GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	32.200.000,00	-721.043.833,25	35.039.206,94	100,00	52,17	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	67.167.898,63	100,00	96,82
1. Özel Sektör Tahvili	32.200.000,00	-721.043.833,25	35.039.206,94	100,00	52,17	A. Hazır Değerler	35.205,74	100,00	0,05
B. Diğer	6.548.441,09	6.548.441,09	6.548.441,09	100,00	9,75	B. Alacaklar	378.687,91	100,00	0,55
1. Teminat Tutarı	6.548.441,09	6.548.441,09	6.548.441,09	100,00	9,75	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	417.720,00	13.466.517,64	25.580.250,60	100,00	38,08	2. Diğer alacaklar	378.687,91	100,00	0,55
1.Türk Hisse Senedi	414.100,00	13.091.378,34	14.329.142,00	56,02	21,33	C. Borçlar	-1.541.211,92	100,00	-2,22
2. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	11.251.108,60	43,98	16,75	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	39.166.161,09	-701.028.874,52	67.167.898,63		100,00	2. Diğer borçlar	-1.541.211,92	100,00	-2,22

	D.Valörlü SGMK	3.333.543,96	100,00	4,81
	1.Toplam Alacak	3.333.543,96	0,00	4,81
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	69.374.124,32		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,849977

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300224	10,00	160,00	9.040,00	14.464.000,00
F_XAUUSD0224	1,00	50,00	2.047,00	102.350,00