GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	28.400.000,00	28.492.693,42	35.277.337,06	100,00	50,67	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	69.622.725,83	100,00	99,94
1. Özel Sektör Tahvili	28.400.000,00	28.492.693,42	35.277.337,06	100,00	50,67	A. Hazır Değerler	17.818,13	100,00	0,03
B. Diğer	15.787.487,59	15.787.487,59	15.787.487,59	100,00	22,67	B. Alacaklar	516.963,45	100,00	0,74
1. Teminat Tutarı	15.787.487,59	15.787.487,59	15.787.487,59	100,00	22,67	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	353.585,00	10.981.581,33	18.557.901,18	100,00	26,66	2. Diğer alacaklar	516.963,45	100,00	0,74
1.Türk Hisse Senedi	210.500,00	7.539.432,94	11.638.545,80	62,71	16,72	C. Borçlar	3.686.706,11	100,00	5,29
2. Yabancı Fon	143.085,00	3.442.148,39	6.919.355,38	37,29	9,94	1. Takasa borçlar	4.483.192,55	121,60	6,44
TOPLAM	44.541.072,59	55.261.762,34	69.622.725,83		100,00	2. Diğer borçlar	-796.486,44	-21,60	-1,14

	D.Valörlü SGMK	-4.182.341,19	100,00	-6,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	-4.182.341,19	100,00	-6,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	69.661.872,33		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,857650

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300224	10,00	200,00	8.883,25	17.766.500,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.039,65	9.245.274,53
F_USDTRY1224	1.000,00	150,00	42,81	6.420.750,00