GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 2, 2026

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	82.964.525,18	82.964.525,18	82.964.525,18	100,00	91,42	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90.750.027,56	100,00	102,56
1. Teminat Tutarı	82.964.525,18	82.964.525,18	82.964.525,18	100,00	91,42	A. Hazır Değerler	32.213,08	100,00	0,04
B. Hisse Senetleri	1.822,23	182.042,00	7.785.502,38	100,00	8,58	B. Alacaklar	2.431.965,96	100,00	2,75
1.Türk Hisse Senedi	2,23	196,45	168,25	0,00	0,00	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.820,00	181.845,55	7.785.334,13	100,00	8,58	2. Diğer alacaklar	2.431.965,96	100,00	2,75
TOPLAM	82.966.347,41	83.146.567,18	90.750.027,56		100,00	C. Borçlar	-4.731.703,12	100,00	-5,35

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_USDTRY0126	1.000,00	380,00	43,99	16.717.720,00	FON TOPLAM DEĞERİ	88.482.503,48		100,00
F_XU0300226	10,00	100,00	12.774,00	12.774.000,00	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,359533
F_XLBNK0226	10,00	30,00	15.684,00	4.705.200,00
F_XAUUSD0226	1,00	35,00	4.391,60	6.585.641,16

	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
	2. Diğer borçlar	-4.731.703,12	100,00	-5,35
	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00