GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.600.000,00	10.467.497,05	20.539.712,67	100,00	24,06	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.396.326,67	100,00	117,64
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	9.116.412,29	44,38	10,68	A. Hazır Değerler	33.840,28	100,00	0,05
2. Özel Sektör Tahvili	11.200.000,00	10.189.916,63	11.423.300,38	55,62	13,38	B. Alacaklar	2.416.478,62	100,00	3,33
B. Diğer	28.876.036,50	28.876.036,50	28.876.036,50	100,00	33,81	1. Takastan alacaklar	316.000,00	13,08	0,44
1. Teminat Tutarı	28.876.036,50	28.876.036,50	28.876.036,50	100,00	33,81	2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	86,92	2,89
C. Hisse Senetleri	916.116,51	21.242.614,70	35.980.577,50	100,00	42,13	C. Borçlar	-15.252.368,10	100,00	-21,01
1.Türk Hisse Senedi	910.286,51	20.819.085,78	22.017.091,57	61,19	25,78	1. Takasa borçlar	-12.697.736,61	83,25	-17,49
2. Yabancı Fon	5.830,00	423.528,92	13.963.485,93	38,81	16,35	2. Diğer borçlar	-2.554.631,49	16,75	-3,52
TOPLAM	41.392.153,01	60.586.148,25	85.396.326,67		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	72.594.277,47		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,935847

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,63	14.729.319,00
F_XU0300424	10,00	50,00	9.863,25	4.931.625,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.178,00	6.983.299,62
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,08	22.493.328,00