GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.928.710,05	100,00	19,66	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.001.972,05	100,00	99,90
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.928.710,05	100,00	19,66	A. Hazır Değerler	27.156,14	100,00	0,03
B. Diğer	7.513.704,58	7.513.704,58	7.513.704,58	100,00	9,28	B. Alacaklar	3.488.159,77	100,00	4,30
1. Teminat Tutarı	7.513.704,58	7.513.704,58	7.513.704,58	100,00	9,28	1. Takastan alacaklar	1.759.400,00	50,44	2,17
C. Hisse Senetleri	887.298,23	37.761.579,36	57.559.557,42	100,00	71,06	2. Diğer alacaklar	1.728.759,77	49,56	2,13
1.Türk Hisse Senedi	874.718,23	37.318.449,46	42.777.615,57	74,32	52,81	C. Borçlar	-3.433.808,43	100,00	-4,23
2. Yabancı Fon	12.580,00	443.129,90	14.781.941,85	25,68	18,25	1. Takasa borçlar	-1.887.840,00	54,98	-2,33
TOPLAM	23.701.002,81	61.058.766,52	81.001.972,05		100,00	2. Diğer borçlar	-1.545.968,43	45,02	-1,91

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	81.083.479,53		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,162226

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0824	1,00	200,00	2.335,25	15.367.813,20
F_USDTRY0724	1.000,00	450,00	34,09	15.341.040,00
F_XAGUSD0824	10,00	1.000,00	29,46	9.693.518,40