Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 30, 2024

证券代码：301048

证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 053

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董 事会第10次会议、第二届董事会审计委员会第8次会议和第二届监事会第8次会议，审议通过 《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的 情况下，对“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”达到预定可使用状态日期由2024 年12月31日延期至2025年11月30日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金 净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（ 2021 ）验字第 61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募投项目募投资金投资额调整和使用情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额为 50,003.39 万元，少于《金鹰重型工程机械 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 124,740.01 万元。2021 年 9 月 11 日，公司第一届董事会第 12 次会议审议通过了《关于调整 募投项目募投资金投资额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行了调整。调整后的项

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目投资总额、拟使用募集资金情况及截至 2024 年 11 月 30 日累计投入金额募集资金情况如 下：

单位：人民币万元

序 号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募 集资金	调整后拟使用募 集资金	截至2024 年11 月30 日累计投 入金额募集资金
1	收购武汉武铁轨道车修 理有限公司100%股权	18,548.05	18,548.05	18,548.05	18,548.05
2	金鹰重工铁路工程机械 制造升级与建设项目	46,017.16	46,017.16	2,800.00	952.83
3	新型铁路工程机械装备 研发项目	30,174.80	30,174.80	1,800.00	1,816.37
4	补充流动资金及偿还银 行贷款	30,000.00	30,000.00	26,855.34	27,383.28
合计		124,740.01	124,740.01	50,003.39	48,700.53

注：截止期末累计投入金额大于拟使用募集资金的金额部分是募集资金的利息，募集资金使用的详细情 况请见已于2024 年8 月26 日公告的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-047）。

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发 生变更的情况下，对以下募投项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 （调整前）	项目达到预定可使用状态日期 （调整后）
金鹰重工铁路工程机械制造 升级与建设项目	2024年12月31日	2025年11月30日

（二）本次部分募投项目延期的具体原因

金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目拟使用募集资金总额是 2800 万元，截止 2024 年 11 月 30 日累计已投入 952.83 万元，剩余募集资金中的 1436.058 万元已用于采购一 台进口的智能化车轮加工中心。鉴于近年来全球及国内经济环境呈现出复杂多变的态势，供 应链的不确定性显著增强，为防范海外采购风险，该笔采购支付方式为信用证，并计划于 2025 年 8 月设备到货后支付货款。另外考虑到设备到货后的检验、安装、调试及技术培训等 程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发 生变更的情况下，对“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”达到预定可使用状态日 期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 11 月 30 日。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

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本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预 定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变更，不存在改变 或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。后续公司将实时关注本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物 力等资源的配置，有序推进该募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管 规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年12 月30 日，公司召开第二届董事会第10 次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。董事会认为，公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。 同意根据公司目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。

（二）监事会意见

2024 年12 月30 日，公司召开第二届监事会第8 次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的审慎决 定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、 资金用途等变更，不存在改变或变相改变募集资金投资用途和其他损害股东利益的情形，本 次延期事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关 规定。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期相关事项已 经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项 不涉及项目主体、实施方式、投资总额、资金用途等变更，不存在改变或变相改变募集资金 投资用途和其他损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

五、备查文件

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1. 第二届董事会第10 次会议决议；

2. 第二届监事会第8 次会议决议；

3. 天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司部分募投项目延期的核

查意见。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

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