GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	3.500.000,00	3.544.861,21	4.235.302,70	100,00	5,79	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	73.110.893,68	100,00	101,25
1. Özel Sektör Tahvili	3.500.000,00	3.544.861,21	4.235.302,70	100,00	5,79	A. Hazır Değerler	32.267,40	100,00	0,04
B. Diğer	13.031.503,18	13.031.503,18	13.031.503,18	100,00	17,82	B. Alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,91
1. Teminat Tutarı	13.031.503,18	13.031.503,18	13.031.503,18	100,00	17,82	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	960.426,51	24.721.765,23	55.844.087,80	100,00	76,39	2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,91
1.Türk Hisse Senedi	951.786,51	23.764.920,51	25.067.683,97	44,89	34,29	C. Borçlar	-3.037.642,49	100,00	-4,21
2. Yabancı Fon	8.640,00	956.844,72	30.776.403,83	55,11	42,10	1. Takasa borçlar	-1.543.479,20	50,81	-2,14
TOPLAM	17.491.929,69	41.298.129,62	73.110.893,68		100,00	2. Diğer borçlar	-1.494.163,29	49,19	-2,07

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	72.205.997,21		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,925493

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,90	14.816.901,00
F_XU0300424	10,00	100,00	9.807,75	9.807.750,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.205,65	14.188.946,45
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	33,55	11.071.830,00