GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	25.027.871,43	26.805.342,34	100,00	29,51	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90.841.450,15	100,00	102,66
1. Kira Sertifikası	2.985,00	12.178.800,00	13.213.717,54	49,30	14,55	A. Hazır Değerler	40.536,52	100,00	0,05
2. Devlet Tahvili	13.000.000,00	12.849.071,43	13.591.624,80	50,70	14,96	B. Alacaklar	5.902.779,25	100,00	6,67
B. Diğer	8.898.184,70	8.898.184,70	8.898.184,70	100,00	9,79	1. Takastan alacaklar	2.629.716,16	44,55	2,97
1. Teminat Tutarı	8.898.184,70	8.898.184,70	8.898.184,70	100,00	9,79	2. Diğer alacaklar	3.273.063,09	55,45	3,70
C. Hisse Senetleri	708.932,23	36.496.289,37	55.137.923,11	100,00	60,70	C. Borçlar	-8.295.988,16	100,00	-9,38
1. Türk Hisse	705.852,23	36.150.335,82	40.404.071,51	73,28	44,48	1. Takasa borçlar	-2.332.000,00	28,11	-2,63
2. Yabancı Fon	3.080,00	345.953,55	14.733.851,60	26,72	16,22	2. Diğer borçlar	-5.963.988,16	71,89	-6,74
TOPLAM	22.610.101,93	70.422.345,50	90.841.450,15		100,00	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	88.488.777,76		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,359701

Vadeli İşlem Sözleşmeleri		Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0825		1,00 50,00	3.350,30	6.823.103,72
F_XU0300825		10,00 80,00	12.207,00	9.765.600,00
F_USDTRY0825	1.000,00	500,00	41,32	20.657.500,00
F_XAGUSD0825		10,00 400,00	38,03	6.196.045,36