江苏霞客环保色纺股份有限公司关于募集资金使用管理的若干规定

第一章总则

第一条:为了加强对募集资金的内部控制和管理,保证募集资金的安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《中小企业板块上市特别、规定》等法律、法规的规定,结合本公司实际,特制定本办法。

第二条:本规定所称的"募集资金"是指本公司依法定程序提出申请,经中国证券监督管理委员会核准,以股票、债券等形式通过证券市场向社会公开融资所筹集的货币资金。

第三条公司应对募集资金投向履行信息披露义务,充分保障投资者的知情权。

第四条:未经股东大会批准,不得擅自改变募集资金的用途,不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款等变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

第五条:募集资金实行专户存储,专用帐户的设立及正常使用之外的资金的调用由公司董事会决定。

第六条:公司董事会对募集资金的安全负责。

第七条:募集资金的使用,由董事会授权总经理进行审批,总经理按照《公司章程》、《董事会议事规则》《总经理工作细则》、中有关投资决策权限的规定以及证监会有关募集资金使用规定履行审批职责。

第八条:公司财务总监协助总经理负责募集资金帐户的日常管理和核算。

第九条:募集资金按下列规定的程序办理款项支付。

1、支付申请 :募集资金项目组(部)向财务总监提交项目资金支付申请, 并注明款项的用途、金额、工程名称及附有效合同及相关证明。

2、支付复核:公司财务总监负责复核申请的手续及相关的单证是否齐备、金额计算是否准确,复核无误后交总经理审批。

3、支付审批:总经理按规定进行审批。

4、办理支付:财务部门按上述规定办理货币资金支付手续,并及时登记相应的帐册及有关的台帐。

第十条:公司董事会和监事会应对项目建设进行检查、督促,及时掌握项目建设情况。独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。经全体独立董事同意, 公司可以聘请具有证券资格的会计师事务所对募集资金使用的情况进行专项审计。

第十一条:一次从募集资金专用账户中支取的金额达到人民币 2000 万元以上的,应当知会保荐代表人;累计从募集资金专用账户中支取的金额达到募集资金总额的20%或20%的整数倍数的,应当知会保荐代表人;公司董事会授权保荐代表人可以查询募集资金专用账户资料。

第十二条:董事会应当在年度股东大会和定期报告中向投资者报告募集资金使用情况。

第十三条:国家相关法律、法规和政策如有新的要求,公司董事会可据此对本规定进行相应修改。本规定由董事会负责解释。

第十四条:本规定经公司股东大会审议通过后生效。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二 OO 四年九月四日