GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.800.000,00	17.641.953,52	6.465.831,99	100,00	7,91	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.763.510,42	100,00	105,09
1. Özel Sektör Tahvili	5.800.000,00	17.641.953,52	6.465.831,99	100,00	7,91	A. Hazır Değerler	28.105,34	100,00	0,04
B. Diğer	30.937.435,04	30.937.435,04	30.937.435,04	100,00	37,83	B. Alacaklar	4.011.475,57	100,00	5,16
1. Teminat Tutarı	30.937.435,04	30.937.435,04	30.937.435,04	100,00	37,83	1. Takastan alacaklar	1.990.934,48	49,63	2,56
C. Hisse Senetleri	1.028.459,51	25.042.541,49	44.360.243,39	100,00	54,26	2. Diğer alacaklar	2.020.541,09	50,37	2,60
1.Türk Hisse Senedi	1.009.904,51	24.557.549,36	28.550.243,82	64,36	34,92	C. Borçlar	-2.416.945,32	100,00	-3,11
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	15.809.999,57	35,64	19,34	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	37.765.894,55	73.621.930,05	81.763.510,42		100,00	2. Diğer borçlar	-2.416.945,32	100,00	-3,11

	D.Valörlü SGMK	-5.583.630,77	100,00	-7,18
	1.Toplam Alacak	5.606.730,77	0,00	7,21
	2.Toplam Borçlar	-11.190.361,54	100,00	-14,38
	FON TOPLAM DEĞERİ	77.802.515,24		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,074734

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	43,70	14.420.967,00
F_XU0300424	10,00	260,00	10.442,00	27.149.200,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.397,60	15.566.465,95
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	32,98	10.884.984,00