GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	28.200.000,00	28.354.539,25	31.037.543,23	100,00	43,60	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	71.190.559,16	100,00	101,49
1. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	28.354.539,25	31.037.543,23	100,00	43,60	A. Hazır Değerler	15.919,20	100,00	0,02
B. Diğer	17.089.352,96	17.089.352,96	17.089.352,96	100,00	24,00	B. Alacaklar	422.841,55	100,00	0,60
1. Teminat Tutarı	17.089.352,96	17.089.352,96	17.089.352,96	100,00	24,00	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	353.920,00	11.128.885,64	23.063.662,97	100,00	32,40	2. Diğer alacaklar	422.841,55	100,00	0,60
1.Türk Hisse Senedi	350.300,00	10.753.746,34	11.717.055,00	50,80	16,46	C. Borçlar	-1.486.866,59	100,00	-2,12
2. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	11.346.607,97	49,20	15,94	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	45.643.272,96	56.572.777,85	71.190.559,16		100,00	2. Diğer borçlar	-1.486.866,59	100,00	-2,12

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	70.142.453,32		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,870465

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	150,00	42,73	6.409.635,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.042,25	9.227.467,54
F_XU0300224	10,00	100,00	8.936,50	8.936.500,00