GCE — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由金像電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,438 | 1,113,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,438 | 1,113,674 |
| 折舊費用 | 230,742 | 200,790 |
| 攤銷費用 | 5,513 | 3,483 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,853 | 9,556 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 84,051 | 56,425 |
| 利息費用 | 31,795 | 14,266 |
| 利息收入 | -41,839 | -5,042 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,626 | 4,299 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 85,078 | 2,025 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 95,217 | -218,330 |
| 其他項目 | 59,443 | 24,760 |
| 收益費損項目合計 | 532,773 | 92,232 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,142 | -6,872 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,186,369 | -731,378 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,854 | -27,972 |
| 存貨（增加）減少 | -47,744 | -468,271 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,425 | -13,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,474 | 6,054 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,156,572 | -1,241,504 |
| 應付票據增加（減少） | -109 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -687,038 | 801,057 |
| 其他應付款增加（減少） | -822,205 | -322,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,908 | -8,892 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,514,260 | 469,280 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 642,312 | -772,224 |
| 調整項目合計 | 1,175,085 | -679,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,826,523 | 433,682 |
| 收取之利息 | 41,863 | 5,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -262,860 | -174,142 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 1,605,526 | 264,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,605,526 | 264,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,720 | -271,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,518 | 1,278 |
| 存出保證金減少 | -34 | -362 |
| 取得無形資產 | -10,816 | -3,631 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 3,549 |
| 其他非流動資產減少 | -2,800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,852 | -270,912 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 370,520 | 1,424,868 |
| 短期借款減少 | -837,257 | -1,294,289 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -430,000 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 1,250,000 |
| 其他借款減少 | 0 | -1,250,000 |
| 存入保證金增加 | 3,491 | 23,021 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,960 | -5,070 |
| 支付之利息 | -32,021 | -10,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -730,227 | 238,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,646 | 393,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 469,801 | 625,630 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,973,977 | 3,817,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,443,778 | 4,442,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,443,778 | 4,442,737 |