GBM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由國產公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,664,576 | 1,874,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,664,576 | 1,874,323 |
| 折舊費用 | 366,618 | 357,278 |
| 攤銷費用 | 83,562 | 78,353 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,489 | 30,240 |
| 利息費用 | 63,215 | 79,898 |
| 利息收入 | -21,687 | -33,343 |
| 股利收入 | -101,538 | -92,336 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,668 | -80,043 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,040 | -2,893 |
| 處分投資損失（利益） | -179,438 | -22,981 |
| 其他項目 | -231 | -1,631 |
| 收益費損項目合計 | 149,282 | 312,542 |
| 應收票據（增加）減少 | 213,683 | 38,872 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,481 | -945 |
| 應收帳款（增加）減少 | 639,490 | 818,303 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -187 | -1,803 |
| 其他應收款（增加）減少 | -89,209 | -156,467 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,903 | 1,983 |
| 存貨（增加）減少 | -20,119 | -21,660 |
| 預付款項（增加）減少 | 73,492 | -213,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,333 | -17,412 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -387,419 | -199,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 420,014 | 248,107 |
| 應付票據增加（減少） | 141,487 | 288,698 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -235 | 163 |
| 應付帳款增加（減少） | -237,544 | -220,590 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,940 | -7,350 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,548 | -16,671 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,285 | 4,749 |
| 預收款項增加（減少） | 9,360 | 8,236 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,246 | 12,815 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,725 | -36,060 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,106 | 33,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 272,908 | 282,097 |
| 調整項目合計 | 422,190 | 594,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,086,766 | 2,468,962 |
| 收取之利息 | 21,675 | 33,335 |
| 支付之利息 | -56,665 | -75,218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -540,865 | -68,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,510,911 | 2,358,281 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,031 | -87,539 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,998 | 174,655 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,540 | 7,722 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -133,371 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,400 | 70,604 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 989 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,488 | -5,808 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 125,607 |
| 處分子公司 | 319,801 | 1,293,137 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -694,877 | -370,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,003 | 7,831 |
| 存出保證金減少 | 8,262 | 27,165 |
| 取得無形資產 | -18,431 | -8,569 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,850 |
| 取得投資性不動產 | -4,310 | -1,586 |
| 其他非流動資產減少 | 125 | 1,082 |
| 預付設備款增加 | 0 | -8,020 |
| 預付設備款減少 | 4,017 | 0 |
| 收取之股利 | 101,538 | 92,336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,464 | 1,186,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -2,020,000 |
| 應付短期票券增加 | 354,972 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,808,493 |
| 舉借長期借款 | 580,000 | 4,850,000 |
| 償還長期借款 | -1,300,000 | -4,919,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 464 |
| 存入保證金減少 | -415 | 0 |
| 租賃本金償還 | -80,287 | -80,274 |
| 其他非流動負債增加 | 4,199,355 | 2,898,762 |
| 其他非流動負債減少 | -4,250,000 | -1,900,000 |
| 發放現金股利 | -1,770,000 | -413,643 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,841 |
| 非控制權益變動 | -11,000 | -1,702 |
| 其他籌資活動 | 733 | 395 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,326,642 | -4,455,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,163 | 124,180 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,358 | -786,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,485,369 | 3,685,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,364,011 | 2,899,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,364,011 | 2,899,219 |