GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 6, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13,002,985.00	25,027,871.43	26,781,926.80	100.00	30.39	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	88,117,169.25	100.00	99.09
1. Kira Sertifikası	2,985.00	12,178,800.00	13,271,375.13	49.55	15.06	A. Hazır Değerler	29,713.13	100.00	0.04
2. Devlet Tahvili	13,000,000.00	12,849,071.43	13,510,551.67	50.45	15.33	B. Alacaklar	7,033,360.42	100.00	7.91
B. Diğer	7,314,065.69	7,314,065.69	7,314,065.69	100.00	8.30	1. Takastan alacaklar	3,760,297.33	53.46	4.23
1. Teminat Tutarı	7,314,065.69	7,314,065.69	7,314,065.69	100.00	8.30	2. Diğer alacaklar	3,273,063.09	46.54	3.68
C. Hisse Senetleri	991,182.23	36,914,641.01	54,021,176.76	100.00	61.31	C. Borçlar	-6,252,116.57	100.00	-7.03
1.Türk Hisse	988,662.23	36,658,878.41	43,397,965.93	80.34	49.25	1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Yabancı Fon	2,520.00	255,762.60	10,623,210.83	19.66	12.06	2. Diğer borçlar	-6,252,116.57	100.00	-7.03
TOPLAM	21,308,232.92	69,256,578.13	88,117,169.25		100.00	D.Valörlü SGMK	0.00	100.00	0.00

1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	0.00	100.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	88,928,126.23		100.01
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.371417

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0825	10.00	50.00	3,400.10	6,902,645.01
F_XU0300825	1,000.00	170.00	12,273.00	20,864,100.00
F_USDTRY0825	10.00	550.00	41.53	22,839,300.00
F_XAGUSD0825	0.00	400.00	37.89	6,153,730.06