GBM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由國產公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,683,644 | 1,107,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,683,644 | 1,107,501 |
| 折舊費用 | 248,513 | 240,406 |
| 攤銷費用 | 55,777 | 51,518 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,611 | 18,574 |
| 利息費用 | 41,854 | 58,457 |
| 利息收入 | -13,841 | -17,596 |
| 股利收入 | -1,600 | -1,625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 709 | -1,731 |
| 處分投資損失（利益） | -179,427 | -23,017 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -27,782 | -43,223 |
| 其他項目 | -231 | -1,513 |
| 收益費損項目合計 | 136,583 | 280,250 |
| 應收票據（增加）減少 | 574 | 51,228 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,961 | -1,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 737,625 | 1,182,318 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,298 | -23,774 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,227 | 198,491 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,491 | 2,773 |
| 存貨（增加）減少 | -64,832 | -52,138 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,666 | -215,799 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -474,661 | -302,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,063 | 838,718 |
| 應付票據增加（減少） | 6,369 | 129,415 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -235 | 147 |
| 應付帳款增加（減少） | -292,729 | -452,528 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,993 | 1,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,129 | -167,752 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,721 | 6,070 |
| 預收款項增加（減少） | 4,847 | 15,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,591 | 14,844 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,239 | -29,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -416,979 | -481,924 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,916 | 356,794 |
| 調整項目合計 | -170,333 | 637,044 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,513,311 | 1,744,545 |
| 收取之利息 | 13,829 | 17,588 |
| 支付之利息 | -37,794 | -54,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -339,801 | -12,255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,149,545 | 1,695,323 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,724 | -20,717 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,998 | 98,446 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,722 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,100 | -3,701 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 70,450 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,488 | -5,808 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 41,869 |
| 處分子公司 | -11,672 | 808,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,139 | -245,554 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,375 | 5,244 |
| 存出保證金減少 | -510 | 35,431 |
| 取得無形資產 | -17,643 | -8,132 |
| 取得投資性不動產 | -3,681 | -1,586 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 96 | -8,635 |
| 預付設備款增加 | -353,236 | -11,214 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 1,600 | 1,625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -645,124 | 763,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -70,000 | 570,000 |
| 應付短期票券增加 | 152,990 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,658,342 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 1,700,000 |
| 償還長期借款 | -750,000 | -1,769,000 |
| 其他借款增加 | 199,594 | 799,784 |
| 存入保證金減少 | -3,750 | -2,662 |
| 租賃本金償還 | -55,718 | -54,207 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,841 |
| 非控制權益變動 | -11,000 | -1,702 |
| 其他籌資活動 | 735 | 400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -507,149 | -1,477,570 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,706 | -78,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,434 | 902,976 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,485,369 | 3,685,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,418,935 | 4,588,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,418,935 | 4,588,497 |