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Gel — Earnings Release 2017
Mar 28, 2018
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20119-2-2018 |
Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2018 13:32:30 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | GEL S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 101106 | |
| Nome utilizzatore | : | GELN01 - AROLDO BERTO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2018 13:32:30 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Marzo 2018 13:32:30 | |
| Oggetto | : | GEL APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 31/12/2017 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GEL CHIUDE IL 2017 IN CRESCITA RICAVI A 15,8 EURO/MLN (+5,2%), EBITDA A 3,8 EURO/MLN (+3,6%), UTILE NETTO PARI A 1,0 EURO/MLN
Ricavi: Euro 15,8 milioni, +5,2% (FY2016: Euro 15,1 milioni) 78% ricavi da Divisione Domestica e 22% da Divisione Industriale 22% dei ricavi realizzati all'estero EBITDA1 : Euro 3,8 milioni, +3,6% (FY2016: Euro 3,6 milioni) Utile Netto (civilistico): Euro 0,8 milioni (FY2016: Euro 0,75 milioni) PFN in forte miglioramento a Euro 2,4 milioni (FY2016: Euro 7,2 milioni) Patrimonio Netto: Euro 8,7 milioni (FY2016: Euro 2,0 milioni)
Castelfidardo (AN), 28 marzo 2018
GEL S.p.A. (GEL:MI), società italiana attiva nel settore del water treatment e PMI Innovativa quotata su AIM Italia, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
Aroldo Berto, Amministratore Delegato di GEL: "Con soddisfazione chiudiamo il nostro primo bilancio da società quotata registrando una crescita significativa di tutti gli indicatori economici e una forte solidità patrimoniale. La crescita delle vendite ha riguardato principalmente la divisione "Domestica" (+6,1%). Il positivo andamento dei primi mesi dell'esercizio in corso ci consente di guardare a un 2018 di ulteriore creazione di valore per i nostri azionisti."
Principali risultati economico-finanziari riclassificati1 al 31 dicembre 2017
I Ricavi netti sono pari a Euro 15,8 milioni, in crescita del +5,2% rispetto a Euro 15,1 milioni nel 2016 grazie prevalentemente alle performance registrate dalla Divisione Domestica con particolare riferimento alla vendita di apparecchiature e prodotti chimici destinati all'uso civile e professionale. Le vendite in Italia ammontano a Euro 12,3 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2016); le vendite estere si attestano ad Euro 3,5 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2016), di cui il 62% realizzato nei Paesi UE e il 38% nei Paesi Extra UE, con un'incidenza sui ricavi pari al 22,4%. La Divisione Domestica, con applicazioni e prodotti dedicati al trattamento delle acque per uso domestico e alla manutenzione di impianti residenziali, ha registrato ricavi pari a Euro 12,3 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2016); la Divisione Industriale, con applicazioni e strumentazioni destinate ai settori industriale, municipale, alberghiero, medicale e navale, ha registrato ricavi per Euro 3,6 milioni (Euro 3,8 m al 31 dicembre 2016).
L'EBITDA, è pari a Euro 3,8 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2016) corrisponde ad un EBITDA Margin del 24% circa (in linea rispetto al 31 dicembre 2016).
L'EBIT, pari a Euro 2,0 milioni corrisponde ad un EBIT Margin del 13% circa.
L'Utile Netto (civilistico) è pari ad Euro 0,8 milioni (Euro 0,75 milioni nel 2016).
1 Riclassifica gestionale della società mediante il c.d. metodo finanziario (non sottoposto a revisione contabile)
Il Patrimonio Netto pari a Euro 8,7 milioni aumenta di Euro 5,7 milioni rispetto ad Euro 2,0 milioni al 2016 e recepisce principalmente gli effetti del collocamento di n. 2.192.500 azioni ordinarie sul Mercato AIM Italia nell'ambito dell'operazione di IPO e per la restante parte per gli utili di periodo.
La Posizione Finanziaria Netta (inclusiva dei debiti tributari rateizzati) è pari a Euro 9,8 milioni rispetto ad Euro 15,5 milioni al 31 dicembre 2016; la variazione positiva è in parte attribuibile ai flussi finanziari riconducibili alla movimentazione dei mezzi propri ed in parte dal cash flow operativo.
Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azioni di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 831.768, a riserva legale per Euro 41.588 e a riserva straordinaria per Euro 790.180.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio
Non ci sono eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.
Evoluzione prevedibile della gestione
La società continuerà a perseguire la strategia di crescita dimensionale e di continuo miglioramento tecnologico annunciata in sede di IPO impegnandosi a portare a termine gli investimenti produttivi e lo sviluppo del mercato estero, europeo, anche tramite investimenti commerciali.
Convocazione di Assemblea Ordinaria
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria per il 27 aprile 2018 alle ore 10.00 presso la Sede Sociale, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
-
- Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
- Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.gel.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.gel.it nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.
GEL, fondata nel 1979, PMI Innovativa dal luglio 2017 e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 20 dicembre 2017, è il secondo operatore in Italia nel mercato del water treatment. Nel dettaglio, la società progetta, produce e vende attrezzature, componenti e prodotti chimici destinati al mercato domestico e industriale a oltre 1.500 clienti, non solo in Italia ma anche all'estero (25% dei ricavi), in particolare in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio ed Est Europa; grazie a oltre 350 Centri di Assistenza Tecnica (CAT), GEL offre inoltre un servizio post-vendita h 24. La società ha il proprio centro produttivo a Castelfidardo, in provincia di Ancona, e detiene due brevetti in Italia. La strategia del gruppo prevede di incrementare le esportazioni, migliorare l'efficienza operativa, sviluppare il software "Progetto Acqua" e consolidarsi nel mercato cinese; GEL punta inoltre rafforzare la propria leadership in Italia acquisendo piccoli competitor locali e penetrare i mercati del Centro Europa (soprattutto in Germania). Nel 2017 GEL ha registrato un fatturato pari a 15,8 milioni di Euro, un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa 3,8 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 24%) e un utile netto pari a circa 1,0 milioni di Euro (dati riclassificati secondo il metodo finanziario).
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, GEL si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, disponibili all'indirizzo e gestiti da Spafid Connect S.p.A.. Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 Codice ISIN "Warrant GEL 2017-2021": IT0005312852
Contatti:
GEL
Via Enzo Ferrari, 1 60022 Castelfidardo (AN) E-mail: [email protected] Tel. +39 071 7827
Integrae SIM NomAd Via Meravigli, 13 20123 Milano (MI) E-mail: [email protected] Tel: +39 02 8720 8720
IR Top Consulting Investor & Media Relations Via C. Cantù, 1 20123 Milano (MI) Floriana Vitale, Domenico Gentile E-mail: [email protected] [email protected] Tel. +39 02 4547 3883/4
In allegato i dati riclassificati (sia secondo il Metodo Finanziario sia secondo i Principi Contabili Nazionali):
- Conto Economico GEL SpA al 31/12/2017
- Stato Patrimoniale GEL SpA al 31/12/2017
- Rendiconto Finanziario GEL SpA al 31/12/2017
CONTO ECONOMICO GEL SPA
| CONTO ECONOMICO (Metodo finanziario) | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Variazione |
|---|---|---|---|
| VENDITE | 15.058 | 15.843 | 785 |
| Variazione Rimanenze PF, SL e MP | 306 | 330 | 24 |
| Costi di acquisto per materie prime | (6.231) | (6.411) | (180) |
| CONSUMI | (5.925) | (6.081) | (156) |
| % sulle vendite | -39,3% | -38,4% | |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE | 9.133 | 9.762 | 629 |
| % sulle vendite | 60,7% | 61,6% | |
| Costo del lavoro | (2.578) | (2.731) | (153) |
| Costi variabili | (1.715) | (2.019) | (304) |
| Costi per servizi | (1.736) | (1.682) | 54 |
| Oneri / Proventi diversi | 557 | 462 | (95) |
| EBITDA | 3.661 | 3.792 | 131 |
| % sulle vendite | 24,3% | 23,9% | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.579) | (1.810) | (231) |
| EBIT | 2.082 | 1.982 | (100) |
| % sulle vendite | 13,8% | 12,5% | |
| Oneri / Proventi finanziari | (678) | (663) | 14 |
| Imposte dell'esercizio | (448) | (324) | 124 |
| UTILE NETTO DI ESERCIZIO | 956 | 995 | 39 |
| % sulle vendite | 6,3% | 6,3% |
| CONTO ECONOMICO (Principi Contabili Nazionali) | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Variazione |
|---|---|---|---|
| VENDITE | 15.058 | 15.843 | 785 |
| Variazione Rimanenze PF, SL e MP | 306 | 330 | 24 |
| Costi di acquisto per materie prime | (6.231) | (6.411) | (180) |
| CONSUMI | (5.925) | (6.081) | (156) |
| % sulle vendite | -39,3% | -38,4% | |
| MARGINE DI CONTRIBUZIONE | 9.133 | 9.762 | 629 |
| % sulle vendite | 60,7% | 61,6% | |
| Costo del lavoro | (2.578) | (2.731) | (153) |
| Costi variabili | (1.715) | (2.019) | (304) |
| Costi per servizi | (2.476) | (2.427) | 49 |
| Oneri / Proventi diversi | 557 | 33 | (524) |
| EBITDA | 2.921 | 2.618 | (303) |
| % sulle vendite | 19,4% | 16,5% | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.342) | (1.144) | 198 |
| EBIT | 1.579 | 1.474 | (105) |
| % sulle vendite | 10,5% | 9,3% | |
| Oneri / Proventi finanziari | (313) | (309) | 4 |
| Imposte dell'esercizio | (482) | (333) | 149 |
| UTILE NETTO DI ESERCIZIO | 784 | 832 | 48 |
| % sulle vendite | 5,2% | 5,3% |
STATO PATRIMONIALE
| STATO PATRIMONIALE (Metodo finanziario) | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Immoblizzazioni Finanziarie | 80 | 57 |
| Immobilizazioni Immateriali | 7.083 | 7.113 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.741 | 1.516 |
| Leasing Immobiliare | 5.888 | 5.651 |
| Attivo Immobilizzato | 14.792 | 14.337 |
| Crediti vs clienti | 5.112 | 7.005 |
| Rimanenze | 2.009 | 2.341 |
| Debiti vs fornitori | (2.056) | (2.941) |
| Risconti | 225 | 473 |
| Crediti /Debiti tributari e previdenziali e altri | (582) | (506) |
| RATEO PASSIVO | (6) | (19) |
| Capitale Circolante netto | 4.702 | 6.353 |
| Capitale Investito | 19.494 | 20.690 |
| Fondi | (1.855) | (1.897) |
| Tfr | (306) | (302) |
| Capitale Investito netto | 17.333 | 18.491 |
| Capitale | 500 | 719 |
| Riserve | 534 | 6.975 |
| Utile dell'esercizio | 956 | 995 |
| PATRIMONIO NETTO | 1.990 | 8.689 |
| Debiti vs banche entro 12 mesi | 1.639 | 2.306 |
| Debiti vs banche oltre 12 mesi | 5.736 | 5.113 |
| Leasing | 6.498 | 6.253 |
| Disponibilità Liquide | (137) | (5.002) |
| Posizione Finanziaria Netta | 13.736 | 8.670 |
| Debiti tributari rateizzati | 1.607 | 1.133 |
| TOTALE DEBITI | 15.343 | 9.803 |
| TOTALE FONTI | 17.333 | 18.491 |
| STATO PATRIMONIALE (Principi contabili | ||
|---|---|---|
| Nazionali) | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| Immoblizzazioni Finanziarie | 80 | 57 |
| Immobilizazioni Immateriali | 7.083 | 7.113 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.741 | 1.516 |
| Attivo Immobilizzato | 8.904 | 8.686 |
| Crediti vs clienti | 5.112 | 7.005 |
| Rimanenze | 2.009 | 2.341 |
| Debiti vs fornitori | (2.056) | (2.941) |
| Risconti | 225 | 473 |
| Crediti /Debiti tributari e previdenziali e altri | (582) | (506) |
| RATEO PASSIVO | (1.642) | (1.800) |
| Capitale Circolante netto | 3.066 | 4.572 |
| Capitale Investito | 11.970 | 13.258 |
| Fondi | (1.771) | (1.774) |
| Tfr | (306) | (302) |
| Capitale Investito netto | 9.893 | 11.182 |
| Capitale | 500 | 719 |
| Riserve | (236) | 6.081 |
| Utile dell'esercizio | 784 | 832 |
| PATRIMONIO NETTO | 1.048 | 7.632 |
| Debiti vs banche entro 12 mesi | 1.639 | 2.306 |
| Debiti vs banche oltre 12 mesi | 5.736 | 5.113 |
| Disponibilità Liquide | (137) | (5.002) |
| Posizione Finanziaria Netta | 7.238 | 2.417 |
| Debiti tributari rateizzati | 1.607 | 1.133 |
| TOTALE DEBITI | 8.845 | 3.550 |
| TOTALE FONTI | 9.893 | 11.182 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| RENDICONTO FINANZIARIO (Metodo Finanziario) | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| EBITDA | 3.661 | 3.792 |
| Imposte | (448) | (324) |
| Variazione crediti vs clienti | (275) | (1.893) |
| Variazione Rimaneze | (305) | (332) |
| Variazione Debiti vs fornitori | (273) | 885 |
| Variazione rr attivi | (9) | (248) |
| Variazione Altri crediti e debiti | 112 | (76) |
| Variazione rr passivi | (7) | 13 |
| Variazione Capitale circolante Netto | (757) | (1.651) |
| Flusso della gestione corrente | 2.456 | 1.817 |
| % su Ebitda | 67,1% | 47,9% |
| Flusso degli investimenti | (256) | (1.355) |
| Variazione Fondi | 90 | 38 |
| Flussi di cassa della gestione complessiva | 2.290 | 500 |
| Variazione Capitale Proprio | (94) | 5.704 |
| Flussi di cassa della gestione operativa | 2.195 | 6.204 |
| Oneri finanziari netti | (678) | (663) |
| Variazione Debiti | 1.517 | 5.541 |
| Debiti vs banche entro 12 mesi | (105) | 667 |
| Debiti vs banche oltre 12 mesi | (947) | (623) |
| Leasing | (133) | (246) |
| imposte pagate su debiti rateizzati | (367) | (474) |
| Flussi di cassa della gestione finanziaria | (35) | 4.865 |
| Incremento debiti vs banche | 16.862 | 15.343 |
| Rimborso Finanziamenti | 15.343 | 9.803 |
| Delta PFN (incl. debiti trib.ri rateizzati) | 1.518 | 5.541 |
| Incremento delle disponibilità liquide | 171 | 137 |
| Decremento delle disponibilità liquide | 137 | 5.002 |
| VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 35 | (4.865) |
| RENDICONTO FINANZIARIO (Principi Cont. | ||
|---|---|---|
| Nazionali) | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| EBITDA | 2.921 | 2.618 |
| Imposte | (482) | (333) |
| Variazione crediti vs clienti | (275) | (1.893) |
| Variazione Rimaneze | (305) | (332) |
| Variazione Debiti vs fornitori | (273) | 885 |
| Variazione rr attivi | (9) | (248) |
| Variazione Altri crediti e debiti | 112 | (76) |
| Variazione rr passivi | 235 | 158 |
| Variazione Capitale circolante Netto | (515) | (1.506) |
| Flusso della gestione corrente | 1.924 | 779 |
| % su Ebitda | 65,9% | 29,8% |
| Flusso degli investimenti | (256) | (926) |
| Variazione Fondi | 123 | (1) |
| Flussi di cassa della gestione complessiva | 1.791 | (148) |
| Variazione Capitale Proprio | (94) | 5.752 |
| Flussi di cassa della gestione operativa | 1.697 | 5.604 |
| Oneri finanziari netti | (313) | (309) |
| Variazione Debiti | 1.384 | 5.295 |
| Debiti vs banche entro 12 mesi | (105) | 667 |
| Debiti vs banche oltre 12 mesi | (947) | (623) |
| imposte pagate su debiti rateizzati | (367) | (474) |
| Flussi di cassa della gestione finanziaria | (35) | 4.865 |
| PFN iniziale | 10.230 | 8.845 |
| PFN finale | 8.845 | 3.550 |
| Delta PFN (incl. debiti trib.ri rateizzati) | 1.385 | 5.295 |
| Disponibilità liquide iniziali | 171 | 137 |
| Disponibilità liquide finali | 137 | 5.002 |
| VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 35 | (4.865) |