GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	29.100.000,00	29.176.207,58	40.598.044,47	100,00	52,86	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.797.026,86	100,00	106,69
1.Eurobond	200.000,00	138.154,17	4.246.390,89	10,46	5,53	A. Hazır Değerler	22.651,95	100,00	0,03
2. Özel Sektör Tahvili	28.900.000,00	29.038.053,41	36.351.653,58	89,54	47,33	B. Alacaklar	513.531,87	100,00	0,71
B. Diğer	13.647.146,32	13.647.146,32	13.647.146,32	100,00	17,77	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
1. Teminat Tutarı	13.647.146,32	13.647.146,32	13.647.146,32	100,00	17,77	2. Diğer alacaklar	513.531,87	100,00	0,71
C. Hisse Senetleri	564.050,00	13.738.161,33	22.551.836,07	100,00	29,36	C. Borçlar	-1.095.118,56	100,00	-1,52
1.Türk Hisse Senedi	559.300,00	13.514.534,82	15.614.985,00	69,24	20,33	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	4.750,00	223.626,51	6.936.851,07	30,76	9,03	2. Diğer borçlar	-1.095.118,56	100,00	-1,52
TOPLAM	43.311.196,32	56.561.515,23	76.797.026,86		100,00	D.Valörlü SGMK	-4.256.962,27	100,00	-5,91

1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-4.256.962,27	100,00	-5,91
FON TOPLAM DEĞERİ	71.981.129,85		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,919497

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.029,85	9.279.560,77
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,80	9.843.793,00