GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jul 2, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR	GRUP(%) GENEL (%)
15.300.000,00	15.783.482,58		100,00	20,35	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	79.770.499,96	100,72
15.300.000,00	15.783.482,58		100,00	20,35	A. Hazır Değerler	36.593,45	0,05
6.930.879,32	6.930.879,32		100,00	8,70	B. Alacaklar	1.602.296,24	2,02
6.930.879,32	6.930.879,32		100,00	8,70	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00
902.298,23	37.761.579,36		100,00	70,95	2. Diğer alacaklar	1.602.296,24	2,02
889.718,23	37.318.449,46		74,19	52,64	C. Borçlar	-2.211.138,75	-2,79
12.580,00	443.129,90		25,81	18,32	1. Takasa borçlar	0,00	0,00
23.133.177,55	60.475.941,26			100,00	2. Diğer borçlar	-2.211.138,75	-2,79
			16.231.701,45 16.231.701,45 6.930.879,32 6.930.879,32 56.607.919,19 41.997.095,42 14.610.823,77 79.770.499,96				100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	79.198.250,90		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,111953

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0824	1,00	200,00	2.355,95	15.370.547,63
F_USDTRY0724	1.000,00	450,00	33,70	15.166.170,00
F_XAGUSD0824	10,00	1.000,00	29,72	9.694.872,04