GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 28, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.07.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

NOMİNAL DEĞER								GRUP(%) GENEL (%)
								102,81
								0,03
								5,71
								0,00
								5,71
								-8,55
3.520,00	309.767,20	12.929.666,18	23,36	14,00	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
								-8,55
	13.002.985,00 13.002.985,00 10.490.247,33 10.490.247,33 917.782,23 914.262,23 24.411.014,56	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ 25.027.871,43 25.027.871,43 10.490.247,33 10.490.247,33 36.550.031,89 36.240.264,69 72.068.150,65	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) 26.514.218,73 26.514.218,73 10.490.247,33 10.490.247,33 55.353.666,02 42.423.999,84 92.358.132,08	GRUP (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,64	GENEL (%) 28,71 28,71 11,36 11,36 59,93 45,93 100,00	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ A. Hazır Değerler B. Alacaklar 1. Takastan alacaklar 2. Diğer alacaklar C. Borçlar 2. Diğer borçlar	TUTAR 92.358.132,08 26.343,66 5.128.285,51 0,00 5.128.285,51 -7.677.217,20 -7.677.217,20	100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	89.835.544,05		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,395615

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD0825	1,00	80,00	3.349,80	10.826.285,62
F_XU0300825	10,00	170,00	12.205,00	20.748.500,00
F_USDTRY0725	1.000,00	550,00	40,70	22.385.000,00