GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 8, 2026

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	56.027.125,70	56.027.125,70	56.027.125,70	100,00	60,21	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	93.042.867,04	100,00	102,73
1. Teminat Tutarı	56.027.125,70	56.027.125,70	56.027.125,70	100,00	60,21	A. Hazır Değerler	41.984,28	100,00	0,05
B. Hisse Senetleri	249.910,23	17.439.599,41	37.015.741,34	100,00	39,79	B. Alacaklar	3.871.242,61	100,00	4,27
1.Türk Hisse Senedi	242.710,23	16.995.645,15	17.769.722,93	48,01	19,10	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	7.200,00	443.954,26	19.246.018,41	51,99	20,69	2. Diğer alacaklar	3.871.242,61	100,00	4,27
TOPLAM	56.277.035,93	73.466.725,11	93.042.867,04		100,00	C. Borçlar	-6.383.734,59	100,00	-7,05

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_USDTRY0126	1.000,00	750,00	43,83	32.869.500,00	FON TOPLAM DEĞERİ	90.572.359,34		100,00
F_XU0300226	10,00	25,00	13.634,00	3.408.500,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,415263
F_XLBNK0226	10,00	60,00	16.199,00	9.719.400,00
F_XAUUSD0226	1,00	35,00	4.497,70	6.764.992,82

	1. Takasa borçlar	-1.745.350,36	27,34	-1,93
	2. Diğer borçlar	-4.638.384,23	72,66	-5,12
	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00