GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 28, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	25.700.000,00	24.686.922,10	36.486.043,83	100,00	48,63	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	75.028.007,21	100,00	100,00
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.859.345,21	24,28	11,81	A. Hazır Değerler	9.082,44	100,00	0,01
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.626.698,62	75,72	36,82	B. Alacaklar	1.451.243,48	100,00	1,93
B. Diğer	14.496.239,61	14.496.239,61	14.496.239,61	100,00	19,32	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	14.496.239,61	14.496.239,61	14.496.239,61	100,00	19,32	2. Diğer alacaklar	1.451.243,48	100,00	1,93
C. Hisse Senetleri	693.617,51	12.790.860,82	24.045.723,77	100,00	32,05	C. Borçlar	-1.462.949,47	100,00	-1,95
1.Türk Hisse Senedi	688.297,51	12.520.934,82	15.039.717,19	62,55	20,05	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	5.320,00	269.926,00	9.006.006,58	37,45	12,00	2. Diğer borçlar	-1.462.949,47	100,00	-1,95
TOPLAM	40.889.857,12	51.974.022,53	75.028.007,21		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	75.025.383,66		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,000677

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,81	9.845.449,00
F_XU0300424	10,00	420,00	10.361,75	43.519.350,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.057,80	12.788.691,97