GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.800.000,00	16.277.859,01	16.661.857,89	100,00	21,10	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	78.976.487,63	100,00	99,00
1. Özel Sektör Tahvili	15.800.000,00	16.277.859,01	16.661.857,89	100,00	21,10	A. Hazır Değerler	32.881,57	100,00	0,04
B. Diğer	13.122.444,16	13.122.444,16	13.122.444,16	100,00	16,61	B. Alacaklar	6.629.057,10	100,00	8,31
1. Teminat Tutarı	13.122.444,16	13.122.444,16	13.122.444,16	100,00	16,61	1. Takastan alacaklar	4.672.572,75	70,49	5,86
C. Hisse Senetleri	1.037.648,51	27.886.320,21	49.192.185,58	100,00	62,29	2. Diğer alacaklar	1.956.484,35	29,51	2,45
1.Türk Hisse Senedi	1.019.093,51	27.401.328,08	32.970.064,76	67,02	41,75	C. Borçlar	-5.863.986,33	100,00	-7,35
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	16.222.120,82	32,98	20,54	1. Takasa borçlar	-3.662.580,00	62,46	-4,59
TOPLAM	29.960.092,67	57.286.623,38	78.976.487,63		100,00	2. Diğer borçlar	-2.201.406,33	37,54	-2,76

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	79.774.439,97		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,127318

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	41,48	13.687.806,00
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.337,70	15.058.060,78