GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	3.500.000,00	3.544.861,21	4.242.353,42	100,00	5,78	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	73.422.730,59	100,00	99,64
1. Özel Sektör Tahvili	3.500.000,00	3.544.861,21	4.242.353,42	100,00	5,78	A. Hazır Değerler	30.246,95	100,00	0,04
B. Diğer	12.065.897,23	12.065.897,23	12.065.897,23	100,00	16,43	B. Alacaklar	2.947.939,48	100,00	4,00
1. Teminat Tutarı	12.065.897,23	12.065.897,23	12.065.897,23	100,00	16,43	1. Takastan alacaklar	974.893,85	33,07	1,32
C. Hisse Senetleri	1.013.644,51	24.769.594,08	57.114.479,94	100,00	77,79	2. Diğer alacaklar	1.973.045,63	66,93	2,68
1.Türk Hisse Senedi	1.005.004,51	23.812.749,36	26.059.275,64	45,63	35,49	C. Borçlar	-2.716.524,69	100,00	-3,69
2. Yabancı Fon	8.640,00	956.844,72	31.055.204,30	54,37	42,30	1. Takasa borçlar	-1.006.563,69	37,05	-1,37
TOPLAM	16.579.541,74	40.380.352,52	73.422.730,59		100,00	2. Diğer borçlar	-1.709.961,00	62,95	-2,32

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	73.684.392,33		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,964917

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,71	14.754.762,00
F_XU0300424	10,00	100,00	10.099,75	10.099.750,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.226,45	14.364.877,28
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	33,56	11.075.757,00