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GEM Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
格林美股份有限公司
2018 年第一季度报告
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二零一八年四月
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1
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 穆猛刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,047,638,544.98 | 1,692,627,343.39 |
80.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 171,085,871.49 | 101,646,352.08 |
68.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | |||
| 155,391,354.85 | 94,316,430.21 |
64.76% |
|
| 性损益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,860,851.08 | 82,959,884.21 |
27.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 |
33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 1.46% |
0.79% |
| 本报告期末比上年度 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 22,798,920,391.45 | 22,250,514,881.48 |
2.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,626,737,472.89 | 7,522,289,084.09 |
1.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,110,488.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 25,782,425.88 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,134,064.48 | |
| 减：所得税影响额 | 4,677,028.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,434,457.14 | |
| 合计 | 15,694,516.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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3
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定 |
||
| 增值税即征即退 | 1,898,303.32 | |
为经常性损益的项目。 |
||
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 254,939 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市汇丰源投资有 限公司 |
境内非国有 法人 |
12.44% | 474,529,720 |
0 |
|||||
质押 |
231,769,700 | ||||||||
| 深圳中植产投环保投 资合伙企业（有限合 伙） |
境内非国有 法人 |
5.38% | 205,264,470 |
205,264,470 |
|||||
质押 |
205,264,400 | ||||||||
| 上海星鸿资产经营有 限公司-星鸿资产星耀 成长2号格林美定增 基金 |
境内非国有 法人 |
2.30% | 87,578,946 |
87,578,946 |
|||||
| 上海星通创业投资管 理中心（有限合伙）- 上海星通创业投资管 理中心（有限合伙）- 星通资本定向投资1 号资产管理计划 |
境内非国有 法人 |
2.15% | 82,105,262 |
82,105,262 |
|||||
| 华夏人寿保险股份有 限公司-万能保险产品 |
境内非国有 法人 |
1.78% | 67,858,135 |
67,654,735 |
|||||
| 平安资管-平安银行-平 安资产创赢5号资产 管理产品 |
境内非国有 法人 |
1.65% | 63,138,946 |
63,138,946 |
|||||
| 中国农业银行股份有 限公司-中邮核心成长 混合型证券投资基金 |
境内非国有 法人 |
1.43% | 54,736,841 |
54,736,841 |
|||||
| 上海德溢慧心股权投 资有限公司-德溢慧心 定增一号基金 |
境内非国有 法人 |
1.43% | 54,736,840 |
54,736,840 |
|||||
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4
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 广东省科技风险投资 有限公司 |
国有法人 | 1.06% | 1.06% | 40,579,097 |
0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰城市鑫源兴新材料 有限公司 |
境内非国有 法人 |
0.87% | 33,184,692 |
0 | |||||
质押 |
14,114,300 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | 474,529,720 | 人民币普通股 |
474,529,720 | ||||||
| 广东省科技风险投资有限公司 | 40,579,097 | 人民币普通股 |
40,579,097 | ||||||
| 丰城市鑫源兴新材料有限公司 | 33,184,692 | 人民币普通股 |
33,184,692 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 32,331,780 | 人民币普通股 |
32,331,780 | ||||||
| 深圳市殷图科技发展有限公司 | 23,400,184 | 人民币普通股 |
23,400,184 | ||||||
| 瑞士盈丰银行股份有限公司-客户资金 | 23,399,766 | 人民币普通股 |
23,399,766 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活 配置混合型证券投资基金 |
14,999,975 | ||||||||
人民币普通股 |
14,999,975 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证 新能源汽车指数分级证券投资基金 |
14,532,108 | 人民币普通股 | 14,532,108 | ||||||
| 人民币普通股 | |||||||||
| 中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金 |
14,100,053 | ||||||||
人民币普通股 |
14,100,053 | ||||||||
| 毛慧珠 | 12,277,700 | 人民币普通股 |
12,277,700 | ||||||
| （1）汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||||
| 系；（2）汇丰源与鑫源兴为一致行动人；（3）其他股东无关联关系。 | |||||||||
| 本报告期末公司前10名无限售条件股东中，股东深圳市殷图科技 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务 | 发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份数3,140,000股，通过 | ||||||||
| 情况说明（如有） | 信用账户持有公司股份数为20,260,184股，合计持有公司股票 | ||||||||
| 23,400,184股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
- 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、开发支出较期初增加38.58%，主要因为公司加大对电池材料及电池原料板块的研发投
入。
-
2、应付职工薪酬较期初减少67.14%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕。
-
3、应付利息较期初增加55.76%，主要因为本期计提应付债券及到期一次还本付息的短期
-
贷款利息，债券利息按季计提，到年底支付。
-
4、一年内到期的非流动负债较期初增加40.39%，主要因为16格林美MTN001中票于2019
-
年3月到期，本期重分类至一年内到期的非流动负债。
-
5、营业收入较去年同期增加80.05%，主要因为公司本期电池材料及电池原料板块、钴镍
-
钨板块销售规模增长。
-
6、营业成本较去年同期增加84.16%，主要因为销售收入增长，销售成本同步增长。
-
7、税金及附加较去年同期增加106.37%，主要因为本期营业收入增幅较大，缴纳增值税
-
较多使得城建税及教育费附加增幅较大所致。
-
8、管理费用较去年同期增加85.77%，主要因为一是本期研发费用增加6700万元；二是公
-
司规模扩大，相应的薪资及折旧摊销费用增加影响。
-
9、财务费用较去年同期增加39.66%，主要因为本期生产经营规模大幅增长，导致所需银
-
行借款及债券规模大幅增加，对应的利息支出大幅增加。
-
10、资产减值损失较去年同期增加41.43%，主要因为电池材料及电池原料板块应收账款
-
增加，计提坏账准备增加。
-
11、投资收益较去年同期减少240.37%，主要因为本期理财产品收益减少。
-
12、所得税费用较去年同期增加82.92%，主要因为本期利润增长导致应计提的所得税费
-
用大幅增加。
-
13、销售商品提供劳务收到的现金流量较去年同期增加81.83%，主要因为一是公司产品
-
市场需求良好，当期现金回款良好；二是公司收到前期电子废弃物拆解基金补贴款。
-
14、收到的税费返还较去年同期增加272.7%，主要因为本期出口业务增加相应退税金额
-
增加。
-
15、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加87.2%，主要因为销售规模增长，相
-
应的采购支出增加。
-
16、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加37.87%，主要因为生产规模扩大，
-
公司员工人数增加及工资增长。
-
17、支付的各项税费较去年同期增加52.46%，主要因为收入增长，相应的各类税费增长。
-
18、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加36.25%，主要因为经营规模扩大，
-
经营费用增长。
-
19、投资活动净现金流量较去年同期减少208.62%，主要因为上年同期收回理财产品，本
-
期无理财产品。
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
20、筹资活动净现金流量较去年同期增加117.71%，主要因为本期借入贷款规模增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书 | ||||||
| 中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 在任职期间 | ||||||
| 每年转让的 | ||||||
| 股份不超过 | ||||||
| 所间接持有 | ||||||
| 公司董事、 | 公司股份总 | 报告期内， | ||||
| 任职期间及 | ||||||
| 高级管理人 | 股份限售承 | 数的百分之 | 2010年01 | 相关承诺事 | ||
| 离职后半年 | ||||||
| 员许开华、 | 诺 | 二十五；离 | 月12日 | 项均得到严 | ||
| 内 | ||||||
| 王敏、周波 | 职后半年 | 格履行。 | ||||
| 内，不转让 | ||||||
| 其间接持有 | ||||||
| 公司的股 | ||||||
| 份。 | ||||||
| 深圳中植产 | ||||||
| 自公司非公 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作 | ||||||
| 投环保投资 | ||||||
| 开发行股票 | ||||||
| 承诺 | 合伙企业 | |||||
| 上市之日起 | ||||||
| （有限合 | ||||||
| 三年，即 | ||||||
| 伙）、上海星 | ||||||
| 承诺自本次 | 2015年11 | |||||
| 鸿资产经营 | ||||||
| 非公开发行 | 月18日至 | |||||
| 有限公司、 | 报告期内， | |||||
| 股票上市之 | 2018年11 | |||||
| 上海星通创 | 股份限售承 | 2015年11 | 相关承诺事 | |||
| 日起三年 | 月19日。 | |||||
| 业投资管理 | 诺 | 月18日 | 项均得到严 | |||
| 内，不转让 | （因2018 | |||||
| 中心（有限 | 格履行。 | |||||
| 本次认购股 | 年11月18 | |||||
| 合伙）、中邮 | ||||||
| 份。 | 日为非交易 | |||||
| 创业基金管 | ||||||
| 日，因此顺 | ||||||
| 理股份有限 | ||||||
| 延至2018 | ||||||
| 公司、平安 | ||||||
| 年11月19 | ||||||
| 资产管理有 | ||||||
| 日） | ||||||
| 限责任公 | ||||||
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 司、华夏人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿保险股份 | ||||||
| 有限公司、 | ||||||
| 上海德溢慧 | ||||||
| 心股权投资 | ||||||
| 有限公司 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 承诺在增持 | ||||||
| 期间及法定 | ||||||
| 报告期内， | ||||||
| 期限内不主 | 自2017年 | |||||
| 相关承诺事 | ||||||
| 深圳市汇丰 | 动减持所持 | 12月19日 | ||||
| 项均得到严 | ||||||
| 源投资有限 | 有的公司股 | 起2个月 | ||||
| 股份增持承 | 2017年12 | 格履行，截 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司、许开 | 票，不进行 | （2017年 | |||
| 诺 | 月19日 | 至报告期 | ||||
| 华、王敏及 | 内幕交易及 | 12月19日 | ||||
| 末，该承诺 | ||||||
| 其关联方 | 短线交易， | -2018年2 | ||||
| 事项已履行 | ||||||
| 不在敏感期 | 月18日） | |||||
| 完毕。 | ||||||
| 买卖公司股 | ||||||
| 票。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应 | ||||||
| 当详细说明未完成履行的具体 | 无 | |||||
| 原因及下一步的工作计划 |
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00% | 至 |
60.00% | |
| 利润变动幅度 | |||
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
| 35,442.24 | 至 |
43,621.22 | |
| 利润变动区间（万元） | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 | |||
| 27,263.26 | |||
| 利润（万元） | |||
| 2018年，公司全面释放产能，走向规模效应。同时，公司有效 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 实施成本控制，盈利能力进一步增强。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,287,044,966.16 | 2,182,517,618.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 534,139,932.41 | 577,550,340.73 |
| 应收账款 | 2,340,290,826.71 | 2,335,062,645.02 |
| 预付款项 | 864,205,869.36 | 810,686,941.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 3,482,439.23 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 434,198,949.51 | 498,737,185.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,889,747,945.16 | 4,573,854,037.67 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,677,139.44 | 7,306,362.36 |
| 其他流动资产 | 482,470,172.14 | 381,842,750.49 |
| 流动资产合计 | 11,840,775,800.89 | 11,371,040,320.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | 443,992,548.37 | 516,527,219.20 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 321,884,750.89 | 313,267,684.51 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,767,570,778.52 | 6,899,297,708.22 |
| 在建工程 | 1,154,441,697.21 | 932,666,819.89 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,387,938,335.46 | 1,406,101,120.25 |
| 开发支出 | 39,462,313.89 | 28,475,526.79 |
| 商誉 | 405,825,514.39 | 405,825,514.39 |
| 长期待摊费用 | 17,639,267.76 | 14,487,312.48 |
| 递延所得税资产 | 78,530,250.08 | 72,075,124.34 |
| 其他非流动资产 | 340,859,133.99 | 290,750,531.21 |
| 非流动资产合计 | 10,958,144,590.56 | 10,879,474,561.28 |
| 资产总计 | 22,798,920,391.45 | 22,250,514,881.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,904,647,488.98 | 5,593,366,986.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 6,603,133.51 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 382,501,469.30 | 319,697,602.99 |
| 应付账款 | 635,463,318.10 | 649,418,187.72 |
| 预收款项 | 429,564,969.64 | 331,871,311.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,804,072.64 | 69,393,639.78 |
| 应交税费 | 135,972,720.83 | 142,941,283.19 |
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 94,859,794.54 | 60,901,157.05 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 662,502,351.72 | 662,947,755.14 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,288,737,963.23 | 917,963,314.22 |
| 其他流动负债 | 1,163,558,377.25 | 1,133,457,263.72 |
| 流动负债合计 | 10,720,612,526.23 | 9,888,561,634.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 897,077,877.34 | 940,806,827.71 |
| 应付债券 | 2,591,840,954.27 | 2,889,752,687.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 308,206,072.42 | 324,008,962.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,648,600.28 | 2,648,600.28 |
| 递延收益 | 223,607,121.89 | 243,358,493.24 |
| 递延所得税负债 | 46,414,314.27 | 64,847,191.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,069,794,940.47 | 4,465,422,762.67 |
| 负债合计 | 14,790,407,466.70 | 14,353,984,397.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,815,910,339.00 | 3,815,910,339.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,038,499,003.11 | 2,037,292,278.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,638,478.51 | 58,205,729.18 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 35,049,083.04 | 35,049,083.04 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,746,917,526.25 | 1,575,831,654.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,626,737,472.89 | 7,522,289,084.09 |
| 少数股东权益 | 381,775,451.86 | 374,241,399.75 |
| 所有者权益合计 | 8,008,512,924.75 | 7,896,530,483.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,798,920,391.45 | 22,250,514,881.48 |
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚 2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,052,162,127.47 | 980,026,683.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,184,639.18 | |
| 应收账款 | 34,970,450.00 | |
| 预付款项 | 222,155,417.92 | 1,281,471.98 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 4,851,528,062.25 | 4,812,565,017.59 |
| 存货 | 56,726,963.56 | 782,861.02 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 176,142.36 | 202,284.69 |
| 其他流动资产 | 39,186,326.57 | 21,294,062.90 |
| 流动资产合计 | 6,308,090,129.31 | 5,866,152,381.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,176,213,505.17 | 8,115,081,154.31 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 24,358,208.26 | 25,003,056.24 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,843,440.32 | 11,385,922.94 |
| 开发支出 | 2,845,856.54 | 2,227,619.15 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 137,500.00 | 175,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,205,262.71 | 880,283.40 |
| 其他非流动资产 | 156,750.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,245,760,523.00 | 8,184,753,036.04 |
| 资产总计 | 14,553,850,652.31 | 14,050,905,417.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,175,550,100.00 | 2,905,218,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 52,225,227.55 | |
| 应付账款 | 118,333,879.96 | 1,210,430.00 |
| 预收款项 | 20,954,353.13 | 20,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,026,528.91 | 13,569,794.21 |
| 应交税费 | 240,846.89 | 519,340.36 |
| 应付利息 | 93,319,516.29 | 58,677,062.32 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 116,326,006.36 | 117,207,315.44 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 818,391,501.69 | 518,908,231.11 |
| 其他流动负债 | 1,129,051,338.71 | 1,112,920,105.84 |
| 流动负债合计 | 5,525,419,299.49 | 4,728,250,479.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,591,840,954.27 | 2,889,752,687.31 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,870,150.13 | 8,263,681.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,782,711,104.40 | 3,081,016,368.47 |
| 负债合计 | 8,308,130,403.89 | 7,809,266,847.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,815,910,339.00 | 3,815,910,339.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,256,087,546.77 | 2,254,880,821.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,049,083.04 | 35,049,083.04 |
| 未分配利润 | 138,673,279.61 | 135,798,325.90 |
| 所有者权益合计 | 6,245,720,248.42 | 6,241,638,569.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,553,850,652.31 | 14,050,905,417.46 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,047,638,544.98 | 1,692,627,343.39 |
| 其中：营业收入 | 3,047,638,544.98 | 1,692,627,343.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,850,668,787.52 | 1,583,597,348.90 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 2,444,992,735.77 | 1,327,621,466.80 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,801,979.82 | 11,049,202.11 |
| 销售费用 | 16,977,075.63 | 18,750,417.13 |
| 管理费用 | 200,970,433.15 | 108,183,875.89 |
| 财务费用 | 153,809,763.40 | 110,131,986.39 |
| 资产减值损失 | 11,116,799.75 | 7,860,400.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,356,046.61 | -84,955.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,661,786.19 | 5,458,468.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,110,488.47 | -918,864.68 |
| 其他收益 | 23,460,092.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 215,013,621.46 | 113,484,642.69 |
| 加：营业外收入 | 8,824,866.34 | 12,002,829.53 |
| 减：营业外支出 | 470,164.71 | 458,337.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,368,323.09 | 125,029,135.00 |
| 减：所得税费用 | 38,508,618.73 | 21,051,763.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,859,704.36 | 103,977,371.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 171,085,871.49 | 101,646,352.08 |
| 少数股东损益 | 13,773,832.87 | 2,331,019.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -74,463,988.37 | -450,811.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -67,844,207.69 | -695,660.29 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 | ||
| 的变动 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 | ||
|---|---|---|
| 益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -67,844,207.69 | -695,660.29 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 | ||
| 损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -48,188,408.56 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 | ||
| 资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -19,655,799.13 | -695,660.29 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,619,780.68 | 244,849.11 |
| 七、综合收益总额 | 110,395,715.99 | 103,526,560.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,241,663.80 | 100,950,691.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,154,052.19 | 2,575,868.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 93,632,875.06 | 826,864.82 |
| 减：营业成本 | 88,727,862.63 | 748,683.76 |
| 税金及附加 | 8,988.10 | 56,256.91 |
| 销售费用 | -24,959.47 | 1,916,918.56 |
| 管理费用 | 13,624,551.34 | 12,933,312.78 |
| 财务费用 | 49,935,811.22 | 30,768,151.21 |
| 资产减值损失 | 2,166,528.73 | -305,147.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,132,350.86 | 50,520,773.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 资收益 | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 393,531.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 719,974.40 | 5,229,461.98 |
| 加：营业外收入 | 1,830,000.00 | 537,406.72 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,549,974.40 | 5,766,868.70 |
| 减：所得税费用 | -324,979.31 | 45,772.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,874,953.71 | 5,721,096.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负 | ||
| 债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益中享有的份 | ||
| 额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益中享有的 | ||
| 份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值 | ||
| 变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可 | ||
| 供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部 | ||
| 分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,874,953.71 | 5,721,096.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.00
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,463,210,679.86 | 1,904,609,872.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入 | ||
| 当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,711,734.42 | 2,874,112.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,130,603.13 | 57,324,941.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,515,053,017.41 | 1,964,808,926.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,049,608,436.76 | 1,629,096,691.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,010,765.87 | 109,527,988.47 |
| 支付的各项税费 | 126,290,008.33 | 82,834,161.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,282,955.37 | 60,390,200.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,409,192,166.33 | 1,881,849,041.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,860,851.08 | 82,959,884.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 552,547,000.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 4,594,650.24 | |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | ||
| 147,000.00 | 132,057.53 |
|
| 资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 147,000.00 | 557,273,707.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | ||
| 165,307,475.62 | 367,480,038.69 |
|
| 资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 9,733,275.04 | 28,776,573.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 175,040,750.66 | 396,256,612.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,893,750.66 | 161,017,095.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 88,494,570.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 | ||
| 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,304,663,229.04 | 1,874,921,776.33 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,314,663,229.04 | 1,963,416,346.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,996,008,332.86 | 2,304,988,143.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | ||
| 124,994,761.65 | 125,519,530.65 |
|
| 金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | ||
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,060,214.61 | 10,533,591.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,230,063,309.12 | 2,441,041,265.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,599,919.92 | -477,624,919.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,589,498.39 | -582,669.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,977,521.95 | -234,230,609.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,150,036,302.90 | 1,479,056,323.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,156,013,824.85 | 1,244,825,714.40 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,482,225.95 | 119,692,337.03 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,995,916.24 | 2,987,393.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,478,142.19 | 122,679,730.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,442,546.47 | 22,729,828.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,917,287.35 | 18,835,988.37 |
| 支付的各项税费 | 43,471.23 | 1,325,118.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,953,852.05 | 11,733,458.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,357,157.10 | 54,624,394.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,879,014.91 | 68,055,336.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,763,638,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,026,142.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | ||
| 资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,766,664,142.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | ||
| 587,550.00 | 535,034.50 |
|
| 资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 899,300.00 | 2,365,776,573.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -10,439,368.81 | 451,625,774.58 |
| 投资活动现金流出小计 | -8,952,518.81 | 2,817,937,382.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,952,518.81 | -51,273,240.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 88,494,570.00 |
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格林美股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 1,360,500,000.00 | 1,155,000,000.00 |
|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -9,926,253.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,350,573,746.93 | 1,243,494,570.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,112,564,086.81 | 1,627,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | ||
| 49,024,777.13 | 70,907,655.61 |
|
| 金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,746,891.56 | 14,750,475.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,214,335,755.50 | 1,712,658,131.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,237,991.43 | -469,163,561.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176,051.10 | -21,270.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,135,444.23 | -452,402,736.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 980,026,683.24 | 1,026,700,764.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002,162,127.47 | 574,298,028.57 |
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：许开华
格林美股份有限公司 2018 年 4 月 25 日
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