲方当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团 除外）发放同种类贷款所确定的利率。

3. 结算服务不收取服务费。如需收费，双方协商后另行签 订补充协议予以约定。

4. 其他业务收费标准符合中国人民银行或国家金融监督管 理总局就该类型服务所规定的收费标准，且不高于财务公司向

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国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融服务 的手续费。

1. 公司可自行对比银行与财务公司存贷款利率与费用价格， 自行选择办理存款、结算等业务。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

财务公司作为国铁集团内部的金融服务供应商，对公司的 运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、 高效的金融服务；加之财务公司向公司提供的存、贷款利率等 于或优于商业银行提供的存、贷款利率，在为公司提供资金支 持和畅通融资渠道的同时降低融资成本。公司已制定财务公司 存放资金的风险处置预案，切实保障公司在财务公司存放资金 的安全性、流动性。公司对财务公司的经营、业务及风险状况 进行评估，确保融资、票据等相关金融业务的可控性、安全性。 六、历史关联交易情况

截至本公告日，公司未与财务公司产生关联交易。

七、独立董事事前审议情况

2026 年1 月13 日，公司召开第二届董事会独立董事专门 会议第3 次会议，审议并全票通过了《关于公司与中国铁路财 务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。经独立董事专门 会议审议，认为：中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保 险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金 融许可证》并持续有效，在其经营范围内为成员单位提供金融

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服务符合相关法律法规的规定。本次关联交易有利于提高公司 资金使用效率，优化财务管理。本次关联交易事项遵循了有偿、 公平、自愿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非 关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经 营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。上述关联交易， 关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意将《关于公司 与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》提 交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 第二届董事会第16 次会议决议；

2. 第二届董事会独立董事专门会议第3 次会议决议；

3. 第二届董事会审计委员会第14 次会议决议；

4. 中国铁路财务有限责任公司与金鹰重型工程机械股份有

限公司金融服务协议（草案）；

1. 中国铁路财务有限责任公司的《营业执照》；

2. 中国铁路财务有限责任公司的《金融许可证》。 特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 2026 年1 月13 日

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