AI assistant
GCDI S.A. Interim / Quarterly Report 2017
Preview isn't available for this file type.
Download source fileINFORME TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Información al 31 de marzo de 2017
| Emisor | TGLT S.A. |
| Tipo de valor negociable emitido | Obligaciones Negociables |
| Monto autorizado del programa | U$S 50.000.000 |
| Fecha de autorización del programa | 12 de julio de 2012 |
| Fecha de vencimiento del programa | 11 de julio de 2017 |
| Clase | Clase IX | Clase X |
| Fechas de autorización de la Clase | 12 de mayo de 2015 | 23 de febrero de 2016 |
| Monto autorizado de la Clase | $ 200.000.000 | $ 180.000.000 |
| Moneda | Pesos | Pesos |
| Fecha de emisión | 12 de mayo de 2015 | 23 de febrero de 2016 |
| Monto colocado total | $ 57.229.975 | $ 96.828.323 |
| Monto total en circulación | $ 57.229.975 | $ 96.828.323 |
| Monto total neto ingresado a la emisora | $ 57.229.975 | $ 96.828.323 |
| Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) | 100% | 100% |
| Tipo de tasa de interés | Variable | Variable |
| Tasa de interés | Variación del CAC o Badlar El mayor entre: 1. Un factor de 0,90 multiplicado por la variación del Índice de Costos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); y 2. Tasa Badlar + 600 puntos básicos | Badlar Privada + 6,49% |
| Fecha de vencimiento: | 12 de mayo de 2018 | 23 de agosto de 2017 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primer pago el 12 de agosto de 2015 | Trimestralmente, primer pago el 23 de mayo de 2016 |
| Fecha comienzo primera amortización de capital y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primera amortización el 12 de agosto de 2017 | Trimestralmente, primera amortización el 23 de mayo de 2017 |
| Detalle de amortización: | 12/08/2017: $ 14.307.493 12/11/2017: $ 14.307.493 12/02/2018: $ 14.307.493 12/05/2018: $ 14.307.493 | 23/05/2017: $ 48.414.162 23/08/2017: $ 48.414.162 |
| Detalle de interés: | 12/08/2015: $ 7.400.146 12/11/2015: $ 3.899.928 12/02/2016: $ 4.555.734 12/05/2016: $ 5.016.565 12/08/2016: $ 5.216.827 14/11/2016: $ 4.270.087 13/02/2017: $ 4.265.121 12/05/2017: $ 3.458.171 (*) 14/08/2017: $ 3.693.955 (*) 13/11/2017: $ 2.682.047 (*) 12/02/2018: $ 1.788.031 (*) 14/05/2018: $ 894.016 (*) (*) Asume tasa Badlar Privada de 19,06% del día 31/03/17 y Variación anual del CAC de 27,72% | 23/05/2016: $ 8.734.823 23/08/2016: $ 8.311.570 23/11/2016: $ 7.093.522 23/02/2017: $ 6.430.708 23/05/2017: $6.185.635 (*) 23/08/2017: $ 3.092.818 (*) (*) Asume tasa Badlar Privada de 19,06% del día 31/03/17 |
| Cotización: | BCBA y MAE | BCBA y MAE |
| Costos y gastos de emisión del programa (en forma global y TIR): | $ 1.012.295 TIR: 38,2% | $ 1.373.725 TIR: 32,5% |
| Clase | Clase XII |
| Fechas de autorización de la Clase | 22 de julio de 2016 |
| Monto autorizado de la Clase | $ 180.000.000 |
| Moneda | Pesos |
| Fecha de emisión | 22 de julio de 2016 |
| Monto colocado total | $ 96.666.666 |
| Monto total en circulación | $ 96.666.666 |
| Monto total neto ingresado a la emisora | $ 96.666.666 |
| Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) | 100% |
| Tipo de tasa de interés | Variable |
| Tasa de interés | Badlar Privada + 6% |
| Fecha de vencimiento: | 22 de enero de 2018 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primer pago el 23 de mayo de 2016 |
| Fecha comienzo primera amortización de capital y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primera amortización el 24 de octubre de 2016 |
| Detalle de amortización: | 23/01/2018: $ 96.666.666 |
| Detalle de interés: | 24/10/2016: $ 7.905.185 23/01/2017: $ 6.391.309 24/04/2017: $ 6.124.190 (*) 24/07/2017: $ 6.056.892 (*) 23/10/2017: $ 5.989.593 (*) 23/01/2018: $ 6.056.892(*) (*) Asume tasa Badlar Privada de 19,06% del día 31/03/17 |
| Cotización: | BCBA y MAE |
| Costos y gastos de emisión del programa (en forma global y TIR): | $ 1.447.762 TIR: 31% |