GCE — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由金像電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,862,790 | 3,131,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,862,790 | 3,131,951 |
| 折舊費用 | 461,461 | 410,093 |
| 攤銷費用 | 11,609 | 7,644 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,107 | -4,451 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180,990 | 52,109 |
| 利息費用 | 58,615 | 32,631 |
| 利息收入 | -95,165 | -14,124 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,404 | 12,878 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 57,915 | 30,001 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -134,599 | 132,693 |
| 其他項目 | 42,351 | 54,055 |
| 收益費損項目合計 | 568,474 | 713,529 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,382 | -516 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,972,271 | -1,853,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,506 | -12,573 |
| 存貨（增加）減少 | 357,631 | -1,322,700 |
| 預付款項（增加）減少 | 58,596 | -63,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,204 | 1,010 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,400,590 | -3,251,484 |
| 應付票據增加（減少） | -99 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -874,020 | 1,369,329 |
| 其他應付款增加（減少） | -799,317 | -29,620 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,642 | 128,876 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,688,078 | 1,468,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 712,512 | -1,782,899 |
| 調整項目合計 | 1,280,986 | -1,069,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,143,776 | 2,062,581 |
| 收取之利息 | 95,188 | 14,104 |
| 退還（支付）之所得稅 | -748,253 | -528,475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,490,711 | 1,548,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,500 | 4,900 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -576,283 | -572,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,914 | 3,827 |
| 存出保證金增加 | -542 | -78 |
| 取得無形資產 | -16,145 | -13,218 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,291 | 3,549 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -617,847 | -573,775 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,044,420 | 2,855,473 |
| 短期借款減少 | -2,194,778 | -1,772,108 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,140,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -430,000 | -1,069,920 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 21,505 | 23,071 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,196 | -9,518 |
| 發放現金股利 | -1,703,406 | 0 |
| 支付之利息 | -59,615 | -33,965 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,190,070 | 93,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 145,156 | 70,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,050 | 1,138,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,973,977 | 3,817,107 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,801,927 | 4,955,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,801,927 | 4,955,155 |