GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 12, 2026

{0}------------------------------------------------

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.000.000,00	5.780.563,19	5.786.770,25	100,00	6,32	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.578.007,34	100,00	103,47
1. Devlet Tahvili	5.000.000,00	5.780.563,19	5.786.770,25	100,00	6,32	A. Hazır Değerler	35.517,04	100,00	0,04
B. Diğer	48.286.370,98	48.286.370,98	48.286.370,98	100,00	52,73	B. Alacaklar	2.420.566,38	100,00	2,73
1. Teminat Tutarı	48.286.370,98	48.286.370,98	48.286.370,98	100,00	52,73	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	249.910,23	17.439.599,41	37.504.866,11	100,00	40,95	2. Diğer alacaklar	2.420.566,38	100,00	2,73
1.Türk Hisse Senedi	242.710,23	16.995.645,15	18.125.176,42	48,33	19,79	C. Borçlar	-5.528.935,82	100,00	-6,25
2. Yabancı Fon	7.200,00	443.954,26	19.379.689,69	51,67	21,16	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	53.536.281,21	71.506.533,58	91.578.007,34		100,00	2. Diğer borçlar	-5.528.935,82	100,00	-6,25

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0126	1.000,00	750,00	43,79	32.841.750,00
F_XU0300226	10,00	25,00	13.769,00	3.442.250,00
F_XLBNK0226	10,00	60,00	16.193,00	9.715.800,00
F_XAUUSD0226	1,00	35,00	4.546,60	6.840.452,91

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	88.505.154,94		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,360137