GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 5, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	31.119.385,49	31.119.385,49	31.119.385,49	100,00	35,98	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.490.397,33	100,00	100,82
1. Teminat Tutarı	31.119.385,49	31.119.385,49	31.119.385,49	100,00	35,98	A. Hazır Değerler	36.671,60	100,00	0,04
B. Hisse Senetleri	773.722,23	38.602.926,17	55.371.011,84	100,00	64,02	B. Alacaklar	4.890.197,86	100,00	5,70
1.Türk Hisse Senedi	770.222,23	38.257.329,42	40.580.104,22	73,29	46,92	1. Takastan alacaklar	1.834.500,00	37,51	2,14
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	14.790.907,62	26,71	17,10	2. Diğer alacaklar	3.055.697,86	62,49	3,56
TOPLAM	31.893.107,72	69.722.311,66	86.490.397,33		100,00	C. Borçlar	-5.629.995,35	100,00	-6,56

		1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
		2. Diğer borçlar	-5.629.995,35	100,00	-6,56
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,15	12.645.000,00	FON TOPLAM DEĞERİ	85.787.271,44		100,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	40,84	5.034.444,82	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,287661
F_XU0301025	10,00	320,00	12.381,00	39.619.200,00
F_XAUUSD1025	1,00	30,00	3.579,30	4.412.289,01