GBM — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由國產公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,705,794 | 1,270,824 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,705,794 | 1,270,824 |
| 折舊費用 | 494,367 | 591,392 |
| 攤銷費用 | 103,016 | 108,214 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48,036 | 49,067 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30 | -177 |
| 利息費用 | 98,954 | 127,985 |
| 利息收入 | -31,147 | -24,468 |
| 股利收入 | -91,863 | -88,581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -121,167 | -129,637 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,983 | -17,249 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 12,333 | -297,874 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -478,145 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -23,085 | -31,294 |
| 其他項目 | -1,944 | 38 |
| 收益費損項目合計 | 483,487 | -190,729 |
| 應收票據（增加）減少 | -255,743 | 233,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | 623,383 | -880,899 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,118 | 5,370 |
| 其他應收款（增加）減少 | -517,510 | 1,018,251 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,601 | 14,640 |
| 存貨（增加）減少 | -192,639 | 2,286 |
| 預付款項（增加）減少 | 180,909 | 249,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,540 | -3,664 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -427,530 | -103,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -588,107 | 535,643 |
| 應付票據增加（減少） | 353,552 | -1,664 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 235 | -150 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,721 | -288,885 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,247 | -58,355 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,644 | -156,003 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 382 | -1,625 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 300 |
| 預收款項增加（減少） | 9,203 | -143,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,052 | 42,826 |
| 其他營業負債增加（減少） | -43,601 | -24,322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 481,941 | -631,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,166 | -95,983 |
| 調整項目合計 | 377,321 | -286,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,083,115 | 984,112 |
| 收取之利息 | 31,145 | 24,455 |
| 支付之利息 | -91,346 | -120,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,177 | -108,734 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,837,737 | 779,239 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -122,315 | -30,920 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,428 | 122,629 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,722 | 2,378 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,033 | -77,282 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,604 | 196,980 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 49,868 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,617 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 125,607 | 280,684 |
| 處分子公司 | 1,293,137 | -152,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -467,216 | -440,654 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,214 | 19,821 |
| 存出保證金增加 | 0 | -20,625 |
| 存出保證金減少 | 27,661 | 0 |
| 取得無形資產 | -13,192 | -54,361 |
| 處分無形資產 | 1,927 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -8,720 | -776 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 617,688 |
| 其他非流動資產減少 | 81 | 347 |
| 預付設備款增加 | -114,626 | -25,302 |
| 收取之股利 | 413,999 | 88,581 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,389,661 | 576,916 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,630,000 | -235,000 |
| 應付短期票券增加 | -2,958,328 | 1,230,503 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 5,600,000 | 6,630,000 |
| 償還長期借款 | -5,669,000 | -6,068,000 |
| 其他借款增加 | 1,748,296 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,693 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16,094 |
| 租賃本金償還 | -106,519 | -160,485 |
| 發放現金股利 | -413,643 | -346,250 |
| 現金減資 | -1,982,843 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -61,841 | 0 |
| 非控制權益變動 | 40,298 | -13,619 |
| 其他籌資活動 | 378 | 51 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,430,509 | 21,106 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,959 | -26,625 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,200,152 | 1,350,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,685,521 | 2,334,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,485,369 | 3,685,521 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,485,369 | 3,685,521 |