GEM Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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深交所A 股上市公司 股票代码： 002340

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告

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2020 年 04 月

1

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 穆猛刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期
	本报告期	上年同期
			增减
营业收入（元）	2,292,324,793.56	3,141,996,049.85	-27.04%
归属于上市公司股东的净利润
	110,154,797.07	175,315,310.33	-37.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	99,375,774.29	138,753,732.72	-28.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
	86,865,959.41	-285,052,512.48	130.47%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.76%	-0.71%
			本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度末
			末增减
总资产（元）	27,856,628,242.80	26,841,031,825.26	3.78%
归属于上市公司股东的净资产
	10,547,661,749.87	10,484,525,214.58	0.60%
（元）

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
	-214,872.76
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	16,866,208.67
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,244,401.71
减：所得税影响额	1,473,099.91
少数股东权益影响额（税后）	154,811.51
合计	10,779,022.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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3

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定
增值税即征即退	2,403,370.44
		为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		235,351			0
			股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
深圳市汇丰源 投资有限公司	境内非国有法 人	11.44%	474,529,720	0
					质押	284,650,000
深圳中植产投 环保投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.52%	146,200,191	0
					质押	80,000,000
中国对外经济 贸易信托有限 公司	国有法人	3.05%	126,531,684	0
中国银行股份 有限公司-华 夏中证新能源 汽车交易型开 放式指数证券 投资基金	境内非国有法 人	2.69%	111,629,350	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.76%	73,082,996	0
闵其顺	境内自然人	1.22%	50,447,498	0	质押	45,779,998
中国建设银行 股份有限公司 －富国中证新 能源汽车指数 分级证券投资	境内非国有法 人	1.12%	46,352,928	0

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基金
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金	境内非国有法 人	0.90%	37,398,165	0
丰城市鑫源兴 新材料有限公 司	境内非国有法 人	0.80%	33,184,692	0
					质押	18,100,000
招商证券股份 有限公司-平 安中证新能源 汽车产业交易 型开放式指数 证券投资基金	境内非国有法 人	0.80%	33,146,700	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市汇丰源投资有限公司		474,529,720			人民币普通股	474,529,720
深圳中植产投环保投资合伙 企业（有限合伙）		146,200,191
					人民币普通股	146,200,191
中国对外经济贸易信托有限 公司		126,531,684
					人民币普通股	126,531,684
中国银行股份有限公司-华夏 中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金		111,629,350
					人民币普通股	111,629,350
香港中央结算有限公司		73,082,996			人民币普通股	73,082,996
闵其顺		50,447,498			人民币普通股	50,447,498
中国建设银行股份有限公司 －富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金		46,352,928
					人民币普通股	46,352,928
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金		37,398,165
					人民币普通股	37,398,165
丰城市鑫源兴新材料有限公 司		33,184,692
					人民币普通股	33,184,692
招商证券股份有限公司-平安 中证新能源汽车产业交易型		33,146,700
					人民币普通股	33,146,700

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开放式指数证券投资基金 （1）汇丰源法定代表人王敏女士与鑫源兴法定代表人许开华先生为夫妻关 上述股东关联关系或一致行 系；（2）汇丰源与鑫源兴为一致行动人；（3）其他股东无关联关系。 动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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6

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应付职工薪酬较期初减少54.52%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕；

• 2、应付利息较期初增加103.34%，主要因为本期计提应付债券及到期一次还本付息的贷

• 款利息，债券利息按季计提，到年底支付；

• 3、税金及附加减少36.89%，主要因为疫情期间房产、土地税减免以及缴纳增值税减少对

• 应的附加税减少；

• 4、其他收益减少36.36%，主要因为本期收到的政府补助减少；

• 5、投资收益减少70.92%，主要因为本期计提参股公司投资收益减少；

• 6、信用减值损失减少87.45%，主要因为本期计提坏账减少；

• 7、营业外支出增加907.57%，主要因为本期新冠肺炎疫情公益性捐赠增加；

• 8、收到的税费返还减少87.01%，主要因为本期收到的出口退税金额减少；

• 9、收到的其他与经营活动有关的现金流减少43.85%，主要因为收到的政府补助减少；

• 10、支付的各项税费减少46.92%，主要因为本期支付的所得税减少；

• 11、经营活动产生的现金流量净额增加130.47%，主要因为本期加强电池材料板块应收账

• 款回收，同时本期收到电子废弃物拆解基金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订非公开发行股 票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股 票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等事项，对本次非公开发行 A 股股票方案的发行对象、 定价原则、限售期限等进行修订。公司于2020年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第 五届监事会第十次会议审议通过了关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额、以 募集资金增资全资子公司实施募投项目等事项。上述具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资

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格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事长许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源行业的美好未来发展，坚 定地看好公司“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景，实施了股票增持计划。截至 2020年3月23日，许开华先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份8,905,380股，占公司 总股本的0.215%，增持金额合计4,130.46万元，增持均价为4.64元/股。具 体 内 容 详 见 公 司

在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订非公开发行股票方案		详见巨潮资讯网
	2020年02月20日
		http://www.cninfo.com.cn
		详见巨潮资讯网
	2020年03月07日
		http://www.cninfo.com.cn
调整非公开发行股票募集资金投 资项目投入金额等事项		详见巨潮资讯网
	2020年04月25日
		http://www.cninfo.com.cn
公司实际控制人增持公司股票计 划		详见巨潮资讯网
	2020年03月24日
		http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
			在任职期间
			每年转让的
			股份不超过
	公司董事、					报告期内，
			所间接持有		任职期间及
首次公开发行或再融资时所作	高级管理人	股份限售承		2010年01		相关承诺事
			公司股份总		离职后半年
承诺	员许开华、	诺		月20日		项均得到严
			数的百分之		内
	王敏、周波					格履行。
			二十五；离
			职后半年
			内，不转让

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8

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

			其间接持有
			公司的股
			份。
股权激励承诺
			在增持期间
			及增持计划
			完成后6个
					自2019年
			月内不减
					12月3日起
			持，并严格			报告期内，
					6个月内，
	公司实际控	股份增持承	遵守有关规	2019年12		相关承诺事
其他对公司中小股东所作承诺					即2019年
	制人许开华	诺	定，不进行	月03日		项均得到严
					12月3日至
			内幕交易、			格履行。
					2020年6月
			敏感期买卖
					2日。
			股份、短线
			交易等行
			为。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体	无
原因及下一步的工作计划

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见巨潮资讯网
			（http://www.cninfo.com.cn)
2020年01月10日	实地调研	机构
			《002340格林美投资者关系管理
			档案20200113》
			详见巨潮资讯网
			（http://www.cninfo.com.cn)
2020年03月05日	电话沟通	机构
			《002340格林美投资者关系管理
			档案20200306》

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：格林美股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	4,153,002,648.50	3,308,804,095.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	17,544,376.76	27,703,337.42
应收账款	2,490,857,584.95	2,570,124,992.42
应收款项融资	410,189,654.94	318,291,697.66
预付款项	1,237,830,425.05	1,199,950,444.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	110,042,297.98	84,880,706.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,746,533,616.73	5,732,236,724.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	341,939,303.39	346,629,145.26
流动资产合计	14,507,939,908.30	13,588,621,144.04
非流动资产：
发放贷款和垫款

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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	875,887,704.42	859,681,513.44
其他权益工具投资	45,802,275.75	45,802,275.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	7,557,957,057.78	7,729,589,225.79
在建工程	2,014,802,047.58	1,834,798,248.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,720,432,554.55	1,741,762,564.38
开发支出	128,565,463.60	110,032,219.83
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86
长期待摊费用	15,716,982.82	15,912,719.52
递延所得税资产	96,013,473.77	107,542,235.50
其他非流动资产	702,807,458.37	616,586,362.81
非流动资产合计	13,348,688,334.50	13,252,410,681.22
资产总计	27,856,628,242.80	26,841,031,825.26
流动负债：
短期借款	7,156,494,247.28	6,218,136,712.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,700,602,156.59	2,715,022,007.05
应付账款	486,134,062.44	584,289,686.22
预收款项		180,782,838.65
合同负债	230,940,989.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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应付职工薪酬	38,585,969.40	84,844,657.56
应交税费	82,685,546.10	83,810,162.55
其他应付款	1,055,329,520.41	842,044,267.72
其中：应付利息	55,471,694.00	27,279,671.43
应付股利	1,120,000.00	1,120,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,692,743,367.36	1,252,282,516.47
其他流动负债	39,366,012.37	43,147,629.09
流动负债合计	13,482,881,871.86	12,004,360,477.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,421,463,020.21	1,379,890,403.63
应付债券	1,094,726,129.25	1,094,299,477.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	674,332,672.67	1,040,550,017.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	183,812,752.18	192,055,825.95
递延所得税负债	60,948,640.95	60,628,665.43
其他非流动负债
非流动负债合计	3,435,283,215.26	3,767,424,389.42
负债合计	16,918,165,087.12	15,771,784,867.05
所有者权益：
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,426,194,096.86	3,473,404,514.25
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14
其他综合收益	36,329,379.24	38,803,232.57

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格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

专项储备	3,961,597.86	1,295,588.92
盈余公积	61,184,516.20	61,184,516.20
一般风险准备
未分配利润	2,901,695,659.85	2,791,540,862.78
归属于母公司所有者权益合计	10,547,661,749.87	10,484,525,214.58
少数股东权益	390,801,405.81	584,721,743.63
所有者权益合计	10,938,463,155.68	11,069,246,958.21
负债和所有者权益总计	27,856,628,242.80	26,841,031,825.26

法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	1,370,295,701.82	938,212,766.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应收账款	332,722,326.65	149,007,133.24
应收款项融资	2,400,000.00
预付款项	232,731,826.82	211,259,620.10
其他应收款	3,259,305,537.58	3,190,338,359.90
其中：应收利息
应收股利		100,000,000.00
存货	156,627,777.08	381,747,857.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,821,647.45	49,863,937.64
流动资产合计	5,775,904,817.40	5,320,429,674.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

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格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期股权投资	10,690,678,019.44	10,409,091,038.73
其他权益工具投资	36,968,300.71	36,968,300.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	20,968,386.63	21,763,527.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	31,347,406.65	31,014,359.85
开发支出	12,795,059.22	11,988,884.59
商誉
长期待摊费用	1,563,560.22	1,694,247.16
递延所得税资产	1,608,782.40	648,026.01
其他非流动资产	646,527.40	669,027.40
非流动资产合计	10,796,576,042.67	10,513,837,412.04
资产总计	16,572,480,860.07	15,834,267,086.31
流动负债：
短期借款	4,195,764,860.11	3,557,154,900.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,112,049,757.97	1,357,750,600.43
应付账款	152,432,396.43	132,725,570.07
预收款项		71,895,400.58
合同负债	41,547,468.63
应付职工薪酬	2,056,814.41	11,655,071.37
应交税费	683,666.73	651,264.33
其他应付款	956,366,374.32	579,729,868.78
其中：应付利息	51,369,699.96	24,682,563.05
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	715,570,290.40	715,294,618.38
其他流动负债	197,957.60	371,507.60
流动负债合计	7,176,669,586.60	6,427,228,801.54

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15

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款	179,500,000.00	181,500,000.00
应付债券	1,094,726,129.25	1,094,299,477.39
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,782,472.27	1,817,499.16
递延所得税负债	1,045,245.11	1,045,245.11
其他非流动负债
非流动负债合计	1,277,053,846.63	1,278,662,221.66
负债合计	8,453,723,433.23	7,705,891,023.20
所有者权益：
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,725,327,703.10	3,725,327,703.10
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14
其他综合收益	5,923,055.60	5,923,055.60
专项储备
盈余公积	61,184,516.20	61,184,516.20
未分配利润	208,025,652.08	217,644,288.35
所有者权益合计	8,118,757,426.84	8,128,376,063.11
负债和所有者权益总计	16,572,480,860.07	15,834,267,086.31

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,292,324,793.56	3,141,996,049.85
其中：营业收入	2,292,324,793.56	3,141,996,049.85
利息收入

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16

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,183,298,184.49	2,969,235,993.21
其中：营业成本	1,872,014,911.23	2,558,632,250.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,504,984.81	18,230,540.97
销售费用	13,404,396.98	18,841,875.53
管理费用	99,761,293.33	110,744,385.85
研发费用	65,401,392.11	93,168,631.84
财务费用	121,211,206.03	169,618,308.76
其中：利息费用	117,368,641.21	159,947,021.19
利息收入	9,466,171.81	11,979,742.97
加：其他收益	36,116,823.51	56,754,468.51
投资收益（损失以“－”
	2,472,126.52	8,502,220.80
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
		-447,978.01
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
	-1,755,159.77	-13,985,574.98
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
	-2,449,397.96	1,171,188.77
“-”号填列）

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17

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以
	-216,642.67	-19,452.04
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,194,358.70	224,734,929.69
加：营业外收入	506,332.91	623,259.79
减：营业外支出	4,748,964.70	471,326.69
四、利润总额（亏损总额以“－”
	138,951,726.91	224,886,862.79
号填列）
减：所得税费用	25,036,900.23	41,808,150.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,914,826.68	183,078,712.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
	113,914,826.68	183,078,712.44
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
	110,154,797.07	175,315,310.33
利润
2.少数股东损益	3,760,029.61	7,763,402.11
六、其他综合收益的税后净额	-6,108,049.33	-11,857,340.90
归属母公司所有者的其他综合
	-2,473,853.33	-10,907,409.43
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
	-2,473,853.33	-10,907,409.43
他综合收益
1.权益法下可转损益
		-571,325.94
的其他综合收益
2.其他债权投资公允

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18

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
	-2,473,853.33	-10,336,083.49
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
	-3,634,196.00	-949,931.47
益的税后净额
七、综合收益总额	107,806,777.35	171,221,371.54
归属于母公司所有者的综合
	107,680,943.74	164,407,900.90
收益总额
归属于少数股东的综合收益
	125,833.61	6,813,470.64
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	581,942,445.55	407,341,820.70
减：营业成本	525,679,992.36	397,418,973.56
税金及附加	2,664.87	1,361.92
销售费用	850,078.70	123,501.34
管理费用	13,972,857.23	20,817,486.13
研发费用	1,215,031.06
财务费用	69,500,468.15	86,558,317.93
其中：利息费用	69,527,591.41	88,680,034.57
利息收入	5,254,469.84	8,563,156.49

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19

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

加：其他收益	1,392,949.21	893,231.03
投资收益（损失以“－”
	24,151,651.71	22,047,690.57
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
	-6,405,042.65	-13,050,968.65
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
	56,695.89
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
	-10,082,392.66	-87,687,867.23
列）
加：营业外收入	3,000.00	3,000.00
减：营业外支出	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
	-10,579,392.66	-87,684,867.23
号填列）
减：所得税费用	-960,756.39	-1,957,645.30
四、净利润（净亏损以“－”号填
	-9,618,636.27	-85,727,221.93
列）
（一）持续经营净利润（净
	-9,618,636.27	-85,727,221.93
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益

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20

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额	-9,618,636.27	-85,727,221.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	2,362,483,243.57	3,204,179,590.51
现金
客户存款和同业存放款项
	0.00	0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金
	0.00	0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得
	0.00	0.00
的现金

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21

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加
	0.00	0.00
额
收取利息、手续费及佣金的
	0.00	0.00
现金
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金
	0.00	0.00
净额
收到的税费返还	31,417,893.50	241,779,806.25
收到其他与经营活动有关
	37,588,324.69	66,941,653.26
的现金
经营活动现金流入小计	2,431,489,461.76	3,512,901,050.02
购买商品、接受劳务支付的
	2,078,577,306.85	3,458,725,014.73
现金
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项
	0.00	0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项
	0.00	0.00
的现金
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的
	0.00	0.00
现金
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支
	143,658,863.58	161,110,425.92
付的现金
支付的各项税费	44,743,232.67	84,286,998.54
支付其他与经营活动有关
	77,644,099.25	93,831,123.31
的现金
经营活动现金流出小计	2,344,623,502.35	3,797,953,562.50
经营活动产生的现金流量净额	86,865,959.41	-285,052,512.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
	117,600.00	0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	0.00	0.00

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

22

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
	0.00	0.00
的现金
投资活动现金流入小计	117,600.00	107,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
	140,372,366.88	342,299,112.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	24,329,987.00	52,469,210.97
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单
	0.00	0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
	0.00	0.00
的现金
投资活动现金流出小计	164,702,353.88	394,768,323.87
投资活动产生的现金流量净额	-164,584,753.88	-287,768,323.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东
	0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,324,400,478.48	3,520,280,670.73
收到其他与筹资活动有关
	40,000,000.00	194,265,272.00
的现金
筹资活动现金流入小计	3,364,400,478.48	3,714,545,942.73
偿还债务支付的现金	2,233,042,943.52	2,700,291,800.97
分配股利、利润或偿付利息
	116,786,019.07	151,085,259.74
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
	0.00	0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
	415,439,229.72	299,383,791.42
的现金
筹资活动现金流出小计	2,765,268,192.31	3,150,760,852.13
筹资活动产生的现金流量净额	599,132,286.17	563,785,090.60
四、汇率变动对现金及现金等价
	3,337,710.79	-7,075,088.45
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	524,751,202.49	-16,110,834.20
加：期初现金及现金等价物
	2,882,405,825.13	3,415,080,225.02
余额
六、期末现金及现金等价物余额	3,407,157,027.62	3,398,969,390.82

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23

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	476,018,220.70	125,530,460.00
现金
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关
	7,149,711.59	13,116,372.07
的现金
经营活动现金流入小计	483,167,932.29	138,646,832.07
购买商品、接受劳务支付的
	452,370,465.28	245,572,104.49
现金
支付给职工以及为职工支
	20,871,423.70	25,125,009.11
付的现金
支付的各项税费	0.00	4,938.57
支付其他与经营活动有关
	11,005,614.29	8,003,630.13
的现金
经营活动现金流出小计	484,247,503.27	278,705,682.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,570.98	-140,058,850.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	106,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
	117,600.00	0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
	0.00	0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
	0.00	191,273,097.33
的现金
投资活动现金流入小计	100,117,600.00	398,273,097.33
购建固定资产、无形资产和
	714,546.17	811,701.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	24,329,987.00	22,469,210.97
取得子公司及其他营业单
	0.00	0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
	80,188,080.53	0.00
的现金

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

24

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	105,232,613.70	23,280,911.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,115,013.70	374,992,185.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,059,609,960.11	2,170,662,500.00
收到其他与筹资活动有关
	0.00	0.00
的现金
筹资活动现金流入小计	2,059,609,960.11	2,170,662,500.00
偿还债务支付的现金	1,424,046,412.50	2,042,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
	46,594,314.10	70,937,719.77
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
	213,219,316.58	61,933,218.88
的现金
筹资活动现金流出小计	1,683,860,043.18	2,174,870,938.65
筹资活动产生的现金流量净额	375,749,916.93	-4,208,438.65
四、汇率变动对现金及现金等价
	27,603.50	-187,936.58
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	369,582,935.75	230,536,959.90
加：期初现金及现金等价物
	849,520,328.07	1,014,414,076.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,103,263.82	1,244,951,036.24

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	3,308,804,095.61	3,308,804,095.61
应收票据	27,703,337.42	27,703,337.42
应收账款	2,570,124,992.42	2,570,124,992.42
应收款项融资	318,291,697.66	318,291,697.66
预付款项	1,199,950,444.85	1,199,950,444.85
其他应收款	84,880,706.34	84,880,706.34

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25

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

存货	5,732,236,724.48	5,732,236,724.48
其他流动资产	346,629,145.26	346,629,145.26
流动资产合计	13,588,621,144.04	13,588,621,144.04
非流动资产：
长期股权投资	859,681,513.44	859,681,513.44
其他权益工具投资	45,802,275.75	45,802,275.75
固定资产	7,729,589,225.79	7,729,589,225.79
在建工程	1,834,798,248.34	1,834,798,248.34
无形资产	1,741,762,564.38	1,741,762,564.38
开发支出	110,032,219.83	110,032,219.83
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86
长期待摊费用	15,912,719.52	15,912,719.52
递延所得税资产	107,542,235.50	107,542,235.50
其他非流动资产	616,586,362.81	616,586,362.81
非流动资产合计	13,252,410,681.22	13,252,410,681.22
资产总计	26,841,031,825.26	26,841,031,825.26
流动负债：
短期借款	6,218,136,712.32	6,218,136,712.32
应付票据	2,715,022,007.05	2,715,022,007.05
应付账款	584,289,686.22	584,289,686.22
预收款项	180,782,838.65		-180,782,838.65
合同负债		180,782,838.65	180,782,838.65
应付职工薪酬	84,844,657.56	84,844,657.56
应交税费	83,810,162.55	83,810,162.55
其他应付款	842,044,267.72	842,044,267.72
其中：应付利息	27,279,671.43	27,279,671.43
应付股利	1,120,000.00	1,120,000.00
一年内到期的非流
	1,252,282,516.47	1,252,282,516.47
动负债
其他流动负债	43,147,629.09	43,147,629.09
流动负债合计	12,004,360,477.63	12,004,360,477.63
非流动负债：
长期借款	1,379,890,403.63	1,379,890,403.63
应付债券	1,094,299,477.39	1,094,299,477.39

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格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应付款	1,040,550,017.02	1,040,550,017.02
递延收益	192,055,825.95	192,055,825.95
递延所得税负债	60,628,665.43	60,628,665.43
非流动负债合计	3,767,424,389.42	3,767,424,389.42
负债合计	15,771,784,867.05	15,771,784,867.05
所有者权益：
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00
资本公积	3,473,404,514.25	3,473,404,514.25
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14
其他综合收益	38,803,232.57	38,803,232.57
专项储备	1,295,588.92	1,295,588.92
盈余公积	61,184,516.20	61,184,516.20
未分配利润	2,791,540,862.78	2,791,540,862.78
归属于母公司所有者权
	10,484,525,214.58	10,484,525,214.58
益合计
少数股东权益	584,721,743.63	584,721,743.63
所有者权益合计	11,069,246,958.21	11,069,246,958.21
负债和所有者权益总计	26,841,031,825.26	26,841,031,825.26

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	938,212,766.07	938,212,766.07
应收票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应收账款	149,007,133.24	149,007,133.24
预付款项	211,259,620.10	211,259,620.10
其他应收款	3,190,338,359.90	3,190,338,359.90
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	381,747,857.32	381,747,857.32
其他流动资产	49,863,937.64	49,863,937.64
流动资产合计	5,320,429,674.27	5,320,429,674.27
非流动资产：
长期股权投资	10,409,091,038.73	10,407,005,195.99
其他权益工具投资	36,968,300.71	36,968,300.71

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格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

固定资产	21,763,527.59	21,763,527.59
无形资产	31,014,359.85	31,014,359.85
开发支出	11,988,884.59	11,988,884.59
长期待摊费用	1,694,247.16	1,694,247.16
递延所得税资产	648,026.01	648,026.01
其他非流动资产	669,027.40	669,027.40
非流动资产合计	10,513,837,412.04	10,511,751,569.30
资产总计	15,834,267,086.31	15,832,181,243.57
流动负债：
短期借款	3,557,154,900.00	3,557,154,900.00
应付票据	1,357,750,600.43	1,357,750,600.43
应付账款	132,725,570.07	132,725,570.07
预收款项	71,895,400.58		-71,895,400.58
合同负债		71,895,400.58	71,895,400.58
应付职工薪酬	11,655,071.37	11,655,071.37
应交税费	651,264.33	651,264.33
其他应付款	579,729,868.78	579,729,868.78
其中：应付利息	24,682,563.05	24,682,563.05
一年内到期的非流
	715,294,618.38	715,294,618.38
动负债
其他流动负债	371,507.60	371,507.60
流动负债合计	6,427,228,801.54	6,427,228,801.54
非流动负债：
长期借款	181,500,000.00	181,500,000.00
应付债券	1,094,299,477.39	1,094,299,477.39
递延收益	1,817,499.16	1,817,499.16
递延所得税负债	1,045,245.11	1,045,245.11
非流动负债合计	1,278,662,221.66	1,278,662,221.66
负债合计	7,705,891,023.20	7,705,891,023.20
所有者权益：
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00
资本公积	3,725,327,703.10	3,725,327,703.10
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14
其他综合收益	5,923,055.60	5,923,055.60

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28

格林美股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

盈余公积	61,184,516.20	60,975,931.93
未分配利润	217,644,288.35	215,767,029.88
所有者权益合计	8,128,376,063.11	8,126,290,220.37
负债和所有者权益总计	15,834,267,086.31	15,832,181,243.57

调整情况说明

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

格林美股份有限公司 法定代表人：许开华 2020 年 4 月 28 日

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