GBM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,418,935 | 6.86 | 2,485,369 | 7.16 | 4,588,497 | 12.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 978 | 0.00 | 994 | 0.00 | 939 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 899,640 | 2.55 | 762,048 | 2.19 | 707,546 | 1.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 174,163 | 0.49 | 145,063 | 0.42 | 111,731 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 1,664,232 | 4.72 | 1,664,346 | 4.79 | 1,357,807 | 3.76 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,961 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,890 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,955,370 | 14.06 | 5,793,284 | 16.68 | 5,230,292 | 14.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,392 | 0.04 | 7,094 | 0.02 | 27,750 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 799,968 | 2.27 | 408,544 | 1.18 | 415,715 | 1.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,343 | 0.04 | 11,852 | 0.03 | 10,680 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 258 | 0.00 | 0 | 0.00 | 845 | 0.00 |
| 存貨 | 815,195 | 2.31 | 752,976 | 2.17 | 612,475 | 1.70 |
| 預付款項 | 514,649 | 1.46 | 500,440 | 1.44 | 891,140 | 2.47 |
| 其他流動資產 | 14,220 | 0.04 | 1,755 | 0.01 | 9,287 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 12,290,304 | 34.86 | 12,533,765 | 36.09 | 13,966,594 | 38.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,303,622 | 3.70 | 1,199,607 | 3.45 | 1,330,774 | 3.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 22,478 | 0.06 | 22,478 | 0.06 | 22,632 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 773,278 | 2.19 | 741,639 | 2.14 | 791,453 | 2.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,008,527 | 25.55 | 9,074,291 | 26.13 | 9,239,196 | 25.61 |
| 使用權資產 | 731,847 | 2.08 | 792,837 | 2.28 | 860,311 | 2.38 |
| 投資性不動產淨額 | 3,961,607 | 11.24 | 3,976,371 | 11.45 | 4,001,213 | 11.09 |
| 無形資產 | 3,837,716 | 10.89 | 3,875,104 | 11.16 | 3,674,230 | 10.19 |
| 遞延所得稅資產 | 789,743 | 2.24 | 789,780 | 2.27 | 593,513 | 1.65 |
| 其他非流動資產 | 2,534,296 | 7.19 | 1,723,038 | 4.96 | 1,593,714 | 4.42 |
| 非流動資產合計 | 22,963,114 | 65.14 | 22,195,145 | 63.91 | 22,107,036 | 61.28 |
| 資產總額 | 35,253,418 | 100.00 | 34,728,910 | 100.00 | 36,073,630 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,230,000 | 3.49 | 1,300,000 | 3.74 | 3,500,000 | 9.70 |
| 應付短期票券 | 152,990 | 0.43 | 0 | 0.00 | 299,986 | 0.83 |
| 應付票據 | 710,215 | 2.01 | 703,846 | 2.03 | 479,709 | 1.33 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 235 | 0.00 | 147 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,952,610 | 5.54 | 2,245,339 | 6.47 | 1,668,090 | 4.62 |
| 應付帳款－關係人 | 56,272 | 0.16 | 58,265 | 0.17 | 67,411 | 0.19 |
| 其他應付款 | 1,031,556 | 2.93 | 938,854 | 2.70 | 1,256,226 | 3.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,163 | 0.02 | 442 | 0.00 | 6,130 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 309,714 | 0.88 | 385,334 | 1.11 | 142,538 | 0.40 |
| 租賃負債－流動 | 90,717 | 0.26 | 94,248 | 0.27 | 90,835 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 529,847 | 1.50 | 483,466 | 1.39 | 446,370 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 6,071,084 | 17.22 | 6,210,029 | 17.88 | 7,957,442 | 22.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,149,319 | 8.93 | 3,919,241 | 11.29 | 3,969,039 | 11.00 |
| 負債準備－非流動 | 11,497 | 0.03 | 11,497 | 0.03 | 11,497 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 512,235 | 1.45 | 638,981 | 1.84 | 636,863 | 1.77 |
| 租賃負債－非流動 | 594,657 | 1.69 | 644,370 | 1.86 | 706,661 | 1.96 |
| 其他非流動負債 | 2,155,021 | 6.11 | 1,974,416 | 5.69 | 1,036,802 | 2.87 |
| 非流動負債合計 | 6,422,729 | 18.22 | 7,188,505 | 20.70 | 6,360,862 | 17.63 |
| 負債總額 | 12,493,813 | 35.44 | 13,398,534 | 38.58 | 14,318,304 | 39.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,800,000 | 33.47 | 11,800,000 | 33.98 | 13,788,093 | 38.22 |
| 股本合計 | 11,800,000 | 33.47 | 11,800,000 | 33.98 | 13,788,093 | 38.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,178,918 | 3.34 | 1,178,554 | 3.39 | 1,177,483 | 3.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,706,814 | 4.84 | 1,706,814 | 4.91 | 1,706,814 | 4.73 |
| 特別盈餘公積 | 1,874,430 | 5.32 | 1,874,430 | 5.40 | 1,874,430 | 5.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,040,827 | 14.30 | 3,742,037 | 10.77 | 2,345,762 | 6.50 |
| 保留盈餘合計 | 8,622,071 | 24.46 | 7,323,281 | 21.09 | 5,927,006 | 16.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 12,493 | 0.04 | -97,717 | -0.28 | -174,586 | -0.48 |
| 庫藏股票 | -4,789 | -0.01 | -4,789 | -0.01 | -10,039 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,608,693 | 61.30 | 20,199,329 | 58.16 | 20,707,957 | 57.40 |
| 非控制權益 | 1,150,912 | 3.26 | 1,131,047 | 3.26 | 1,047,369 | 2.90 |
| 權益總額 | 22,759,605 | 64.56 | 21,330,376 | 61.42 | 21,755,326 | 60.31 |
| 負債及權益總計 | 35,253,418 | 100.00 | 34,728,910 | 100.00 | 36,073,630 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,116,108 | | 3,116,108 | | 3,641,118 | |