GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	28.400.000,00	28.492.693,42	35.491.745,35	100,00	47,59	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.591.344,14	100,00	104,03
1.Eurobond	200.000,00	138.154,17	4.226.005,33	11,91	5,67	A. Hazır Değerler	15.575,21	100,00	0,02
2. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	28.354.539,25	31.265.740,02	88,09	41,92	B. Alacaklar	521.963,45	100,00	0,73
B. Diğer	17.153.830,61	17.153.830,61	17.153.830,61	100,00	22,99	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	17.153.830,61	17.153.830,61	17.153.830,61	100,00	22,99	2. Diğer alacaklar	521.963,45	100,00	0,73
C. Hisse Senetleri	562.585,00	13.742.369,81	21.945.768,18	100,00	29,42	C. Borçlar	-3.426.247,00	100,00	-4,78
1.Türk Hisse Senedi	559.300,00	13.514.534,82	14.812.490,00	67,50	19,86	1. Takasa borçlar	-2.760.788,48	80,58	-3,85
2. Yabancı Fon	3.285,00	227.834,99	7.133.278,18	32,50	9,56	2. Diğer borçlar	-665.458,52	19,42	-0,93
TOPLAM	46.116.415,61	59.388.893,84	74.591.344,14		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	71.702.635,80		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,912070

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XU0300224	10,00	330,00	9.300,00	30.690.000,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.032,15	9.216.094,91
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,67	9.812.996,00