GCE — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由金像電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,217,907 | 6,388,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,217,907 | 6,388,333 |
| 折舊費用 | 940,984 | 858,157 |
| 攤銷費用 | 25,921 | 16,225 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44,485 | 39,549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,952 | -12,703 |
| 利息費用 | 117,976 | 90,315 |
| 利息收入 | -196,469 | -62,826 |
| 股利收入 | -140 | -124 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,716 | 34,633 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 126,051 | 148,583 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 334,263 | 154,712 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -19,600 | 1,700 |
| 其他項目 | -39,147 | 72,512 |
| 收益費損項目合計 | 1,239,118 | 1,340,733 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,020 | 8,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,042 | -1,661,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,426 | 2,494 |
| 存貨（增加）減少 | -478,530 | -943,444 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,029 | 1,994 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -371 | 12,965 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -462,294 | -2,579,181 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -100 | 116 |
| 應付帳款增加（減少） | 361,022 | 158,371 |
| 其他應付款增加（減少） | 197,040 | 286,899 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,678 | 88,619 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,071 | -45,517 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 513,213 | 488,488 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,919 | -2,090,693 |
| 調整項目合計 | 1,290,037 | -749,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,507,944 | 5,638,373 |
| 收取之利息 | 196,449 | 62,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,387,303 | -1,257,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,317,090 | 4,443,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,500 | -13,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,622,790 | -1,360,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,629 | 14,667 |
| 存出保證金減少 | -4,552 | 1,090 |
| 取得無形資產 | -41,647 | -2,412 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,549 |
| 收取之股利 | 140 | 124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,661,720 | -1,356,615 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,035,046 | 4,884,694 |
| 短期借款減少 | -3,956,469 | -3,999,391 |
| 發行公司債 | 4,281,160 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,465,000 | 3,676,561 |
| 償還長期借款 | -3,340,000 | -2,322,891 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -1,250,000 |
| 存入保證金增加 | 12,870 | 26,954 |
| 租賃本金償還 | -15,461 | -17,725 |
| 發放現金股利 | -1,703,406 | -1,189,681 |
| 現金減資 | 0 | -540,765 |
| 支付之利息 | -115,418 | -83,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,336,678 | -816,039 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -551,754 | -114,225 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,766,938 | 2,156,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,973,977 | 3,817,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,740,915 | 5,973,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,740,915 | 5,973,977 |