GBM — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由國產公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,874 | 293,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 737,874 | 293,123 |
| 折舊費用 | 123,331 | 119,752 |
| 攤銷費用 | 27,772 | 25,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,641 | 7,732 |
| 利息費用 | 21,684 | 32,369 |
| 利息收入 | -7,873 | -13,403 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,940 | -847 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | -1,269 |
| 其他項目 | 0 | -1,112 |
| 收益費損項目合計 | 164,711 | 168,752 |
| 應收票據（增加）減少 | -180,821 | -232,896 |
| 應收帳款（增加）減少 | 553,886 | 894,690 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,902 | -3,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | -109,490 | 345,710 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -300 | 2,312 |
| 存貨（增加）減少 | -70,787 | -52,511 |
| 預付款項（增加）減少 | 94,480 | -93,336 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,222 | -6,075 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -265,805 | -36,677 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,039 | 817,334 |
| 應付票據增加（減少） | -64,819 | 7,639 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -97 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,674 | -317,706 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,773 | -5,254 |
| 其他應付款增加（減少） | 82,815 | -82,427 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,753 | 10,196 |
| 預收款項增加（減少） | -12,494 | 15,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,829 | 21,865 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,533 | -22,807 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,243 | -372,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,282 | 444,642 |
| 調整項目合計 | 184,993 | 613,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 922,867 | 906,517 |
| 收取之利息 | 7,800 | 13,386 |
| 支付之利息 | -18,788 | -31,106 |
| 退還（支付）之所得稅 | -186,740 | -12,255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 725,139 | 876,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,724 | -5,330 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,998 | 72,295 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,682 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -70,276 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,808 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,652 | -151,390 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 614 | 4,142 |
| 存出保證金增加 | -463 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,238 |
| 取得無形資產 | -12,732 | -5,859 |
| 取得投資性不動產 | -364 | -1,410 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 48 | 1,063 |
| 預付設備款增加 | -12,525 | -11,901 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,800 | -159,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -630,000 |
| 應付短期票券增加 | 349,938 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -839,619 |
| 舉借長期借款 | 1,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -1,300,000 |
| 存入保證金減少 | -8,526 | -2,237 |
| 租賃本金償還 | -26,094 | -27,107 |
| 其他金融負債減少 | -349,803 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -51,761 |
| 非控制權益變動 | 9,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | -7 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,492 | -1,550,727 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,353 | -4,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,494 | -838,292 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,485,369 | 3,685,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,856,863 | 2,847,229 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,856,863 | 2,847,229 |