GBM — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,856,863 | 8.13 | 2,485,369 | 7.16 | 2,847,229 | 8.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 987 | 0.00 | 994 | 0.00 | 938 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 825,552 | 2.35 | 762,048 | 2.19 | 653,756 | 1.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 145,063 | 0.41 | 145,063 | 0.42 | 177,676 | 0.50 |
| 應收票據淨額 | 1,845,319 | 5.25 | 1,664,346 | 4.79 | 1,641,955 | 4.65 |
| 應收帳款淨額 | 5,236,901 | 14.91 | 5,793,284 | 16.68 | 5,507,081 | 15.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,996 | 0.07 | 7,094 | 0.02 | 7,859 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 517,141 | 1.47 | 408,544 | 1.18 | 992,002 | 2.81 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 12,152 | 0.03 | 11,852 | 0.03 | 11,141 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 | 385 | 0.00 |
| 存貨 | 823,763 | 2.34 | 752,976 | 2.17 | 612,848 | 1.74 |
| 預付款項 | 407,503 | 1.16 | 500,440 | 1.44 | 768,677 | 2.18 |
| 其他流動資產 | 3,977 | 0.01 | 1,755 | 0.01 | 10,370 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 12,700,387 | 36.15 | 12,533,765 | 36.09 | 13,231,917 | 37.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,274,284 | 3.63 | 1,199,607 | 3.45 | 1,338,526 | 3.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 22,478 | 0.06 | 22,478 | 0.06 | 93,082 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 745,313 | 2.12 | 741,639 | 2.14 | 866,473 | 2.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,043,297 | 25.74 | 9,074,291 | 26.13 | 7,120,696 | 20.18 |
| 使用權資產 | 766,970 | 2.18 | 792,837 | 2.28 | 896,094 | 2.54 |
| 投資性不動產淨額 | 3,967,519 | 11.29 | 3,976,371 | 11.45 | 6,142,785 | 17.41 |
| 無形資產 | 3,860,609 | 10.99 | 3,875,104 | 11.16 | 3,697,844 | 10.48 |
| 遞延所得稅資產 | 755,050 | 2.15 | 789,780 | 2.27 | 519,213 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 1,993,984 | 5.68 | 1,723,038 | 4.96 | 1,374,448 | 3.90 |
| 非流動資產合計 | 22,429,504 | 63.85 | 22,195,145 | 63.91 | 22,049,161 | 62.50 |
| 資產總額 | 35,129,891 | 100.00 | 34,728,910 | 100.00 | 35,281,078 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,700,000 | 4.84 | 1,300,000 | 3.74 | 2,300,000 | 6.52 |
| 應付短期票券 | 349,938 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2,118,709 | 6.01 |
| 應付票據 | 639,027 | 1.82 | 703,846 | 2.03 | 357,933 | 1.01 |
| 應付票據－關係人 | 138 | 0.00 | 235 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,265,013 | 6.45 | 2,245,339 | 6.47 | 1,802,912 | 5.11 |
| 應付帳款－關係人 | 69,038 | 0.20 | 58,265 | 0.17 | 60,258 | 0.17 |
| 其他應付款 | 839,700 | 2.39 | 938,854 | 2.70 | 759,423 | 2.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 6,195 | 0.02 | 442 | 0.00 | 10,256 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 535,399 | 1.52 | 385,334 | 1.11 | 130,614 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 84,854 | 0.24 | 94,248 | 0.27 | 84,869 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 456,143 | 1.30 | 483,466 | 1.39 | 541,878 | 1.54 |
| 流動負債合計 | 6,945,445 | 19.77 | 6,210,029 | 17.88 | 8,166,852 | 23.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,320,343 | 9.45 | 3,919,241 | 11.29 | 3,949,938 | 11.20 |
| 負債準備－非流動 | 11,497 | 0.03 | 11,497 | 0.03 | 11,497 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 636,148 | 1.81 | 638,981 | 1.84 | 636,226 | 1.80 |
| 租賃負債－非流動 | 631,276 | 1.80 | 644,370 | 1.86 | 746,465 | 2.12 |
| 其他非流動負債 | 1,608,554 | 4.58 | 1,974,416 | 5.69 | 243,970 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 6,207,818 | 17.67 | 7,188,505 | 20.70 | 5,588,096 | 15.84 |
| 負債總額 | 13,153,263 | 37.44 | 13,398,534 | 38.58 | 13,754,948 | 38.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,800,000 | 33.59 | 11,800,000 | 33.98 | 13,850,003 | 39.26 |
| 股本合計 | 11,800,000 | 33.59 | 11,800,000 | 33.98 | 13,850,003 | 39.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,178,547 | 3.35 | 1,178,554 | 3.39 | 1,177,216 | 3.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,706,814 | 4.86 | 1,706,814 | 4.91 | 1,596,648 | 4.53 |
| 特別盈餘公積 | 1,874,430 | 5.34 | 1,874,430 | 5.40 | 1,874,430 | 5.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,272,901 | 12.16 | 3,742,037 | 10.77 | 2,115,358 | 6.00 |
| 保留盈餘合計 | 7,854,145 | 22.36 | 7,323,281 | 21.09 | 5,586,436 | 15.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -12,111 | -0.03 | -97,717 | -0.28 | -129,997 | -0.37 |
| 庫藏股票 | -4,789 | -0.01 | -4,789 | -0.01 | -61,800 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,815,792 | 59.25 | 20,199,329 | 58.16 | 20,421,858 | 57.88 |
| 非控制權益 | 1,160,836 | 3.30 | 1,131,047 | 3.26 | 1,104,272 | 3.13 |
| 權益總額 | 21,976,628 | 62.56 | 21,330,376 | 61.42 | 21,526,130 | 61.01 |
| 負債及權益總計 | 35,129,891 | 100.00 | 34,728,910 | 100.00 | 35,281,078 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,116,108 | | 3,116,108 | | 8,896,118 | |