GBM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,364,011 | 6.86 | 2,485,369 | 7.16 | 2,899,219 | 8.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 994 | 0.00 | 956 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 899,640 | 2.61 | 762,048 | 2.19 | 730,307 | 2.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 138,663 | 0.40 | 145,063 | 0.42 | 241,401 | 0.70 |
| 應收票據淨額 | 1,451,138 | 4.21 | 1,664,346 | 4.79 | 1,370,062 | 3.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,481 | 0.00 | 0 | 0.00 | 945 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,043,884 | 14.63 | 5,793,284 | 16.68 | 5,617,455 | 16.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,281 | 0.02 | 7,094 | 0.02 | 5,779 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 495,477 | 1.44 | 408,544 | 1.18 | 202,009 | 0.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,755 | 0.04 | 11,852 | 0.03 | 11,470 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 327 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,276 | 0.05 |
| 存貨 | 794,178 | 2.30 | 764,824 | 2.20 | 593,304 | 1.73 |
| 預付款項 | 404,795 | 1.17 | 488,592 | 1.41 | 880,082 | 2.56 |
| 其他流動資產 | 7,088 | 0.02 | 1,755 | 0.01 | 21,707 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 11,622,718 | 33.71 | 12,533,765 | 36.09 | 12,592,972 | 36.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,301,012 | 3.77 | 1,199,607 | 3.45 | 1,230,186 | 3.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 22,478 | 0.07 | 22,478 | 0.06 | 22,478 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 796,760 | 2.31 | 741,639 | 2.14 | 676,816 | 1.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,372,436 | 27.19 | 9,074,291 | 26.13 | 9,008,497 | 26.20 |
| 使用權資產 | 706,531 | 2.05 | 792,837 | 2.28 | 816,491 | 2.37 |
| 投資性不動產淨額 | 3,952,986 | 11.47 | 3,976,371 | 11.45 | 3,991,353 | 11.61 |
| 無形資產 | 3,810,820 | 11.05 | 3,875,104 | 11.16 | 3,898,127 | 11.34 |
| 遞延所得稅資產 | 790,131 | 2.29 | 789,780 | 2.27 | 676,746 | 1.97 |
| 其他非流動資產 | 2,098,584 | 6.09 | 1,723,038 | 4.96 | 1,465,424 | 4.26 |
| 非流動資產合計 | 22,851,738 | 66.29 | 22,195,145 | 63.91 | 21,786,118 | 63.37 |
| 資產總額 | 34,474,456 | 100.00 | 34,728,910 | 100.00 | 34,379,090 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,250,000 | 3.63 | 1,300,000 | 3.74 | 910,000 | 2.65 |
| 應付短期票券 | 354,972 | 1.03 | 0 | 0.00 | 149,835 | 0.44 |
| 應付票據 | 845,333 | 2.45 | 703,846 | 2.03 | 638,992 | 1.86 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 235 | 0.00 | 163 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,007,795 | 5.82 | 2,245,339 | 6.47 | 1,900,028 | 5.53 |
| 應付帳款－關係人 | 56,325 | 0.16 | 58,265 | 0.17 | 58,162 | 0.17 |
| 其他應付款 | 1,044,021 | 3.03 | 938,854 | 2.70 | 2,946,324 | 8.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,727 | 0.03 | 442 | 0.00 | 4,809 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 470,255 | 1.36 | 385,334 | 1.11 | 242,351 | 0.70 |
| 租賃負債－流動 | 92,533 | 0.27 | 94,248 | 0.27 | 91,001 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 429,830 | 1.25 | 483,466 | 1.39 | 437,262 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 6,562,791 | 19.04 | 6,210,029 | 17.88 | 7,378,927 | 21.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,229,295 | 9.37 | 3,919,241 | 11.29 | 3,969,140 | 11.55 |
| 負債準備－非流動 | 11,497 | 0.03 | 11,497 | 0.03 | 11,497 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 513,407 | 1.49 | 638,981 | 1.84 | 637,564 | 1.85 |
| 租賃負債－非流動 | 570,163 | 1.65 | 644,370 | 1.86 | 666,673 | 1.94 |
| 其他非流動負債 | 1,900,631 | 5.51 | 1,974,416 | 5.69 | 1,232,180 | 3.58 |
| 非流動負債合計 | 6,224,993 | 18.06 | 7,188,505 | 20.70 | 6,517,054 | 18.96 |
| 負債總額 | 12,787,784 | 37.09 | 13,398,534 | 38.58 | 13,895,981 | 40.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,800,000 | 34.23 | 11,800,000 | 33.98 | 11,800,000 | 34.32 |
| 股本合計 | 11,800,000 | 34.23 | 11,800,000 | 33.98 | 11,800,000 | 34.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,183,590 | 3.43 | 1,178,554 | 3.39 | 1,178,570 | 3.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,945,291 | 5.64 | 1,706,814 | 4.91 | 1,706,814 | 4.96 |
| 特別盈餘公積 | 1,874,430 | 5.44 | 1,874,430 | 5.40 | 1,874,430 | 5.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,794,418 | 11.01 | 3,742,037 | 10.77 | 3,037,205 | 8.83 |
| 保留盈餘合計 | 7,614,139 | 22.09 | 7,323,281 | 21.09 | 6,618,449 | 19.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 233 | 0.00 | -97,717 | -0.28 | -174,165 | -0.51 |
| 庫藏股票 | -4,789 | -0.01 | -4,789 | -0.01 | -4,789 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,593,173 | 59.73 | 20,199,329 | 58.16 | 19,418,065 | 56.48 |
| 非控制權益 | 1,093,499 | 3.17 | 1,131,047 | 3.26 | 1,065,044 | 3.10 |
| 權益總額 | 21,686,672 | 62.91 | 21,330,376 | 61.42 | 20,483,109 | 59.58 |
| 負債及權益總計 | 34,474,456 | 100.00 | 34,728,910 | 100.00 | 34,379,090 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,116,108 | | 3,116,108 | | 3,116,108 | |