GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 14, 2026

{0}------------------------------------------------

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	8.000.000,00	9.246.576,92	9.268.032,97	100,00	9,82	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	94.346.210,49	100,00	105,47
1. Devlet Tahvili	8.000.000,00	9.246.576,92	9.268.032,97	100,00	9,82	A. Hazır Değerler	52.830,06	100,00	0,06
B. Diğer	45.001.212,98	45.001.212,98	45.001.212,98	100,00	47,70	B. Alacaklar	3.155.701,26	100,00	3,53
1. Teminat Tutarı	45.001.212,98	45.001.212,98	45.001.212,98	100,00	47,70	1. Takastan alacaklar	541.357,50	17,15	0,61
C. Hisse Senetleri	269.417,23	17.494.268,01	40.076.964,54	100,00	42,48	2. Diğer alacaklar	2.614.343,76	82,85	2,92
1.Türk Hisse Senedi	262.057,23	17.008.742,15	18.482.065,69	46,12	19,59	C. Borçlar	-8.097.547,22	100,00	-9,05
2. Yabancı Fon	7.360,00	485.525,86	21.594.898,85	53,88	22,89	1. Takasa borçlar	-2.316.884,98	28,61	-2,59
TOPLAM	53.270.630,21	71.742.057,91	94.346.210,49		100,00	2. Diğer borçlar	-5.780.662,24	71,39	-6,46

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0126	1.000,00	750,00	43,72	32.788.500,00
F_XU0300226	10,00	25,00	14.068,00	3.517.000,00
F_XLBNK0226	10,00	90,00	16.240,00	14.616.000,00
F_XAUUSD0226	1,00	50,00	4.686,20	10.093.254,72

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	89.457.194,59		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,385525