GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	28.200.000,00	28.354.539,25	30.789.111,61	100,00	45,16	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	68.176.556,60	100,00	97,56
1. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	28.354.539,25	30.789.111,61	100,00	45,16	A. Hazır Değerler	23.790,33	100,00	0,03
B. Diğer	14.377.722,56	14.377.722,56	14.377.722,56	100,00	21,09	B. Alacaklar	378.718,84	100,00	0,54
1. Teminat Tutarı	14.377.722,56	14.377.722,56	14.377.722,56	100,00	21,09	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	353.920,00	11.128.885,64	23.009.722,43	100,00	33,75	2. Diğer alacaklar	378.718,84	100,00	0,54
1.Türk Hisse Senedi	350.300,00	10.753.746,34	11.711.060,00	50,90	17,18	C. Borçlar	1.299.548,17	100,00	1,86
2. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	11.298.662,43	49,10	16,57	1. Takasa borçlar	2.624.766,94	201,98	3,76
TOPLAM	42.931.642,56	53.861.147,45	68.176.556,60		100,00	2. Diğer borçlar	-1.325.218,77	-101,98	-1,90

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	69.878.613,94		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,863430

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300224	10,00	80,00	9.069,00	7.255.200,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.075,95	311.392,50