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GCDI S.A. Interim / Quarterly Report 2014
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Información al 30 de junio de 2014
| Emisor | TGLT S.A. | |
| Tipo de valor negociable emitido | Obligaciones Negociables | |
| Monto autorizado del programa | U$S 50.000.000 | |
| Fecha de autorización del programa | 12 de julio de 2012 | |
| Fecha de vencimiento del programa | 11 de julio de 2017 | |
| Clase | Clase I | Clase II |
| Fechas de autorización de la Clase | 8 de agosto de 2012 | 8 de agosto de 2012 |
| Monto autorizado de la Clase | $ 20.000.000 | US$ 5.000.000 |
| Moneda | Pesos | Dólares Estadounidenses |
| Fecha de emisión | 21 de agosto de 2012 | 21 de agosto de 2012 |
| Monto colocado total | $ 19.533.207 | US$ 8.554.320 |
| Monto total en circulación | $ 19.533.207 | US$ 8.554.320 |
| Monto total neto ingresado a la emisora | $ 19.533.207 | US$ 8.554.320 |
| Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) | 100% | 100% |
| Tipo de tasa de interés | Variable | Fija |
| Tasa de interés | Badlar Privada + 5,25% | 9,25% |
| Fecha de vencimiento: | 21 de mayo de 2014 | 21 de agosto de 2014 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primer pago el 21 de noviembre de 2012 | Trimestralmente, primer pago el 21 de noviembre de 2012 |
| Fecha comienzo primera amortización de capital y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primera amortización el 21 de noviembre de 2013 | Trimestralmente, primera amortización el 21 de noviembre de 2013 |
| Detalle de amortización: | 21/11/2013: $ 6,511,069 21/02/2014: $ 6,511,069 21/05/2014: $ 6,511,069 | 21/11/2013: US$ 2,138,580 21/02/2014: US$ 2,138,580 21/05/2014: US$ 2,138,580 21/08/2014: US$ 2,138,580 |
| Detalle de interés: | 21/11/2012: $ 973.699 21/02/2013: $ 1.008.926 21/05/2013: $ 963.871 21/08/2013: $ 1.083.554 21/11/2013: $ 1.162.201 21/02/2014: $ 869.246 21/05/2014: $ 496.360 | 21/11/2012: US$ 199.445 21/02/2013: US$ 199.445 21/05/2013: US$ 199.445 21/08/2013: US$ 199.445 21/11/2013: US$ 199.445 21/02/2014: US$ 149.583 21/05/2014: US$ 96.470 21/08/2014: US$ 49.861 |
| Cotización: | BCBA y MAE | BCBA y MAE |
| Costos y gastos de emisión del programa (en forma global y TIR): | $ 269.706,77 TIR: 25,3% | $ 544.047,92 TIR: 10,6% |
| Emisor | TGLT S.A. | |
| Tipo de valor negociable emitido | Obligaciones Negociables | |
| Monto autorizado del programa | U$S 50.000.000 | |
| Fecha de autorización del programa | 12 de julio de 2012 | |
| Fecha de vencimiento del programa | 11 de julio de 2017 | |
| Clase | Clase III | Clase IV |
| Fechas de autorización de la Clase | 24 de junio de 2013 | 24 de junio de 2013 |
| Monto autorizado de la Clase | $ 25.000.000 | US$ 15.000.000 |
| Moneda | Pesos | Dólares Estadounidenses |
| Fecha de emisión | 3 de julio de 2013 | 3 de julio de 2013 |
| Monto colocado total | $ 60.320.000 | US$ 7.380.128 |
| Monto total en circulación | $ 60.320.000 | US$ 7.380.128 |
| Monto total neto ingresado a la emisora | $ 60.320.000 | US$ 7.380.128 |
| Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) | 100% | 100% |
| Tipo de tasa de interés | Variable | Fija |
| Tasa de interés | Badlar Privada + 3,95% | 3,90% |
| Fecha de vencimiento: | 3 de julio de 2016 | 3 de julio de 2016 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primer pago el 3 de octubre de 2013 | Trimestralmente, primer pago el 3 de octubre de 2013 |
| Fecha comienzo primera amortización de capital y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primera amortización el 3 de abril de 2015 | Trimestralmente, primera amortización el 3 de octubre de 2015 |
| Detalle de amortización: | 03/04/2015: $ 15.080.000 03/07/2015: $ 15.080.000 05/10/2015: $ 15.080.000 04/01/2016: $ 15.080.000 | 05/10/2015: US$ 1.845.032 04/01/2016: US$ 1.845.032 04/04/2016: US$ 1.845.032 04/07/2016: US$ 1.845.032 |
| Detalle de interés: | 03/10/2013: $ 3.277.727 03/01/2014: $ 3.504.283 03/04/2014: $ 4.144.728 03/07/2014: $ 3.958.934 (*) 03/10/2014: $ 4.002.439 (*) 05/01/2015: $ 4.089.448 (*) 03/04/2015: $ 3.828.420 (*) 03/07/2015: $ 2.969.200 (*) 05/10/2015: $ 2.044.724 (*) 04/01/2016: $989.733 (*) (*) Asume tasa Badlar Privada de 22,375% del día 01/07/14) | 03/10/2013: US$ 71.956 03/01/2014: US$ 71.956 03/04/2014: US$ 71.956 03/07/2014: US$ 71.956 03/10/2014: US$ 71.956 05/01/2015: US$ 71.956 03/04/2015: US$ 71.956 03/07/2015: US$ 71.956 05/10/2015: US$ 71.956 04/01/2016: US$ 53.967 04/04/2016: US$ 35.978 04/07/2016: US$ 17.989 |
| Cotización: | BCBA y MAE | BCBA y MAE |
| Costos y gastos de emisión del programa (en forma global y TIR): | $ 801.656 TIR: 28,9% | $ 527.349 TIR: 4,5% |
| Emisor | TGLT S.A. | |
| Tipo de valor negociable emitido | Obligaciones Negociables | |
| Monto autorizado del programa | U$S 50.000.000 | |
| Fecha de autorización del programa | 12 de julio de 2012 | |
| Fecha de vencimiento del programa | 11 de julio de 2017 | |
| Clase | Clase V | Clase VI |
| Fechas de autorización de la Clase | 20 de mayo de 2014 | 20 de mayo de 2014 |
| Monto autorizado de la Clase | $ 150.000.000 | S 150.000.000 |
| Moneda | Pesos | Pesos |
| Fecha de emisión | 29 de mayo de 2014 | 29 de mayo de 2014 |
| Monto colocado total | $ 50.300.000 | $ 15.842.677 |
| Monto total en circulación | $ 50.300.000 | $ 15.842.677 |
| Monto total neto ingresado a la emisora | $ 50.300.000 | $ 15.842.677 |
| Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) | 100% | 100% |
| Tipo de tasa de interés | Variable | Variable |
| Tasa de interés | Badlar Privada + 5,00% | Badlar Privada + 5,49% |
| Fecha de vencimiento: | 30 de noviembre de 2015 | 29 de noviembre de 2016 |
| Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primer pago el 29 de agosto de 2014 | Trimestralmente, primer pago el 29 de agosto de 2014 |
| Fecha comienzo primera amortización de capital y periodicidad en meses de cada clase: | Trimestralmente, primera amortización el 29 de mayo de 2015 | Trimestralmente, primera amortización el 29 de febrero de 2016 |
| Detalle de amortización: | 29/05/2015: $ 16.599.000 31/08/2015: $ 16.599.000 30/11/2015: $ 17.102.000 | 29/02/2016: $ 3.960.669 30/05/2016: $ 3.960.669 29/08/2016: $ 3.960.669 29/11/2016: $ 3.960.669 |
| Detalle de interés: | 29/08/2014: $3.470.700 (*) 01/12/2014: $3.442.406 (*) 02/03/2015: $3.442.406 (*) 29/05/2015: $3.442.406 (*) 31/08/2015: $2.306.412 (*) 30/11/2015: $1.170.418 (*) (*) Asume tasa Badlar Privada de 22,375% del día 01/07/14) | 29/08/2014: $1.112.712 (*) 01/12/2014: $1.136.901 (*) 02/03/2015: $1.100.617 (*) 29/05/2015: $1.064.333 (*) 31/08/2015: $1.136.901 (*) 30/11/2015: $1.100.617 (*) 29/02/2016: $1.100.617 (*) 30/05/2016: $ 825.463 (*) 29/08/2016: $ 550.308 (*) 29/11/2016: $ 278.178 (*) (*) Asume tasa Badlar Privada de 22,375% del día 01/07/14) |
| Cotización: | BCBA y MAE | BCBA y MAE |
| Costos y gastos de emisión del programa (en forma global y TIR): | $ 596.354 TIR: 31,6% | $ 187.830 TIR: 31,8% |