GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	5.000.000,00	5.780.563,19	5.790.200,00	100,00	5,98	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	96.801.472,72	100,00	110,09
1. Devlet Tahvili	5.000.000,00	5.780.563,19	5.790.200,00	100,00	5,98	A. Hazır Değerler	16.794,61	100,00	0,02
B. Diğer	53.976.764,60	53.976.764,60	53.976.764,60	100,00	55,76	B. Alacaklar	2.420.566,38	100,00	2,75
1. Teminat Tutarı	53.976.764,60	53.976.764,60	53.976.764,60	100,00	55,76	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	249.910,23	17.439.599,41	37.034.508,12	100,00	38,26	2. Diğer alacaklar	2.420.566,38	100,00	2,75
1.Türk Hisse Senedi	242.710,23	16.995.645,15	17.889.783,36	48,31	18,48	C. Borçlar	-5.528.443,77	100,00	-6,29
2. Yabancı Fon	7.200,00	443.954,26	19.144.724,76	51,69	19,78	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	59.226.674,83	77.196.927,20	96.801.472,72		100,00	2. Diğer borçlar	-5.528.443,77	100,00	-6,29

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0126	1.000,00	750,00	43,78	32.834.250,00
F_XU0300226	10,00	25,00	13.633,00	3.408.250,00
F_XLBNK0226	10,00	60,00	16.179,00	9.707.400,00
F_XAUUSD0226	1,00	35,00	4.487,10	6.749.112,17

	D.Valörlü SGMK	-5.780.563,19	100,00	-6,57
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-5.780.563,19	100,00	-6,57
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.929.826,75		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,344795