GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	0,00	20.009.450,53	4.281,39	100,00	0,01	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.936.146,60	100,00	82,04
1. Devlet Tahvili	0,00	20.009.450,53	4.281,39	100,00	0,01	A. Hazır Değerler	19.026,94	100,00	0,02
B. Diğer	17.809.523,43	17.809.523,43	17.809.523,43	100,00	23,14	B. Alacaklar	12.927.692,91	100,00	13,78
1. Teminat Tutarı	17.809.523,43	17.809.523,43	17.809.523,43	100,00	23,14	1. Takastan alacaklar	9.999.882,93	77,35	10,66
C. Hisse Senetleri	762.729,23	37.811.282,64	59.122.341,78	100,00	76,85	2. Diğer alacaklar	2.927.809,98	22,65	3,12
1.Türk Hisse Senedi	759.609,23	37.414.348,29	41.529.608,88	70,24	53,98	C. Borçlar	-5.401.468,70	100,00	-5,76
2. Yabancı Fon	3.120,00	396.934,35	17.592.732,90	29,76	22,87	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	18.572.252,66	75.630.256,60	76.936.146,60		100,00	2. Diğer borçlar	-5.401.468,70	100,00	-5,76

	D.Valörlü SGMK	9.302.692,30	100,00	9,92
	1.Toplam Alacak	9.302.692,30	0,00	9,92
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	93.784.090,05		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,500909

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	41,62	12.486.300,00
F_XAGUSD1025	10,00	150,00	44,34	2.749.357,13
F_XAUUSD1025	1,00	50,00	3.795,90	7.845.650,81