GCE — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 13, 2023

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合併現金流量表

本資料由金像電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,388,333 | 4,048,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,388,333 | 4,048,518 |
| 折舊費用 | 858,157 | 762,815 |
| 攤銷費用 | 16,225 | 12,901 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,549 | -50,106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,703 | -32,072 |
| 利息費用 | 90,315 | 67,464 |
| 利息收入 | -62,826 | -16,385 |
| 股利收入 | -124 | -54 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,633 | 44,197 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 148,583 | -9,916 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 154,712 | -8,237 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 1,700 | -900 |
| 其他項目 | 72,512 | 23,540 |
| 收益費損項目合計 | 1,340,733 | 793,247 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,204 | 45,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,661,394 | -2,344,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,494 | 88,045 |
| 存貨（增加）減少 | -943,444 | -1,732,708 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,994 | 3,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,965 | -55 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,579,181 | -3,940,452 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 116 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,371 | 1,660,676 |
| 其他應付款增加（減少） | 286,899 | 440,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | 88,619 | 33,633 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,517 | -24,339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,488 | 2,110,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,090,693 | -1,829,596 |
| 調整項目合計 | -749,960 | -1,036,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,638,373 | 3,012,169 |
| 收取之利息 | 62,803 | 16,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,257,427 | -639,068 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,443,749 | 2,389,501 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,400 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,360,233 | -825,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,667 | 15,333 |
| 存出保證金減少 | 1,090 | 74 |
| 取得無形資產 | -2,412 | -20,999 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,549 | 399 |
| 收取之股利 | 124 | 54 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,356,615 | -831,087 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,884,694 | 2,868,571 |
| 短期借款減少 | -3,999,391 | -3,776,689 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,676,561 | 7,635,374 |
| 償還長期借款 | -2,322,891 | -9,214,604 |
| 其他借款增加 | 0 | 1,250,000 |
| 其他借款減少 | -1,250,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 26,954 | 2,522 |
| 租賃本金償還 | -17,725 | -21,831 |
| 發放現金股利 | -1,189,681 | -819,732 |
| 現金減資 | -540,765 | 0 |
| 支付之利息 | -83,795 | -72,512 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -816,039 | -2,148,901 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,225 | 22,635 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,156,870 | -567,852 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,817,107 | 4,384,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,973,977 | 3,817,107 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,973,977 | 3,817,107 |