GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	16.574.852,01	100,00	19,85	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.480.913,56	100,00	100,37
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.574.852,01	100,00	19,85	A. Hazır Değerler	22.873,05	100,00	0,03
B. Diğer	10.557.081,43	10.557.081,43	10.557.081,43	100,00	12,65	B. Alacaklar	1.552.933,25	100,00	1,87
1. Teminat Tutarı	10.557.081,43	10.557.081,43	10.557.081,43	100,00	12,65	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	635.815,23	37.363.516,27	56.348.980,12	100,00	67,50	2. Diğer alacaklar	1.552.933,25	100,00	1,87
1.Türk Hisse Senedi	625.030,23	36.903.722,63	41.266.834,06	73,23	49,43	C. Borçlar	-1.885.924,97	100,00	-2,27
2. Yabancı Fon	10.785,00	459.793,64	15.082.146,06	26,77	18,07	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	26.492.896,66	63.704.080,28	83.480.913,56		100,00	2. Diğer borçlar	-1.885.924,97	100,00	-2,27

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	83.170.794,89		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,217888

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XAUUSD0824	1,00	300,00	2.397,20	23.702.506,78
F_XU0300824	10,00	320,00	12.208,25	39.066.400,00
F_USDTRY0824	1.000,00	300,00	34,18	10.255.440,00